境外
法巴全球大趨勢基金 C (歐元)
240.87
歐元
+1.16 (0.48%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 240.8700 | +1.16 | +0.48% | +5.60% | +2.55% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 214.7400 | +0.60 | +0.28% | +18.37% | +13.04% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 240.5600 | +0.68 | +0.28% | +19.46% | +14.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.9800 | +0.33 | +0.27% | +17.34% | +11.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.24億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 240.87 | +1.1600 | +0.48% |
| 2025/12/01 | 239.71 | -2.0200 | -0.84% |
| 2025/11/28 | 241.73 | +0.4600 | +0.19% |
| 2025/11/27 | 241.27 | -0.0500 | -0.02% |
| 2025/11/26 | 241.32 | +1.7100 | +0.71% |
| 2025/11/25 | 239.61 | +1.9000 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 237.71 | +2.5800 | +1.10% |
| 2025/11/21 | 235.13 | +1.0700 | +0.46% |
| 2025/11/20 | 234.06 | -2.0600 | -0.87% |
| 2025/11/19 | 236.12 | +1.7300 | +0.74% |
| 2025/11/18 | 234.39 | -2.5400 | -1.07% |
| 2025/11/17 | 236.93 | -1.5900 | -0.67% |
| 2025/11/14 | 238.52 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/11/13 | 239.11 | -3.6900 | -1.52% |
| 2025/11/12 | 242.8 | +0.7900 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 242.01 | +0.0100 | +0.00% |
| 2025/11/10 | 242 | +4.5300 | +1.91% |
| 2025/11/07 | 237.47 | -0.8200 | -0.34% |
| 2025/11/06 | 238.29 | -2.1300 | -0.89% |
| 2025/11/05 | 240.42 | +0.5200 | +0.22% |
| 2025/11/04 | 239.9 | -1.7800 | -0.74% |
| 2025/11/03 | 241.68 | +1.1200 | +0.47% |
| 2025/10/31 | 240.56 | +1.2700 | +0.53% |
| 2025/10/30 | 239.29 | +0.1800 | +0.08% |
| 2025/10/29 | 239.11 | +0.2000 | +0.08% |
| 2025/10/28 | 238.91 | +0.1300 | +0.05% |
| 2025/10/27 | 238.78 | +2.2900 | +0.97% |
| 2025/10/24 | 236.49 | +1.4600 | +0.62% |
| 2025/10/23 | 235.03 | +1.0200 | +0.44% |
| 2025/10/22 | 234.01 | -1.3900 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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