境外
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
190.22
英鎊
+0.29 (0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 254.9400 | +1.27 | +0.50% | +4.89% | +12.14% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 318.6700 | +1.59 | +0.50% | +5.18% | +12.92% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 224.8700 | -0.74 | -0.33% | -3.70% | +7.22% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 271.9400 | -0.89 | -0.33% | -3.43% | +7.96% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 190.2200 | +0.29 | +0.15% | -1.93% | +6.37% | 本頁基金 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 276.7100 | +1.36 | +0.49% | +3.66% | +9.83% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 190.22 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/05/20 | 189.93 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 189.81 | -1.8800 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 191.69 | +0.9700 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 190.72 | +2.4600 | +1.31% |
| 2025/05/14 | 188.26 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 187.81 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 187.71 | +1.6300 | +0.88% |
| 2025/05/09 | 186.08 | +0.7700 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 185.31 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 185.54 | +1.3100 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 184.23 | +1.5800 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 182.65 | +3.3500 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 179.3 | -3.6900 | -2.02% |
| 2025/04/30 | 182.99 | +3.0200 | +1.68% |
| 2025/04/29 | 179.97 | +0.7700 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 179.2 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 179.05 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 177.88 | -0.6400 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 178.52 | +3.2300 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 175.29 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 175.59 | +1.4300 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 174.16 | -0.7700 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 174.93 | +0.8800 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 174.05 | +0.9800 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 173.07 | -1.6900 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 174.76 | +8.9800 | +5.42% |
| 2025/04/09 | 165.78 | -1.6200 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 167.4 | +3.0200 | +1.84% |
| 2025/04/07 | 164.38 | -6.0500 | -3.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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