境外
法巴消費創新股票基金 B (美元)
99.64
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元6,617萬 | 歐元 | 434.5700 | -0.54 | -0.12% | +16.02% | +23.23% | 看詳情 |
| C(美元) | 2015/01/23 | - | 不配息 | 美元5,203萬 | 美元 | 366.1100 | -0.01 | 0.00% | +10.19% | +18.12% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,508萬 | 歐元 | 235.9600 | -0.30 | -0.13% | +13.51% | +20.44% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 99.6400 | +0.00 | +0.00% | +9.22% | +16.93% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元7.09億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 99.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 99.64 | +0.7400 | +0.75% |
| 2024/11/15 | 98.9 | -0.6800 | -0.68% |
| 2024/11/14 | 99.58 | -1.2100 | -1.20% |
| 2024/11/13 | 100.79 | +0.3400 | +0.34% |
| 2024/11/12 | 100.45 | -0.6800 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 101.13 | +2.1000 | +2.12% |
| 2024/11/08 | 99.03 | +0.9100 | +0.93% |
| 2024/11/07 | 98.12 | +0.9200 | +0.95% |
| 2024/11/06 | 97.2 | +1.5700 | +1.64% |
| 2024/11/05 | 95.63 | +1.0400 | +1.10% |
| 2024/11/04 | 94.59 | +0.9600 | +1.03% |
| 2024/10/31 | 93.63 | -1.5100 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 95.14 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/10/29 | 95.29 | -0.1400 | -0.15% |
| 2024/10/28 | 95.43 | +0.2000 | +0.21% |
| 2024/10/25 | 95.23 | +0.4300 | +0.45% |
| 2024/10/24 | 94.8 | +2.0900 | +2.25% |
| 2024/10/23 | 92.71 | -1.2300 | -1.31% |
| 2024/10/22 | 93.94 | -0.5300 | -0.56% |
| 2024/10/21 | 94.47 | -0.9300 | -0.97% |
| 2024/10/18 | 95.4 | +0.5800 | +0.61% |
| 2024/10/17 | 94.82 | -0.1500 | -0.16% |
| 2024/10/16 | 94.97 | -0.1300 | -0.14% |
| 2024/10/15 | 95.1 | -0.5600 | -0.59% |
| 2024/10/14 | 95.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 95.66 | +0.2300 | +0.24% |
| 2024/10/10 | 95.43 | -0.3600 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 95.79 | +0.0900 | +0.09% |
| 2024/10/08 | 95.7 | +0.3300 | +0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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