境外
法巴全球大趨勢基金 I (美元)
208.29
美元
+0.72 (0.35%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,818萬 | 歐元 | 233.5200 | +2.82 | +1.22% | +32.20% | +34.33% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,414萬 | 美元 | 187.7800 | +0.62 | +0.33% | +25.30% | +30.03% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元52萬 | 美元 | 208.2900 | +0.72 | +0.35% | +26.47% | +31.35% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 106.8100 | +0.35 | +0.33% | +24.17% | +28.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.53億約台幣112億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 208.29 | +0.7200 | +0.35% |
| 2024/11/29 | 207.57 | +0.9200 | +0.45% |
| 2024/11/28 | 206.65 | +0.0500 | +0.02% |
| 2024/11/27 | 206.6 | -0.2500 | -0.12% |
| 2024/11/26 | 206.85 | +0.8200 | +0.40% |
| 2024/11/25 | 206.03 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/11/22 | 205.86 | +0.5000 | +0.24% |
| 2024/11/21 | 205.36 | +1.1200 | +0.55% |
| 2024/11/20 | 204.24 | -0.3100 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 204.55 | +1.0600 | +0.52% |
| 2024/11/18 | 203.49 | +0.2000 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 203.29 | -2.7200 | -1.32% |
| 2024/11/14 | 206.01 | -0.4200 | -0.20% |
| 2024/11/13 | 206.43 | -0.3800 | -0.18% |
| 2024/11/12 | 206.81 | -1.5200 | -0.73% |
| 2024/11/11 | 208.33 | +0.4700 | +0.23% |
| 2024/11/08 | 207.86 | +0.4300 | +0.21% |
| 2024/11/07 | 207.43 | +2.2200 | +1.08% |
| 2024/11/06 | 205.21 | +2.7600 | +1.36% |
| 2024/11/05 | 202.45 | +2.1600 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 200.29 | +2.0900 | +1.05% |
| 2024/10/31 | 198.2 | -4.2300 | -2.09% |
| 2024/10/30 | 202.43 | -1.0800 | -0.53% |
| 2024/10/29 | 203.51 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/10/28 | 203.34 | +0.3200 | +0.16% |
| 2024/10/25 | 203.02 | +0.5600 | +0.28% |
| 2024/10/24 | 202.46 | +0.3600 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 202.1 | -1.5900 | -0.78% |
| 2024/10/22 | 203.69 | -1.1100 | -0.54% |
| 2024/10/21 | 204.8 | -0.9300 | -0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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