境外
法巴全球大趨勢基金 I (美元)
221.16
美元
+1.33 (0.61%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 220.2500 | +0.90 | +0.41% | -3.44% | +1.92% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,127萬 | 美元 | 198.2000 | +1.19 | +0.60% | +9.26% | +9.45% | 看詳情 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 221.1600 | +1.33 | +0.61% | +9.83% | +10.54% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 112.0700 | +0.66 | +0.59% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 221.16 | +1.3300 | +0.61% |
| 2025/07/08 | 219.83 | -0.5900 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 220.42 | -0.8200 | -0.37% |
| 2025/07/04 | 221.24 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 221.64 | +1.9500 | +0.89% |
| 2025/07/02 | 219.69 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 219.66 | -0.9200 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 220.58 | +0.5400 | +0.25% |
| 2025/06/27 | 220.04 | +1.5000 | +0.69% |
| 2025/06/26 | 218.54 | +1.8800 | +0.87% |
| 2025/06/25 | 216.66 | -0.2300 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 216.89 | +4.0500 | +1.90% |
| 2025/05/20 | 212.84 | +0.4700 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 212.37 | +1.0800 | +0.51% |
| 2025/05/16 | 211.29 | +1.1900 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 210.1 | +1.3600 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 208.74 | +0.6800 | +0.33% |
| 2025/05/13 | 208.06 | +1.2900 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 206.77 | +3.9400 | +1.94% |
| 2025/05/08 | 202.83 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 203.13 | +0.5200 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 202.61 | -1.0000 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 203.61 | -0.4400 | -0.22% |
| 2025/05/02 | 204.05 | +4.6400 | +2.33% |
| 2025/04/30 | 199.41 | +0.9600 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 198.45 | +1.2200 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 197.23 | +0.4300 | +0.22% |
| 2025/04/25 | 196.8 | +1.0800 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 195.72 | +3.0900 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 192.63 | +2.2800 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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