境外
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)
230.7
歐元
+0.83 (0.36%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,818萬 | 歐元 | 230.7000 | +0.83 | +0.36% | +30.60% | +32.02% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,414萬 | 美元 | 187.1600 | +0.83 | +0.45% | +24.88% | +28.69% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 207.5700 | +0.92 | +0.45% | +26.04% | +29.98% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.4600 | +0.47 | +0.44% | +23.76% | +27.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.53億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 230.7 | +0.8300 | +0.36% |
| 2024/11/28 | 229.87 | +0.4400 | +0.19% |
| 2024/11/27 | 229.43 | -2.2400 | -0.97% |
| 2024/11/26 | 231.67 | +1.0500 | +0.46% |
| 2024/11/25 | 230.62 | -1.5600 | -0.67% |
| 2024/11/22 | 232.18 | +2.7800 | +1.21% |
| 2024/11/21 | 229.4 | +1.4500 | +0.64% |
| 2024/11/20 | 227.95 | +1.0700 | +0.47% |
| 2024/11/19 | 226.88 | +0.9000 | +0.40% |
| 2024/11/18 | 225.98 | -0.6300 | -0.28% |
| 2024/11/15 | 226.61 | -2.1500 | -0.94% |
| 2024/11/14 | 228.76 | -0.1800 | -0.08% |
| 2024/11/13 | 228.94 | +0.0100 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 228.93 | -0.8600 | -0.37% |
| 2024/11/11 | 229.79 | +2.6600 | +1.17% |
| 2024/11/08 | 227.13 | +1.7800 | +0.79% |
| 2024/11/07 | 225.35 | +0.8800 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 224.47 | +6.3300 | +2.90% |
| 2024/11/05 | 218.14 | +2.2700 | +1.05% |
| 2024/11/04 | 215.87 | +1.3900 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 214.48 | -4.4500 | -2.03% |
| 2024/10/30 | 218.93 | -2.4900 | -1.12% |
| 2024/10/29 | 221.42 | +0.5900 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 220.83 | +0.5900 | +0.27% |
| 2024/10/25 | 220.24 | -0.0900 | -0.04% |
| 2024/10/24 | 220.33 | -0.0800 | -0.04% |
| 2024/10/23 | 220.41 | -1.0200 | -0.46% |
| 2024/10/22 | 221.43 | -0.6900 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 222.12 | -0.5600 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 222.68 | +0.4300 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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