境外
法巴全球大趨勢基金 B (美元)
120.98
美元
+0.33 (0.27%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 240.8700 | +1.16 | +0.48% | +5.60% | +2.55% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 214.7400 | +0.60 | +0.28% | +18.37% | +13.04% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 240.5600 | +0.68 | +0.28% | +19.46% | +14.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.9800 | +0.33 | +0.27% | +17.34% | +11.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元11.24億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 120.98 | +0.3300 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 120.65 | -0.7700 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 121.42 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 121.07 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 121.06 | +1.1500 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 119.91 | +1.2900 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 118.62 | +1.5600 | +1.33% |
| 2025/11/21 | 117.06 | +0.2900 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 116.77 | -1.2500 | -1.06% |
| 2025/11/19 | 118.02 | +0.5000 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 117.52 | -1.4400 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 118.96 | -0.9600 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 119.92 | -0.5700 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 120.49 | -1.3900 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 121.88 | +0.3900 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 121.49 | +0.5100 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 120.98 | +1.9900 | +1.67% |
| 2025/11/07 | 118.99 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 119.06 | -0.4400 | -0.37% |
| 2025/11/05 | 119.5 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 119.38 | -1.2300 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 120.61 | +0.3700 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 120.24 | +0.4100 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 119.83 | -0.9500 | -0.79% |
| 2025/10/29 | 120.78 | +0.1500 | +0.12% |
| 2025/10/28 | 120.63 | +0.3000 | +0.25% |
| 2025/10/27 | 120.33 | +1.2400 | +1.04% |
| 2025/10/24 | 119.09 | +0.8600 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 118.23 | +0.5300 | +0.45% |
| 2025/10/22 | 117.7 | -0.6300 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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