境外
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
185.31
英鎊
-0.23 (-0.12%)
最新淨值(2025/05/08)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.62億 | 美元 | 245.5900 | -1.85 | -0.75% | +1.04% | +9.63% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,766萬 | 美元 | 306.9100 | -2.31 | -0.75% | +1.29% | +10.41% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 217.5800 | -0.16 | -0.07% | -6.82% | +4.24% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元486萬 | 歐元 | 263.0600 | -0.19 | -0.07% | -6.59% | +4.97% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元292萬 | 英鎊 | 185.3100 | -0.23 | -0.12% | -4.46% | +3.00% | 本頁基金 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 266.5900 | -2.01 | -0.75% | -0.13% | +7.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.18億約台幣104億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/08 | 185.31 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 185.54 | +1.3100 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 184.23 | +1.5800 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 182.65 | +3.3500 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 179.3 | -3.6900 | -2.02% |
| 2025/04/30 | 182.99 | +3.0200 | +1.68% |
| 2025/04/29 | 179.97 | +0.7700 | +0.43% |
| 2025/04/28 | 179.2 | +0.1500 | +0.08% |
| 2025/04/25 | 179.05 | +1.1700 | +0.66% |
| 2025/04/24 | 177.88 | -0.6400 | -0.36% |
| 2025/04/23 | 178.52 | +3.2300 | +1.84% |
| 2025/04/22 | 175.29 | -0.3000 | -0.17% |
| 2025/04/17 | 175.59 | +1.4300 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 174.16 | -0.7700 | -0.44% |
| 2025/04/15 | 174.93 | +0.8800 | +0.51% |
| 2025/04/14 | 174.05 | +0.9800 | +0.57% |
| 2025/04/11 | 173.07 | -1.6900 | -0.97% |
| 2025/04/10 | 174.76 | +8.9800 | +5.42% |
| 2025/04/09 | 165.78 | -1.6200 | -0.97% |
| 2025/04/08 | 167.4 | +3.0200 | +1.84% |
| 2025/04/07 | 164.38 | -6.0500 | -3.55% |
| 2025/04/04 | 170.43 | -10.2300 | -5.66% |
| 2025/04/03 | 180.66 | -5.0100 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 185.67 | +0.2600 | +0.14% |
| 2025/04/01 | 185.41 | +2.3900 | +1.31% |
| 2025/03/31 | 183.02 | -4.4500 | -2.37% |
| 2025/03/28 | 187.47 | -0.2800 | -0.15% |
| 2025/03/27 | 187.75 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/26 | 187.81 | +2.7200 | +1.47% |
| 2025/03/25 | 185.09 | +1.7600 | +0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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