境外
法巴全球大趨勢基金 B (美元)
121.99
美元
+0.08 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 240.0600 | -0.32 | -0.13% | +0.83% | +4.06% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 216.8100 | +0.16 | +0.07% | +0.95% | +16.54% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 243.2200 | +0.18 | +0.07% | +1.00% | +17.69% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 121.9900 | +0.08 | +0.07% | +0.88% | +15.46% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.68億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 121.99 | +0.0800 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 121.91 | +0.2600 | +0.21% |
| 2026/01/21 | 121.65 | +0.5400 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 121.11 | -1.7600 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 122.87 | -0.1900 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 123.06 | -0.1200 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 123.18 | +0.3800 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 122.8 | -0.7700 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 123.57 | -0.2300 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 123.8 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/09 | 123.73 | +0.6600 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 123.07 | -0.4000 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 123.47 | -0.4300 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 123.9 | +1.3700 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 122.53 | +0.9000 | +0.74% |
| 2026/01/02 | 121.63 | +0.7100 | +0.59% |
| 2025/12/31 | 120.92 | -0.7500 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 121.67 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/29 | 121.62 | -0.5000 | -0.41% |
| 2025/12/24 | 122.12 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/12/23 | 121.93 | +0.5900 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 121.34 | +0.7500 | +0.62% |
| 2025/12/19 | 120.59 | +1.1200 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 119.47 | +0.8900 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 118.58 | -1.1100 | -0.93% |
| 2025/12/16 | 119.69 | -0.2700 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 119.96 | -0.1700 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 120.13 | -0.9500 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 121.08 | +0.4000 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 120.68 | +0.5700 | +0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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