境外
法巴全球大趨勢基金 C (美元)
214.74
美元
+0.60 (0.28%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.03億 | 歐元 | 240.8700 | +1.16 | +0.48% | +5.60% | +2.55% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 214.7400 | +0.60 | +0.28% | +18.37% | +13.04% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元160萬 | 美元 | 240.5600 | +0.68 | +0.28% | +19.46% | +14.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.9800 | +0.33 | +0.27% | +17.34% | +11.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.24億約台幣341億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 214.74 | +0.6000 | +0.28% |
| 2025/12/01 | 214.14 | -1.3500 | -0.63% |
| 2025/11/28 | 215.49 | +0.6200 | +0.29% |
| 2025/11/27 | 214.87 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/11/26 | 214.84 | +2.0300 | +0.95% |
| 2025/11/25 | 212.81 | +2.3000 | +1.09% |
| 2025/11/24 | 210.51 | +2.7900 | +1.34% |
| 2025/11/21 | 207.72 | +0.5100 | +0.25% |
| 2025/11/20 | 207.21 | -2.2100 | -1.06% |
| 2025/11/19 | 209.42 | +0.9000 | +0.43% |
| 2025/11/18 | 208.52 | -2.5500 | -1.21% |
| 2025/11/17 | 211.07 | -1.7000 | -0.80% |
| 2025/11/14 | 212.77 | -1.0000 | -0.47% |
| 2025/11/13 | 213.77 | -2.4700 | -1.14% |
| 2025/11/12 | 216.24 | +0.7000 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 215.54 | +0.9100 | +0.42% |
| 2025/11/10 | 214.63 | +3.5500 | +1.68% |
| 2025/11/07 | 211.08 | -0.1300 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 211.21 | -0.7700 | -0.36% |
| 2025/11/05 | 211.98 | +0.2200 | +0.10% |
| 2025/11/04 | 211.76 | -2.1800 | -1.02% |
| 2025/11/03 | 213.94 | +0.6700 | +0.31% |
| 2025/10/31 | 213.27 | +0.7200 | +0.34% |
| 2025/10/30 | 212.55 | -1.6700 | -0.78% |
| 2025/10/29 | 214.22 | +0.2700 | +0.13% |
| 2025/10/28 | 213.95 | +0.5500 | +0.26% |
| 2025/10/27 | 213.4 | +2.2200 | +1.05% |
| 2025/10/24 | 211.18 | +1.5200 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 209.66 | +0.9500 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 208.71 | -1.1100 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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