境外
法巴全球大趨勢基金 C (美元)
191
美元
+0.41 (0.22%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.46億 | 歐元 | 220.6800 | +0.19 | +0.09% | -3.25% | +7.95% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元9,127萬 | 美元 | 191.0000 | +0.41 | +0.22% | +5.29% | +12.16% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元49萬 | 美元 | 212.8400 | +0.47 | +0.22% | +5.70% | +13.27% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 108.1500 | +0.23 | +0.21% | +4.90% | +11.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.04億約台幣159億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 191 | +0.4100 | +0.22% |
| 2025/05/19 | 190.59 | +0.9500 | +0.50% |
| 2025/05/16 | 189.64 | +1.0700 | +0.57% |
| 2025/05/15 | 188.57 | +1.2200 | +0.65% |
| 2025/05/14 | 187.35 | +0.6000 | +0.32% |
| 2025/05/13 | 186.75 | +1.1500 | +0.62% |
| 2025/05/12 | 185.6 | +3.5200 | +1.93% |
| 2025/05/08 | 182.08 | -0.2700 | -0.15% |
| 2025/05/07 | 182.35 | +0.4600 | +0.25% |
| 2025/05/06 | 181.89 | -0.9000 | -0.49% |
| 2025/05/05 | 182.79 | -0.4200 | -0.23% |
| 2025/05/02 | 183.21 | +4.1600 | +2.32% |
| 2025/04/30 | 179.05 | +0.8600 | +0.48% |
| 2025/04/29 | 178.19 | +1.0900 | +0.62% |
| 2025/04/28 | 177.1 | +0.3700 | +0.21% |
| 2025/04/25 | 176.73 | +0.9700 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 175.76 | +2.7600 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 173 | +2.0500 | +1.20% |
| 2025/04/22 | 170.95 | +0.7800 | +0.46% |
| 2025/04/17 | 170.17 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/16 | 170.11 | -2.4700 | -1.43% |
| 2025/04/15 | 172.58 | +0.7100 | +0.41% |
| 2025/04/14 | 171.87 | +2.2800 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 169.59 | +2.6400 | +1.58% |
| 2025/04/10 | 166.95 | -1.4900 | -0.88% |
| 2025/04/09 | 168.44 | +8.6500 | +5.41% |
| 2025/04/08 | 159.79 | +0.1400 | +0.09% |
| 2025/04/07 | 159.65 | -2.9900 | -1.84% |
| 2025/04/04 | 162.64 | -10.5800 | -6.11% |
| 2025/04/03 | 173.22 | -6.6000 | -3.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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