境外
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)
214.4
歐元
-0.07 (-0.03%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 214.4000 | -0.07 | -0.03% | -6.00% | +10.61% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,776萬 | 美元 | 177.8900 | -0.40 | -0.22% | -1.94% | +9.94% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元56萬 | 美元 | 197.9500 | -0.44 | -0.22% | -1.70% | +11.03% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.8700 | -0.24 | -0.24% | -2.16% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 214.4 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/28 | 214.47 | -4.4500 | -2.03% |
| 2025/03/27 | 218.92 | -1.3300 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 220.25 | -2.6100 | -1.17% |
| 2025/03/25 | 222.86 | +0.3100 | +0.14% |
| 2025/03/24 | 222.55 | +3.3900 | +1.55% |
| 2025/03/21 | 219.16 | +0.2700 | +0.12% |
| 2025/03/20 | 218.89 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 218.7 | +3.0100 | +1.40% |
| 2025/03/18 | 215.69 | -1.5100 | -0.70% |
| 2025/03/17 | 217.2 | +0.8100 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 216.39 | +4.2500 | +2.00% |
| 2025/03/13 | 212.14 | -1.2900 | -0.60% |
| 2025/03/12 | 213.43 | +2.4200 | +1.15% |
| 2025/03/11 | 211.01 | -2.1200 | -0.99% |
| 2025/03/10 | 213.13 | -5.2700 | -2.41% |
| 2025/03/07 | 218.4 | -1.1400 | -0.52% |
| 2025/03/06 | 219.54 | -4.8300 | -2.15% |
| 2025/03/05 | 224.37 | -1.3500 | -0.60% |
| 2025/03/04 | 225.72 | -4.1200 | -1.79% |
| 2025/03/03 | 229.84 | -4.7800 | -2.04% |
| 2025/02/28 | 234.62 | +2.8800 | +1.24% |
| 2025/02/27 | 231.74 | -1.4100 | -0.60% |
| 2025/02/26 | 233.15 | +1.6400 | +0.71% |
| 2025/02/25 | 231.51 | -1.5400 | -0.66% |
| 2025/02/24 | 233.05 | -1.8600 | -0.79% |
| 2025/02/21 | 234.91 | -3.1800 | -1.34% |
| 2025/02/20 | 238.09 | -2.2500 | -0.94% |
| 2025/02/19 | 240.34 | +0.7200 | +0.30% |
| 2025/02/18 | 239.62 | +0.4600 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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