境外
法巴消費創新股票基金 B (美元)
104.41
美元
+0.34 (0.33%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 416.7100 | +0.54 | +0.13% | -10.26% | +6.90% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 386.0500 | +1.24 | +0.32% | +1.01% | +13.66% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 221.9900 | +0.29 | +0.13% | -11.85% | +4.50% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 104.4100 | +0.34 | +0.33% | +0.48% | +12.55% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 104.41 | +0.3400 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 104.07 | -0.6500 | -0.62% |
| 2025/07/07 | 104.72 | -0.9300 | -0.88% |
| 2025/07/04 | 105.65 | -0.2600 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 105.91 | +0.5000 | +0.47% |
| 2025/07/02 | 105.41 | +0.7700 | +0.74% |
| 2025/07/01 | 104.64 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/06/30 | 104.56 | -0.2400 | -0.23% |
| 2025/06/27 | 104.8 | +2.0800 | +2.02% |
| 2025/06/26 | 102.72 | +0.7100 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 102.01 | -0.5800 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 102.59 | -0.6600 | -0.64% |
| 2025/05/20 | 103.25 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 103.13 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 103.41 | +0.7200 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 102.69 | -0.7800 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 103.47 | +0.5000 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 102.97 | +1.0600 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 101.91 | +4.6900 | +4.82% |
| 2025/05/08 | 97.22 | +0.6800 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 96.54 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 96.38 | -0.6400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 97.02 | -0.8100 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 97.83 | +2.3900 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 95.44 | -0.6000 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 96.04 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 95.53 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 95.19 | +0.8000 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 94.39 | +1.6800 | +1.81% |
| 2025/04/23 | 92.71 | +2.0400 | +2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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