境外
法巴全球大趨勢基金 B (美元)
112.07
美元
+0.66 (0.59%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 220.2500 | +0.90 | +0.41% | -3.44% | +1.92% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,127萬 | 美元 | 198.2000 | +1.19 | +0.60% | +9.26% | +9.45% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 221.1600 | +1.33 | +0.61% | +9.83% | +10.54% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 112.0700 | +0.66 | +0.59% | +8.70% | +8.40% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 112.07 | +0.6600 | +0.59% |
| 2025/07/08 | 111.41 | -0.3000 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 111.71 | -0.4300 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 112.14 | -0.2200 | -0.20% |
| 2025/07/03 | 112.36 | +0.9900 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 111.37 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 111.36 | -0.4800 | -0.43% |
| 2025/06/30 | 111.84 | +0.2600 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 111.58 | +0.7500 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 110.83 | +0.9500 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 109.88 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 110 | +1.8500 | +1.71% |
| 2025/05/20 | 108.15 | +0.2300 | +0.21% |
| 2025/05/19 | 107.92 | +0.5300 | +0.49% |
| 2025/05/16 | 107.39 | +0.6000 | +0.56% |
| 2025/05/15 | 106.79 | +0.6900 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 106.1 | +0.3400 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 105.76 | +0.6500 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 105.11 | +1.9800 | +1.92% |
| 2025/05/08 | 103.13 | -0.1600 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 103.29 | +0.2600 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 103.03 | -0.5200 | -0.50% |
| 2025/05/05 | 103.55 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 103.79 | +2.3500 | +2.32% |
| 2025/04/30 | 101.44 | +0.4900 | +0.49% |
| 2025/04/29 | 100.95 | +0.6100 | +0.61% |
| 2025/04/28 | 100.34 | +0.2000 | +0.20% |
| 2025/04/25 | 100.14 | +0.5500 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 99.59 | +1.5600 | +1.59% |
| 2025/04/23 | 98.03 | +1.1600 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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