境外
惠理價值基金C 紐幣避險級別
15.35
紐幣
+0.14 (0.92%)
最新淨值(2024/12/24)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.2億 | 美元 | 20.1600 | +0.18 | +0.90% | +12.19% | +14.81% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,340萬 | 美元 | 7.9200 | +0.07 | +0.89% | +12.19% | +14.86% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,270萬 | 澳幣 | 14.2800 | +0.12 | +0.85% | +9.85% | +12.44% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元602萬 | 加幣 | 14.8900 | +0.13 | +0.88% | +10.79% | +13.32% | 看詳情 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元482萬 | 紐幣 | 15.3500 | +0.14 | +0.92% | +11.07% | +13.62% | 本頁基金 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元111萬 | 美元 | 10.9900 | +0.10 | +0.92% | +11.69% | +14.24% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.99億約台幣256億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/24 | 15.35 | +0.1400 | +0.92% |
| 2024/12/23 | 15.21 | +0.1100 | +0.73% |
| 2024/12/20 | 15.1 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/12/19 | 15.14 | -0.0400 | -0.26% |
| 2024/12/18 | 15.18 | +0.1300 | +0.86% |
| 2024/12/17 | 15.05 | -0.0400 | -0.27% |
| 2024/12/16 | 15.09 | -0.1700 | -1.11% |
| 2024/12/13 | 15.26 | -0.2900 | -1.86% |
| 2024/12/12 | 15.55 | +0.2500 | +1.63% |
| 2024/12/11 | 15.3 | -0.1300 | -0.84% |
| 2024/12/10 | 15.43 | -0.1400 | -0.90% |
| 2024/12/09 | 15.57 | +0.4500 | +2.98% |
| 2024/12/06 | 15.12 | +0.2400 | +1.61% |
| 2024/12/05 | 14.88 | -0.0900 | -0.60% |
| 2024/12/04 | 14.97 | +0.0500 | +0.34% |
| 2024/12/03 | 14.92 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/12/02 | 14.8 | +0.1900 | +1.30% |
| 2024/11/29 | 14.61 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/11/28 | 14.55 | -0.1600 | -1.09% |
| 2024/11/27 | 14.71 | +0.2700 | +1.87% |
| 2024/11/26 | 14.44 | -0.1100 | -0.76% |
| 2024/11/25 | 14.55 | -0.0600 | -0.41% |
| 2024/11/22 | 14.61 | -0.2000 | -1.35% |
| 2024/11/21 | 14.81 | -0.1000 | -0.67% |
| 2024/11/20 | 14.91 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/19 | 14.89 | +0.1200 | +0.81% |
| 2024/11/18 | 14.77 | +0.0600 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 14.71 | -0.1100 | -0.74% |
| 2024/11/14 | 14.82 | -0.3500 | -2.31% |
| 2024/11/13 | 15.17 | -0.0400 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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