境外
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
211.22
英鎊
+0.71 (0.34%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.71億 | 美元 | 284.9800 | +0.55 | +0.19% | +2.37% | +17.05% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 357.8100 | +0.70 | +0.20% | +2.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,775萬 | 歐元 | 243.8200 | +0.87 | +0.36% | +2.88% | +3.11% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元460萬 | 歐元 | 296.1600 | +1.06 | +0.36% | +2.89% | +3.83% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元322萬 | 英鎊 | 211.2200 | +0.71 | +0.34% | +2.02% | +7.24% | 本頁基金 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.22萬 | 澳幣 | 307.3400 | +0.57 | +0.19% | +2.34% | +14.93% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.3億約台幣102億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/07 | 211.22 | +0.7100 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 210.51 | +1.3300 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 209.18 | +1.5000 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 207.68 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 207.04 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 206.76 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 206.73 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 206.11 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 206.18 | +2.0500 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 204.13 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 204.09 | -1.6600 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 205.75 | +2.4200 | +1.19% |
| 2025/12/16 | 203.33 | -2.5300 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 205.86 | +0.4800 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 205.38 | +2.0200 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 203.36 | -1.3300 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 204.69 | +0.8500 | +0.42% |
| 2025/12/09 | 203.84 | -1.0500 | -0.51% |
| 2025/12/08 | 204.89 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/12/05 | 204.62 | +0.8600 | +0.42% |
| 2025/12/04 | 203.76 | -1.7000 | -0.83% |
| 2025/12/03 | 205.46 | -1.2800 | -0.62% |
| 2025/12/02 | 206.74 | +0.4300 | +0.21% |
| 2025/12/01 | 206.31 | +1.0200 | +0.50% |
| 2025/11/28 | 205.29 | +1.0900 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 204.2 | -1.6200 | -0.79% |
| 2025/11/26 | 205.82 | -0.3300 | -0.16% |
| 2025/11/25 | 206.15 | +1.4300 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 204.72 | +0.4500 | +0.22% |
| 2025/11/21 | 204.27 | -4.0000 | -1.92% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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