21.08
紐幣
+0.04 (0.19%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 美元 | 28.5000 | +0.05 | +0.18% | +4.09% | +41.16% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,543萬 | 澳幣 | 19.7300 | +0.04 | +0.20% | +4.12% | +38.07% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,507萬 | 美元 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +4.11% | +40.78% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元901萬 | 加幣 | 20.5400 | +0.04 | +0.20% | +4.00% | +37.94% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元573萬 | 紐幣 | 21.0800 | +0.04 | +0.19% | +4.05% | +37.33% | 本頁基金 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 15.6000 | +0.03 | +0.19% | +3.93% | +41.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.94億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.08 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/23 | 21.04 | +0.1900 | +0.91% |
| 2026/01/22 | 20.85 | +0.0900 | +0.43% |
| 2026/01/21 | 20.76 | -0.0600 | -0.29% |
| 2026/01/20 | 20.82 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/19 | 20.85 | -0.2400 | -1.14% |
| 2026/01/16 | 21.09 | +0.0600 | +0.29% |
| 2026/01/15 | 21.03 | -0.2200 | -1.04% |
| 2026/01/14 | 21.25 | +0.1400 | +0.66% |
| 2026/01/13 | 21.11 | +0.0900 | +0.43% |
| 2026/01/12 | 21.02 | +0.2400 | +1.15% |
| 2026/01/09 | 20.78 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 20.76 | -0.2400 | -1.14% |
| 2026/01/07 | 21 | -0.1400 | -0.66% |
| 2026/01/06 | 21.14 | +0.2500 | +1.20% |
| 2026/01/05 | 20.89 | +0.2500 | +1.21% |
| 2026/01/02 | 20.64 | +0.3800 | +1.88% |
| 2025/12/31 | 20.26 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 20.29 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 20.21 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 20.22 | +0.0800 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 20.14 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 20.12 | +0.2000 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 19.92 | +0.1900 | +0.96% |
| 2025/12/18 | 19.73 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/12/17 | 19.82 | +0.1500 | +0.76% |
| 2025/12/16 | 19.67 | -0.3900 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 20.06 | -0.3300 | -1.62% |
| 2025/12/12 | 20.39 | +0.2700 | +1.34% |
| 2025/12/11 | 20.12 | -0.1400 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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