境外
法巴全球大趨勢基金 C (美元)
159.79
美元
+0.14 (0.09%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.57億 | 歐元 | 190.6600 | +0.36 | +0.19% | -16.41% | -2.69% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,776萬 | 美元 | 159.7900 | +0.14 | +0.09% | -11.92% | -1.25% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元56萬 | 美元 | 177.8500 | +0.15 | +0.08% | -11.68% | -0.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 90.5800 | +0.07 | +0.08% | -12.14% | -2.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.18億約台幣168億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 159.79 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 159.65 | -2.9900 | -1.84% |
| 2025/04/04 | 162.64 | -10.5800 | -6.11% |
| 2025/04/03 | 173.22 | -6.6000 | -3.67% |
| 2025/04/02 | 179.82 | +1.0100 | +0.56% |
| 2025/04/01 | 178.81 | +0.9200 | +0.52% |
| 2025/03/31 | 177.89 | -0.4000 | -0.22% |
| 2025/03/28 | 178.29 | -3.2800 | -1.81% |
| 2025/03/27 | 181.57 | -0.8300 | -0.46% |
| 2025/03/26 | 182.4 | -2.4800 | -1.34% |
| 2025/03/25 | 184.88 | +0.3700 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 184.51 | +2.5600 | +1.41% |
| 2025/03/21 | 181.95 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 182.37 | -0.3400 | -0.19% |
| 2025/03/19 | 182.71 | +1.6800 | +0.93% |
| 2025/03/18 | 181.03 | -1.1700 | -0.64% |
| 2025/03/17 | 182.2 | +1.4900 | +0.82% |
| 2025/03/14 | 180.71 | +3.7800 | +2.14% |
| 2025/03/13 | 176.93 | -2.1200 | -1.18% |
| 2025/03/12 | 179.05 | +1.9500 | +1.10% |
| 2025/03/11 | 177.1 | -0.3100 | -0.17% |
| 2025/03/10 | 177.41 | -4.9300 | -2.70% |
| 2025/03/07 | 182.34 | -0.0800 | -0.04% |
| 2025/03/06 | 182.42 | -3.0900 | -1.67% |
| 2025/03/05 | 185.51 | +2.9900 | +1.64% |
| 2025/03/04 | 182.52 | -2.5900 | -1.40% |
| 2025/03/03 | 185.11 | -2.3100 | -1.23% |
| 2025/02/28 | 187.42 | +2.0700 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 185.35 | -2.8100 | -1.49% |
| 2025/02/26 | 188.16 | +1.4900 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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