境外
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)
220.68
歐元
+0.19 (0.09%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 220.6800 | +0.19 | +0.09% | -3.25% | +7.95% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,127萬 | 美元 | 191.0000 | +0.41 | +0.22% | +5.29% | +12.16% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 212.8400 | +0.47 | +0.22% | +5.70% | +13.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 108.1500 | +0.23 | +0.21% | +4.90% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 220.68 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 220.49 | -0.8300 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 221.32 | +1.8700 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 219.45 | +1.9300 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 217.52 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 217.81 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 217.45 | +7.2500 | +3.45% |
| 2025/05/08 | 210.2 | +1.3600 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 208.84 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 208.77 | -1.1000 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 209.87 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 209.8 | +4.7300 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 205.07 | +1.2800 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 203.79 | +1.1700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 202.62 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 202.39 | +1.2000 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 201.19 | +2.7500 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 198.44 | +4.5400 | +2.34% |
| 2025/04/22 | 193.9 | -1.2900 | -0.66% |
| 2025/04/17 | 195.19 | +0.6200 | +0.32% |
| 2025/04/16 | 194.57 | -3.7800 | -1.91% |
| 2025/04/15 | 198.35 | +1.5000 | +0.76% |
| 2025/04/14 | 196.85 | +2.1200 | +1.09% |
| 2025/04/11 | 194.73 | +0.3200 | +0.16% |
| 2025/04/10 | 194.41 | -4.2600 | -2.14% |
| 2025/04/09 | 198.67 | +8.0100 | +4.20% |
| 2025/04/08 | 190.66 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/04/07 | 190.3 | -2.3900 | -1.24% |
| 2025/04/04 | 192.69 | -10.1400 | -5.00% |
| 2025/04/03 | 202.83 | -12.8100 | -5.94% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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