境外
法巴消費創新股票基金 B (美元)
91.39
美元
+0.91 (1.01%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元5,472萬 | 歐元 | 374.1700 | +2.84 | +0.76% | -19.42% | +1.23% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元5,224萬 | 美元 | 337.1300 | +3.38 | +1.01% | -11.79% | +7.17% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,698萬 | 歐元 | 202.3600 | +1.52 | +0.76% | -19.65% | -1.05% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 91.3900 | +0.91 | +1.01% | -12.05% | +6.12% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 91.39 | +0.9100 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 90.48 | +0.5000 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 89.98 | -1.0900 | -1.20% |
| 2025/04/09 | 91.07 | +5.9700 | +7.02% |
| 2025/04/08 | 85.1 | -0.5300 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 85.63 | -2.2800 | -2.59% |
| 2025/04/04 | 87.91 | -3.3200 | -3.64% |
| 2025/04/03 | 91.23 | -5.5600 | -5.74% |
| 2025/04/02 | 96.79 | +1.4900 | +1.56% |
| 2025/04/01 | 95.3 | +0.8400 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 94.46 | -0.8800 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 95.34 | -2.6300 | -2.68% |
| 2025/03/27 | 97.97 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 97.99 | -1.1500 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 99.14 | +0.5200 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 98.62 | +2.7000 | +2.81% |
| 2025/03/21 | 95.92 | +0.0800 | +0.08% |
| 2025/03/20 | 95.84 | -0.2000 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 96.04 | +1.5600 | +1.65% |
| 2025/03/18 | 94.48 | -1.4100 | -1.47% |
| 2025/03/17 | 95.89 | +0.7300 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 95.16 | +2.0100 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 93.15 | -2.1500 | -2.26% |
| 2025/03/12 | 95.3 | +0.7200 | +0.76% |
| 2025/03/11 | 94.58 | -0.6200 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 95.2 | -3.7700 | -3.81% |
| 2025/03/07 | 98.97 | -0.9200 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 99.89 | -1.5900 | -1.57% |
| 2025/03/05 | 101.48 | +1.6700 | +1.67% |
| 2025/03/04 | 99.81 | -1.9800 | -1.95% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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