境外
惠理價值基金C 加幣避險級別
14.84
加幣
-0.08 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/24)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.33億 | 美元 | 20.2700 | -0.11 | -0.54% | +1.35% | +10.40% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 (本基金之配息來源可能為本金) | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,651萬 | 美元 | 7.8800 | -0.05 | -0.63% | +1.35% | +10.37% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,235萬 | 澳幣 | 14.1800 | -0.08 | -0.56% | +0.07% | +7.67% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元559萬 | 加幣 | 14.8400 | -0.08 | -0.54% | +0.47% | +8.40% | 本頁基金 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元368萬 | 紐幣 | 15.2200 | -0.09 | -0.59% | -0.07% | +8.17% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元75.81萬 | 美元 | 11.0700 | -0.06 | -0.54% | +1.47% | +9.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元8.43億約台幣277億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/24 | 14.84 | -0.0800 | -0.54% |
| 2025/04/23 | 14.92 | +0.3000 | +2.05% |
| 2025/04/22 | 14.62 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/04/17 | 14.61 | +0.1100 | +0.76% |
| 2025/04/16 | 14.5 | -0.3000 | -2.03% |
| 2025/04/15 | 14.8 | +0.0900 | +0.61% |
| 2025/04/14 | 14.71 | +0.2200 | +1.52% |
| 2025/04/11 | 14.49 | +0.2700 | +1.90% |
| 2025/04/10 | 14.22 | +0.3800 | +2.75% |
| 2025/04/09 | 13.84 | +0.0200 | +0.14% |
| 2025/04/08 | 13.82 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/04/07 | 13.77 | -1.7900 | -11.50% |
| 2025/04/03 | 15.56 | -0.2000 | -1.27% |
| 2025/04/02 | 15.76 | -0.0500 | -0.32% |
| 2025/04/01 | 15.81 | +0.1400 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 15.67 | -0.3300 | -2.06% |
| 2025/03/28 | 16 | -0.1000 | -0.62% |
| 2025/03/27 | 16.1 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/26 | 16.14 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 16.12 | -0.2900 | -1.77% |
| 2025/03/24 | 16.41 | +0.1400 | +0.86% |
| 2025/03/21 | 16.27 | -0.3400 | -2.05% |
| 2025/03/20 | 16.61 | -0.2700 | -1.60% |
| 2025/03/19 | 16.88 | -0.0700 | -0.41% |
| 2025/03/18 | 16.95 | +0.3600 | +2.17% |
| 2025/03/17 | 16.59 | +0.1000 | +0.61% |
| 2025/03/14 | 16.49 | +0.3600 | +2.23% |
| 2025/03/13 | 16.13 | -0.1200 | -0.74% |
| 2025/03/12 | 16.25 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/03/11 | 16.35 | -0.0500 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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