境外
法巴消費創新股票基金 I (歐元)
427.96
歐元
-2.21 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 427.9600 | -2.21 | -0.51% | -7.83% | +13.49% | 本頁基金 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 379.1500 | -2.87 | -0.75% | -0.80% | +15.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 228.3200 | -1.19 | -0.52% | -9.34% | +10.94% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 102.6900 | -0.78 | -0.75% | -1.17% | +14.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 427.96 | -2.2100 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 430.17 | +0.1800 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 429.99 | +2.5100 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 427.48 | +25.7500 | +6.41% |
| 2025/05/08 | 401.73 | +5.9800 | +1.51% |
| 2025/05/07 | 395.75 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 395.93 | -2.7200 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 398.65 | -2.2400 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 400.89 | +9.8100 | +2.51% |
| 2025/04/30 | 391.08 | -1.9000 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 392.98 | +1.9700 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 391.01 | +1.0800 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 389.93 | +3.4900 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 386.44 | +6.0900 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 380.35 | +12.5400 | +3.41% |
| 2025/04/22 | 367.81 | -0.7600 | -0.21% |
| 2025/04/17 | 368.57 | +4.0400 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 364.53 | -9.2800 | -2.48% |
| 2025/04/15 | 373.81 | -0.3600 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 374.17 | +2.8400 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 371.33 | -3.1700 | -0.85% |
| 2025/04/10 | 374.5 | -9.3500 | -2.44% |
| 2025/04/09 | 383.85 | +20.9600 | +5.78% |
| 2025/04/08 | 362.89 | -1.8400 | -0.50% |
| 2025/04/07 | 364.73 | -7.3900 | -1.99% |
| 2025/04/04 | 372.12 | -9.5300 | -2.50% |
| 2025/04/03 | 381.65 | -33.0100 | -7.96% |
| 2025/04/02 | 414.66 | +4.6700 | +1.14% |
| 2025/04/01 | 409.99 | +3.3300 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 406.66 | -2.9400 | -0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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