境外
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
211.22
英鎊
+0.71 (0.34%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 284.9800 | +0.55 | +0.19% | +2.37% | +17.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 357.8100 | +0.70 | +0.20% | +2.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,775萬 | 歐元 | 243.8200 | +0.87 | +0.36% | +2.88% | +3.11% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 296.1600 | +1.06 | +0.36% | +2.89% | +3.83% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元322萬 | 英鎊 | 211.2200 | +0.71 | +0.34% | +2.02% | +7.24% | 本頁基金 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.22萬 | 澳幣 | 307.3400 | +0.57 | +0.19% | +2.34% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.09% | -- | 29/32 | 9% |
| 3個月 | +2.59% | -- | 20/32 | 38% |
| 6個月 | +13.73% | -- | 10/32 | 69% |
| 1年 | +7.24% | -- | 27/32 | 16% |
| 3年 | +11.00% | -- | 29/32 | 9% |
| 5年 | +16.77% | -- | 22/32 | 31% |
| 10年 | +111.35% | -- | 1/32 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +2.02% | -- | 16/32 | 50% |
| 2025年 | +6.74% | +15.89% | 25/32 | 22% |
| 2024年 | +11.60% | +8.15% | 18/32 | 44% |
| 2023年 | -7.00% | +4.85% | 28/32 | 13% |
| 2022年 | -4.48% | +5.23% | 12/32 | 63% |
| 2021年 | +13.89% | +4.66% | 3/32 | 91% |
| 2020年 | +9.05% | -7.89% | 7/32 | 78% |
| 2019年 | +11.67% | +8.34% | 6/32 | 81% |
| 2018年 | -7.81% | -7.59% | 8/32 | 75% |
| 2017年 | +19.03% | +35.06% | 24/32 | 25% |
| 2016年 | +26.56% | +8.39% | 1/32 | 100% |
| 2015年 | -7.14% | -20.41% | 3/32 | 91% |
| 2014年 | -- | +4.56% | -- | -- |
| 2013年 | -- | -5.53% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +21.24% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-11.88%
(高點194.17 ➔ 低點171.11)
2022/04/05~2022/07/18
2022/04高點
2022/07低點
3個月下跌
2022/09回原高點
2個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-16.02%
(高點14.64 ➔ 低點12.30)
2022/03/29~2022/07/14
2022/03高點
2022/07低點
4個月下跌
2023/01回原高點
6個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-33.00%
(高點161.75 ➔ 低點108.38)
2020/01/24~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2020/10回原高點
7個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-39.14%
(高點13.67 ➔ 低點8.32)
2020/01/23~2020/03/23
2020/01高點
2020/03低點
2個月下跌
2021/10回原高點
19個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.90%
(高點153.79 ➔ 低點133.95)
2018/06/05~2018/10/11
2018/06高點
2018/10低點
4個月下跌
2019/04回原高點
7個月回本
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-43.53%
(高點14.73 ➔ 低點8.32)
2018/04/20~2020/03/23
2018/04高點
2020/03低點
23個月下跌
2022/02回原高點
23個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
最大跌幅-6.01%
(高點11.26 ➔ 低點10.58)
2011/04/29~2011/06/16
2011/04高點
2011/06低點
2個月下跌
2011/07回原高點
1個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：東協/東南亞股市ETF (ASEA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.29% | 8.85% |
| 3年 | 10.48% | 11.74% |
| 5年 | 10.55% | 12.63% |
| 10年 | 15.26% | 16.83% |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
