境外
法巴全球大趨勢基金 B (美元)
100.87
美元
-0.24 (-0.24%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 214.4000 | -0.07 | -0.03% | -6.00% | +10.61% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,776萬 | 美元 | 177.8900 | -0.40 | -0.22% | -1.94% | +9.94% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元56萬 | 美元 | 197.9500 | -0.44 | -0.22% | -1.70% | +11.03% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.8700 | -0.24 | -0.24% | -2.16% | +8.90% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 100.87 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/03/28 | 101.11 | -1.8600 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 102.97 | -0.4800 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 103.45 | -1.4100 | -1.34% |
| 2025/03/25 | 104.86 | +0.2100 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 104.65 | +1.4500 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 103.2 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 103.44 | -0.2000 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 103.64 | +0.9500 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 102.69 | -0.6700 | -0.65% |
| 2025/03/17 | 103.36 | +0.8400 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 102.52 | +2.1400 | +2.13% |
| 2025/03/13 | 100.38 | -1.2000 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 101.58 | +1.1000 | +1.09% |
| 2025/03/11 | 100.48 | -0.1800 | -0.18% |
| 2025/03/10 | 100.66 | -2.8100 | -2.72% |
| 2025/03/07 | 103.47 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 103.51 | -1.7500 | -1.66% |
| 2025/03/05 | 105.26 | +1.6900 | +1.63% |
| 2025/03/04 | 103.57 | -1.4700 | -1.40% |
| 2025/03/03 | 105.04 | -1.3200 | -1.24% |
| 2025/02/28 | 106.36 | +1.1700 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 105.19 | -1.5900 | -1.49% |
| 2025/02/26 | 106.78 | +0.8400 | +0.79% |
| 2025/02/25 | 105.94 | -0.4200 | -0.39% |
| 2025/02/24 | 106.36 | -0.7100 | -0.66% |
| 2025/02/21 | 107.07 | -1.6600 | -1.53% |
| 2025/02/20 | 108.73 | -0.4900 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 109.22 | -0.1300 | -0.12% |
| 2025/02/18 | 109.35 | +0.0800 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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