境外
霸菱大東協基金 - A類英鎊配息型
186.62
英鎊
+1.30 (0.70%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI All Country ASEAN (Total Net Return) Index
參考ETF
東協/東南亞股市ETF (ASEA)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類美元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元1.65億 | 美元 | 253.6000 | +2.09 | +0.83% | +4.34% | +8.34% | 看詳情 |
| I類美元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元5,878萬 | 美元 | 317.3000 | +2.61 | +0.83% | +4.72% | +9.10% | 看詳情 |
| A類歐元配息型 | 2008/08/01 | - | 年配 | 美元3,606萬 | 歐元 | 216.2500 | +1.34 | +0.62% | -7.39% | +0.59% | 看詳情 |
| I類歐元累積型 | 2008/08/01 | - | 不配息 | 美元454萬 | 歐元 | 261.7700 | +1.63 | +0.63% | -7.05% | +1.30% | 看詳情 |
| A類英鎊配息型 | 1982/12/03 | - | 年配 | 美元291萬 | 英鎊 | 186.6200 | +1.30 | +0.70% | -3.78% | +3.26% | 本頁基金 |
| A類澳幣避險累積型 | 1982/12/03 | - | 不配息 | 美元79.3萬 | 澳幣 | 274.8000 | +2.24 | +0.82% | +2.94% | +6.14% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.21億約台幣101億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 186.62 | +1.3000 | +0.70% |
| 2025/07/09 | 185.32 | -0.4000 | -0.22% |
| 2025/07/08 | 185.72 | +0.7500 | +0.41% |
| 2025/07/07 | 184.97 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/07/04 | 184.52 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 184.66 | +1.0900 | +0.59% |
| 2025/07/02 | 183.57 | -0.6200 | -0.34% |
| 2025/07/01 | 184.19 | +0.3200 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 183.87 | +0.7000 | +0.38% |
| 2025/06/27 | 183.17 | +0.4800 | +0.26% |
| 2025/06/26 | 182.69 | -0.4100 | -0.22% |
| 2025/06/25 | 183.1 | +1.0100 | +0.55% |
| 2025/06/24 | 182.09 | +0.7900 | +0.44% |
| 2025/06/23 | 181.3 | -8.9200 | -4.69% |
| 2025/05/21 | 190.22 | +0.2900 | +0.15% |
| 2025/05/20 | 189.93 | +0.1200 | +0.06% |
| 2025/05/19 | 189.81 | -1.8800 | -0.98% |
| 2025/05/16 | 191.69 | +0.9700 | +0.51% |
| 2025/05/15 | 190.72 | +2.4600 | +1.31% |
| 2025/05/14 | 188.26 | +0.4500 | +0.24% |
| 2025/05/13 | 187.81 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 187.71 | +1.6300 | +0.88% |
| 2025/05/09 | 186.08 | +0.7700 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 185.31 | -0.2300 | -0.12% |
| 2025/05/07 | 185.54 | +1.3100 | +0.71% |
| 2025/05/06 | 184.23 | +1.5800 | +0.87% |
| 2025/05/02 | 182.65 | +3.3500 | +1.87% |
| 2025/05/01 | 179.3 | -3.6900 | -2.02% |
| 2025/04/30 | 182.99 | +3.0200 | +1.68% |
| 2025/04/29 | 179.97 | +0.7700 | +0.43% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
