境外
法巴全球大趨勢基金 C (美元)
216.81
美元
+0.16 (0.07%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI AC World (NR)
參考ETF
全球ESG永續發展類股ETF (VSGX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元2.14億 | 歐元 | 240.0600 | -0.32 | -0.13% | +0.83% | +4.06% | 看詳情 |
| C (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元1.02億 | 美元 | 216.8100 | +0.16 | +0.07% | +0.95% | +16.54% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元161萬 | 美元 | 243.2200 | +0.18 | +0.07% | +1.00% | +17.69% | 看詳情 |
| B (美元) | 2015/03/30 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 121.9900 | +0.08 | +0.07% | +0.88% | +15.46% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元11.97億約台幣371億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 216.81 | +0.1600 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 216.65 | +0.4800 | +0.22% |
| 2026/01/21 | 216.17 | +0.9500 | +0.44% |
| 2026/01/20 | 215.22 | -3.1200 | -1.43% |
| 2026/01/19 | 218.34 | -0.3200 | -0.15% |
| 2026/01/16 | 218.66 | -0.2200 | -0.10% |
| 2026/01/15 | 218.88 | +0.6800 | +0.31% |
| 2026/01/14 | 218.2 | -1.3600 | -0.62% |
| 2026/01/13 | 219.56 | -0.4100 | -0.19% |
| 2026/01/12 | 219.97 | +0.1500 | +0.07% |
| 2026/01/09 | 219.82 | +1.1700 | +0.54% |
| 2026/01/08 | 218.65 | -0.7100 | -0.32% |
| 2026/01/07 | 219.36 | -0.7600 | -0.35% |
| 2026/01/06 | 220.12 | +2.4500 | +1.13% |
| 2026/01/05 | 217.67 | +1.6100 | +0.75% |
| 2026/01/02 | 216.06 | +1.2800 | +0.60% |
| 2025/12/31 | 214.78 | -1.3400 | -0.62% |
| 2025/12/30 | 216.12 | +0.1000 | +0.05% |
| 2025/12/29 | 216.02 | -0.8500 | -0.39% |
| 2025/12/24 | 216.87 | +0.3200 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 216.55 | +1.0600 | +0.49% |
| 2025/12/22 | 215.49 | +1.3500 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 214.14 | +2.0000 | +0.94% |
| 2025/12/18 | 212.14 | +1.5800 | +0.75% |
| 2025/12/17 | 210.56 | -1.9600 | -0.92% |
| 2025/12/16 | 212.52 | -0.4800 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 213 | -0.2700 | -0.13% |
| 2025/12/12 | 213.27 | -1.6900 | -0.79% |
| 2025/12/11 | 214.96 | +0.7100 | +0.33% |
| 2025/12/10 | 214.25 | +1.0200 | +0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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