境外
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
214.74
英鎊
-1.64 (-0.76%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.77億 | 美元 | 293.2600 | +1.01 | +0.35% | +5.35% | +20.86% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元6,307萬 | 美元 | 368.3400 | +1.30 | +0.35% | +5.40% | +21.71% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元4,057萬 | 歐元 | 247.3800 | -1.64 | -0.66% | +4.38% | +7.18% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元478萬 | 歐元 | 300.5900 | -1.98 | -0.65% | +4.43% | +7.93% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元305萬 | 英鎊 | 214.7400 | -1.64 | -0.76% | +3.72% | +10.51% | 本頁基金 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元51.81萬 | 澳幣 | 316.0000 | +1.00 | +0.32% | +5.23% | +18.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.42億約台幣106億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 214.74 | -1.6400 | -0.76% |
| 2026/01/23 | 216.38 | +0.9500 | +0.44% |
| 2026/01/22 | 215.43 | +0.6900 | +0.32% |
| 2026/01/21 | 214.74 | +1.0900 | +0.51% |
| 2026/01/20 | 213.65 | -0.8300 | -0.39% |
| 2026/01/19 | 214.48 | -0.2400 | -0.11% |
| 2026/01/16 | 214.72 | +1.2500 | +0.59% |
| 2026/01/15 | 213.47 | +1.4900 | +0.70% |
| 2026/01/14 | 211.98 | +1.3300 | +0.63% |
| 2026/01/13 | 210.65 | +0.2500 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 210.4 | +0.0700 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 210.33 | -0.4100 | -0.19% |
| 2026/01/08 | 210.74 | -0.4800 | -0.23% |
| 2026/01/07 | 211.22 | +0.7100 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 210.51 | +1.3300 | +0.64% |
| 2026/01/05 | 209.18 | +1.5000 | +0.72% |
| 2026/01/02 | 207.68 | +0.6400 | +0.31% |
| 2025/12/31 | 207.04 | +0.2800 | +0.14% |
| 2025/12/30 | 206.76 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/12/24 | 206.73 | +0.6200 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 206.11 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/12/22 | 206.18 | +2.0500 | +1.00% |
| 2025/12/19 | 204.13 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/12/18 | 204.09 | -1.6600 | -0.81% |
| 2025/12/17 | 205.75 | +2.4200 | +1.19% |
| 2025/12/16 | 203.33 | -2.5300 | -1.23% |
| 2025/12/15 | 205.86 | +0.4800 | +0.23% |
| 2025/12/12 | 205.38 | +2.0200 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 203.36 | -1.3300 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 204.69 | +0.8500 | +0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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