境外
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)
220.25
歐元
+0.90 (0.41%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 220.2500 | +0.90 | +0.41% | -3.44% | +1.92% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,127萬 | 美元 | 198.2000 | +1.19 | +0.60% | +9.26% | +9.45% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 221.1600 | +1.33 | +0.61% | +9.83% | +10.54% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 112.0700 | +0.66 | +0.59% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 220.25 | +0.9000 | +0.41% |
| 2025/07/08 | 219.35 | +0.2600 | +0.12% |
| 2025/07/07 | 219.09 | -0.0900 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 219.18 | -0.8900 | -0.40% |
| 2025/07/03 | 220.07 | +2.2000 | +1.01% |
| 2025/07/02 | 217.87 | +0.2400 | +0.11% |
| 2025/07/01 | 217.63 | -1.6600 | -0.76% |
| 2025/06/30 | 219.29 | +0.1300 | +0.06% |
| 2025/06/27 | 219.16 | +1.3000 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 217.86 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/06/25 | 217.61 | -0.3100 | -0.14% |
| 2025/06/24 | 217.92 | -2.7600 | -1.25% |
| 2025/05/20 | 220.68 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/05/19 | 220.49 | -0.8300 | -0.38% |
| 2025/05/16 | 221.32 | +1.8700 | +0.85% |
| 2025/05/15 | 219.45 | +1.9300 | +0.89% |
| 2025/05/14 | 217.52 | -0.2900 | -0.13% |
| 2025/05/13 | 217.81 | +0.3600 | +0.17% |
| 2025/05/12 | 217.45 | +7.2500 | +3.45% |
| 2025/05/08 | 210.2 | +1.3600 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 208.84 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/06 | 208.77 | -1.1000 | -0.52% |
| 2025/05/05 | 209.87 | +0.0700 | +0.03% |
| 2025/05/02 | 209.8 | +4.7300 | +2.31% |
| 2025/04/30 | 205.07 | +1.2800 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 203.79 | +1.1700 | +0.58% |
| 2025/04/28 | 202.62 | +0.2300 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 202.39 | +1.2000 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 201.19 | +2.7500 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 198.44 | +4.5400 | +2.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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