20.54
加幣
+0.04 (0.20%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 亞太區域指數
參考ETF
亞太股市ETF (VPL)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C美元級別 | 2009/10/15 | - | 不配息 | 美元3.89億 | 美元 | 28.5000 | +0.05 | +0.18% | +4.09% | +41.16% | 看詳情 |
| C 澳幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元2,543萬 | 澳幣 | 19.7300 | +0.04 | +0.20% | +4.12% | +38.07% | 看詳情 |
| C MDis美元級別 | 2017/10/16 | - | 月配 | 美元2,507萬 | 美元 | 10.8800 | +0.02 | +0.18% | +4.11% | +40.78% | 看詳情 |
| C 加幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元901萬 | 加幣 | 20.5400 | +0.04 | +0.20% | +4.00% | +37.94% | 本頁基金 |
| C 紐幣避險級別 | 2014/03/17 | - | 不配息 | 美元573萬 | 紐幣 | 21.0800 | +0.04 | +0.19% | +4.05% | +37.33% | 看詳情 |
| Z級別 | 2017/07/17 | - | 不配息 | 美元318萬 | 美元 | 15.6000 | +0.03 | +0.19% | +3.93% | +41.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元10.94億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 20.54 | +0.0400 | +0.20% |
| 2026/01/23 | 20.5 | +0.1900 | +0.94% |
| 2026/01/22 | 20.31 | +0.0800 | +0.40% |
| 2026/01/21 | 20.23 | -0.0500 | -0.25% |
| 2026/01/20 | 20.28 | -0.0400 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 20.32 | -0.2300 | -1.12% |
| 2026/01/16 | 20.55 | +0.0500 | +0.24% |
| 2026/01/15 | 20.5 | -0.2200 | -1.06% |
| 2026/01/14 | 20.72 | +0.1400 | +0.68% |
| 2026/01/13 | 20.58 | +0.0900 | +0.44% |
| 2026/01/12 | 20.49 | +0.2300 | +1.14% |
| 2026/01/09 | 20.26 | +0.0200 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 20.24 | -0.2300 | -1.12% |
| 2026/01/07 | 20.47 | -0.1400 | -0.68% |
| 2026/01/06 | 20.61 | +0.2500 | +1.23% |
| 2026/01/05 | 20.36 | +0.2500 | +1.24% |
| 2026/01/02 | 20.11 | +0.3600 | +1.82% |
| 2025/12/31 | 19.75 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/30 | 19.78 | +0.0800 | +0.41% |
| 2025/12/29 | 19.7 | -0.0100 | -0.05% |
| 2025/12/24 | 19.71 | +0.0700 | +0.36% |
| 2025/12/23 | 19.64 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/22 | 19.62 | +0.2000 | +1.03% |
| 2025/12/19 | 19.42 | +0.1900 | +0.99% |
| 2025/12/18 | 19.23 | -0.0900 | -0.47% |
| 2025/12/17 | 19.32 | +0.1500 | +0.78% |
| 2025/12/16 | 19.17 | -0.3800 | -1.94% |
| 2025/12/15 | 19.55 | -0.3300 | -1.66% |
| 2025/12/12 | 19.88 | +0.2600 | +1.33% |
| 2025/12/11 | 19.62 | -0.1300 | -0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
