境外
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)
240.06
歐元
-0.32 (-0.13%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 240.0600 | -0.32 | -0.13% | +0.83% | +4.06% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 216.8100 | +0.16 | +0.07% | +0.95% | +16.54% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 243.2200 | +0.18 | +0.07% | +1.00% | +17.69% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 121.9900 | +0.08 | +0.07% | +0.88% | +15.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.68億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 240.06 | -0.3200 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 240.38 | -0.1200 | -0.05% |
| 2026/01/21 | 240.5 | +1.5900 | +0.67% |
| 2026/01/20 | 238.91 | -5.2900 | -2.17% |
| 2026/01/19 | 244.2 | -1.3100 | -0.53% |
| 2026/01/16 | 245.51 | -0.1000 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 245.61 | +1.9800 | +0.81% |
| 2026/01/14 | 243.63 | -1.7000 | -0.69% |
| 2026/01/13 | 245.33 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/12 | 245.14 | -0.7000 | -0.28% |
| 2026/01/09 | 245.84 | +1.8400 | +0.75% |
| 2026/01/08 | 244 | -0.3100 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 244.31 | -0.7000 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 245.01 | +2.8900 | +1.19% |
| 2026/01/05 | 242.12 | +2.7600 | +1.15% |
| 2026/01/02 | 239.36 | +1.2700 | +0.53% |
| 2025/12/31 | 238.09 | -1.2000 | -0.50% |
| 2025/12/30 | 239.29 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/12/29 | 239 | -0.7100 | -0.30% |
| 2025/12/24 | 239.71 | +0.2900 | +0.12% |
| 2025/12/23 | 239.42 | +0.9400 | +0.39% |
| 2025/12/22 | 238.48 | +0.4100 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 238.07 | +2.5500 | +1.08% |
| 2025/12/18 | 235.52 | +2.3100 | +0.99% |
| 2025/12/17 | 233.21 | -1.8600 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 235.07 | -0.6800 | -0.29% |
| 2025/12/15 | 235.75 | -0.7800 | -0.33% |
| 2025/12/12 | 236.53 | -1.5000 | -0.63% |
| 2025/12/11 | 238.03 | -1.5600 | -0.65% |
| 2025/12/10 | 239.59 | +0.8700 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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