境外
法巴全球大趨勢基金 I (美元)
197.95
美元
-0.44 (-0.22%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 214.4000 | -0.07 | -0.03% | -6.00% | +10.61% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,776萬 | 美元 | 177.8900 | -0.40 | -0.22% | -1.94% | +9.94% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元56萬 | 美元 | 197.9500 | -0.44 | -0.22% | -1.70% | +11.03% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 100.8700 | -0.24 | -0.24% | -2.16% | +8.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 197.95 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 198.39 | -3.6400 | -1.80% |
| 2025/03/27 | 202.03 | -0.9200 | -0.45% |
| 2025/03/26 | 202.95 | -2.7500 | -1.34% |
| 2025/03/25 | 205.7 | +0.4100 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 205.29 | +2.8700 | +1.42% |
| 2025/03/21 | 202.42 | -0.4600 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 202.88 | -0.3800 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 203.26 | +1.8800 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 201.38 | -1.3000 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 202.68 | +1.6800 | +0.84% |
| 2025/03/14 | 201 | +4.2100 | +2.14% |
| 2025/03/13 | 196.79 | -2.3500 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 199.14 | +2.1700 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 196.97 | -0.3400 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 197.31 | -5.4700 | -2.70% |
| 2025/03/07 | 202.78 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 202.86 | -3.4200 | -1.66% |
| 2025/03/05 | 206.28 | +3.3200 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 202.96 | -2.8700 | -1.39% |
| 2025/03/03 | 205.83 | -2.5500 | -1.22% |
| 2025/02/28 | 208.38 | +2.3000 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 206.08 | -3.1100 | -1.49% |
| 2025/02/26 | 209.19 | +1.6500 | +0.80% |
| 2025/02/25 | 207.54 | -0.7900 | -0.38% |
| 2025/02/24 | 208.33 | -1.3700 | -0.65% |
| 2025/02/21 | 209.7 | -3.2300 | -1.52% |
| 2025/02/20 | 212.93 | -0.9700 | -0.45% |
| 2025/02/19 | 213.9 | -0.2400 | -0.11% |
| 2025/02/18 | 214.14 | +0.1700 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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