境外
法巴全球大趨勢基金 B (美元)
106.81
美元
+0.35 (0.33%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,818萬 | 歐元 | 233.5200 | +2.82 | +1.22% | +32.20% | +34.33% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,414萬 | 美元 | 187.7800 | +0.62 | +0.33% | +25.30% | +30.03% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 208.2900 | +0.72 | +0.35% | +26.47% | +31.35% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.8100 | +0.35 | +0.33% | +24.17% | +28.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.53億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 106.81 | +0.3500 | +0.33% |
| 2024/11/29 | 106.46 | +0.4700 | +0.44% |
| 2024/11/28 | 105.99 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 105.97 | -0.1300 | -0.12% |
| 2024/11/26 | 106.1 | +0.4100 | +0.39% |
| 2024/11/25 | 105.69 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/11/22 | 105.62 | +0.2600 | +0.25% |
| 2024/11/21 | 105.36 | +0.5600 | +0.53% |
| 2024/11/20 | 104.8 | -0.1600 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 104.96 | +0.5400 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 104.42 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/11/15 | 104.34 | -1.4000 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 105.74 | -0.2200 | -0.21% |
| 2024/11/13 | 105.96 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 106.15 | -0.7900 | -0.74% |
| 2024/11/11 | 106.94 | +0.2200 | +0.21% |
| 2024/11/08 | 106.72 | +0.2200 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 106.5 | +1.1300 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 105.37 | +1.4100 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 103.96 | +1.1100 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 102.85 | +1.0500 | +1.03% |
| 2024/10/31 | 101.8 | -2.1800 | -2.10% |
| 2024/10/30 | 103.98 | -0.5600 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 104.54 | +0.0800 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 104.46 | +0.1500 | +0.14% |
| 2024/10/25 | 104.31 | +0.2800 | +0.27% |
| 2024/10/24 | 104.03 | +0.1800 | +0.17% |
| 2024/10/23 | 103.85 | -0.8200 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 104.67 | -0.5700 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 105.24 | -0.5000 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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