境外
法巴全球大趨勢基金 I (美元)
240.56
美元
+0.68 (0.28%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 240.8700 | +1.16 | +0.48% | +5.60% | +2.55% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 214.7400 | +0.60 | +0.28% | +18.37% | +13.04% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 240.5600 | +0.68 | +0.28% | +19.46% | +14.16% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.9800 | +0.33 | +0.27% | +17.34% | +11.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.24億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 240.56 | +0.6800 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 239.88 | -1.4900 | -0.62% |
| 2025/11/28 | 241.37 | +0.6900 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 240.68 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 240.63 | +2.2800 | +0.96% |
| 2025/11/25 | 238.35 | +2.5700 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 235.78 | +3.1500 | +1.35% |
| 2025/11/21 | 232.63 | +0.5700 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 232.06 | -2.4600 | -1.05% |
| 2025/11/19 | 234.52 | +1.0100 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 233.51 | -2.8500 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 236.36 | -1.8700 | -0.78% |
| 2025/11/14 | 238.23 | -1.1200 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 239.35 | -2.7600 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 242.11 | +0.7900 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 241.32 | +1.0300 | +0.43% |
| 2025/11/10 | 240.29 | +3.9800 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 236.31 | -0.1300 | -0.05% |
| 2025/11/06 | 236.44 | -0.8600 | -0.36% |
| 2025/11/05 | 237.3 | +0.2500 | +0.11% |
| 2025/11/04 | 237.05 | -2.4200 | -1.01% |
| 2025/11/03 | 239.47 | +0.7600 | +0.32% |
| 2025/10/31 | 238.71 | +0.8200 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 237.89 | -1.8700 | -0.78% |
| 2025/10/29 | 239.76 | +0.3200 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 239.44 | +0.6100 | +0.26% |
| 2025/10/27 | 238.83 | +2.5000 | +1.06% |
| 2025/10/24 | 236.33 | +1.7100 | +0.73% |
| 2025/10/23 | 234.62 | +1.0700 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 233.55 | -1.2400 | -0.53% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
