境外
惠理價值基金C 紐幣避險級別
15.18
紐幣
+0.10 (0.66%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.33億 | 美元 | 20.2000 | +0.13 | +0.65% | +1.00% | +16.23% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,494萬 | 美元 | 7.8600 | +0.05 | +0.64% | +1.09% | +16.25% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 澳幣 | 14.1300 | +0.08 | +0.57% | -0.28% | +13.22% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元559萬 | 加幣 | 14.8000 | +0.09 | +0.61% | +0.20% | +14.20% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元368萬 | 紐幣 | 15.1800 | +0.10 | +0.66% | -0.33% | +13.96% | 本頁基金 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元75.81萬 | 美元 | 11.0300 | +0.07 | +0.64% | +1.10% | +15.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.43億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 15.18 | +0.1000 | +0.66% |
| 2025/04/14 | 15.08 | +0.2100 | +1.41% |
| 2025/04/11 | 14.87 | +0.2800 | +1.92% |
| 2025/04/10 | 14.59 | +0.3900 | +2.75% |
| 2025/04/09 | 14.2 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/08 | 14.19 | +0.0600 | +0.42% |
| 2025/04/07 | 14.13 | -1.9300 | -12.02% |
| 2025/04/03 | 16.06 | -0.2000 | -1.23% |
| 2025/04/02 | 16.26 | -0.0500 | -0.31% |
| 2025/04/01 | 16.31 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/03/31 | 16.17 | -0.3400 | -2.06% |
| 2025/03/28 | 16.51 | -0.1000 | -0.60% |
| 2025/03/27 | 16.61 | -0.0400 | -0.24% |
| 2025/03/26 | 16.65 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 16.63 | -0.3000 | -1.77% |
| 2025/03/24 | 16.93 | +0.1500 | +0.89% |
| 2025/03/21 | 16.78 | -0.3500 | -2.04% |
| 2025/03/20 | 17.13 | -0.2800 | -1.61% |
| 2025/03/19 | 17.41 | -0.0700 | -0.40% |
| 2025/03/18 | 17.48 | +0.3600 | +2.10% |
| 2025/03/17 | 17.12 | +0.1100 | +0.65% |
| 2025/03/14 | 17.01 | +0.3700 | +2.22% |
| 2025/03/13 | 16.64 | -0.1300 | -0.78% |
| 2025/03/12 | 16.77 | -0.1000 | -0.59% |
| 2025/03/11 | 16.87 | -0.0500 | -0.30% |
| 2025/03/10 | 16.92 | -0.4100 | -2.37% |
| 2025/03/07 | 17.33 | -0.0500 | -0.29% |
| 2025/03/06 | 17.38 | +0.4600 | +2.72% |
| 2025/03/05 | 16.92 | +0.4900 | +2.98% |
| 2025/03/04 | 16.43 | -0.0400 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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