境外
法巴全球大趨勢基金 C (美元)
198.2
美元
+1.19 (0.60%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 220.2500 | +0.90 | +0.41% | -3.44% | +1.92% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,127萬 | 美元 | 198.2000 | +1.19 | +0.60% | +9.26% | +9.45% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 221.1600 | +1.33 | +0.61% | +9.83% | +10.54% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 112.0700 | +0.66 | +0.59% | +8.70% | +8.40% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 198.2 | +1.1900 | +0.60% |
| 2025/07/08 | 197.01 | -0.5300 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 197.54 | -0.7600 | -0.38% |
| 2025/07/04 | 198.3 | -0.3600 | -0.18% |
| 2025/07/03 | 198.66 | +1.7400 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 196.92 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/07/01 | 196.89 | -0.8300 | -0.42% |
| 2025/06/30 | 197.72 | +0.4600 | +0.23% |
| 2025/06/27 | 197.26 | +1.3400 | +0.68% |
| 2025/06/26 | 195.92 | +1.6800 | +0.86% |
| 2025/06/25 | 194.24 | -0.2100 | -0.11% |
| 2025/06/24 | 194.45 | +3.4500 | +1.81% |
| 2025/05/20 | 191 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 190.59 | +0.9500 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 189.64 | +1.0700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 188.57 | +1.2200 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 187.35 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 186.75 | +1.1500 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 185.6 | +3.5200 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 182.08 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 182.35 | +0.4600 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 181.89 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 182.79 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 183.21 | +4.1600 | +2.32% |
| 2025/04/30 | 179.05 | +0.8600 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 178.19 | +1.0900 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 177.1 | +0.3700 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 176.73 | +0.9700 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 175.76 | +2.7600 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 173 | +2.0500 | +1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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