境外
法巴消費創新股票基金 B (美元)
107.16
美元
-0.11 (-0.10%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 歐元 | 430.8300 | -1.33 | -0.31% | +0.36% | -9.27% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,677萬 | 美元 | 398.4000 | -0.43 | -0.11% | +0.41% | +0.61% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,857萬 | 歐元 | 228.2700 | -0.71 | -0.31% | +0.29% | -11.30% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 107.1600 | -0.11 | -0.10% | +0.35% | -0.38% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元5.86億約台幣182億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 107.16 | -0.1100 | -0.10% |
| 2026/01/22 | 107.27 | +0.3700 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 106.9 | +1.2400 | +1.17% |
| 2026/01/20 | 105.66 | -2.2400 | -2.08% |
| 2026/01/19 | 107.9 | -0.5500 | -0.51% |
| 2026/01/16 | 108.45 | -0.9300 | -0.85% |
| 2026/01/15 | 109.38 | +0.1500 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 109.23 | -1.2000 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 110.43 | -0.7300 | -0.66% |
| 2026/01/12 | 111.16 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/09 | 111.12 | +1.8500 | +1.69% |
| 2026/01/08 | 109.27 | +1.4600 | +1.35% |
| 2026/01/07 | 107.81 | -1.0200 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 108.83 | +0.8700 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 107.96 | +1.3900 | +1.30% |
| 2026/01/02 | 106.57 | -0.2200 | -0.21% |
| 2025/12/31 | 106.79 | -0.5000 | -0.47% |
| 2025/12/30 | 107.29 | -0.2500 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 107.54 | -0.4900 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 108.03 | +0.3200 | +0.30% |
| 2025/12/23 | 107.71 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/22 | 107.71 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 107.79 | -0.5300 | -0.49% |
| 2025/12/18 | 108.32 | +1.1200 | +1.04% |
| 2025/12/17 | 107.2 | -0.8600 | -0.80% |
| 2025/12/16 | 108.06 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/12/15 | 108 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/12 | 107.84 | +0.4800 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 107.36 | +0.6100 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 106.75 | +0.5900 | +0.56% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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