境外
法巴全球大趨勢基金 I (美元)
243.22
美元
+0.18 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 240.0600 | -0.32 | -0.13% | +0.83% | +4.06% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 216.8100 | +0.16 | +0.07% | +0.95% | +16.54% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 243.2200 | +0.18 | +0.07% | +1.00% | +17.69% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 121.9900 | +0.08 | +0.07% | +0.88% | +15.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.68億約台幣363億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 243.22 | +0.1800 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 243.04 | +0.5400 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 242.5 | +1.0800 | +0.45% |
| 2026/01/20 | 241.42 | -3.5000 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 244.92 | -0.3300 | -0.13% |
| 2026/01/16 | 245.25 | -0.2500 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 245.5 | +0.7700 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 244.73 | -1.5100 | -0.61% |
| 2026/01/13 | 246.24 | -0.4600 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 246.7 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/09 | 246.51 | +1.3200 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 245.19 | -0.7900 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 245.98 | -0.8400 | -0.34% |
| 2026/01/06 | 246.82 | +2.7400 | +1.12% |
| 2026/01/05 | 244.08 | +1.8300 | +0.76% |
| 2026/01/02 | 242.25 | +1.4500 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 240.8 | -1.5000 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 242.3 | +0.1200 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 242.18 | -0.9200 | -0.38% |
| 2025/12/24 | 243.1 | +0.3700 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 242.73 | +1.2000 | +0.50% |
| 2025/12/22 | 241.53 | +1.5300 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 240 | +2.2400 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 237.76 | +1.7800 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 235.98 | -2.1900 | -0.92% |
| 2025/12/16 | 238.17 | -0.5300 | -0.22% |
| 2025/12/15 | 238.7 | -0.2800 | -0.12% |
| 2025/12/12 | 238.98 | -1.8900 | -0.78% |
| 2025/12/11 | 240.87 | +0.8000 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 240.07 | +1.1500 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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