境外
法巴消費創新股票基金 B (美元)
107.32
美元
+0.16 (0.15%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,742萬 | 歐元 | 435.8700 | +1.55 | +0.36% | -6.13% | -6.26% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 398.4500 | +0.60 | +0.15% | +4.25% | +2.30% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,058萬 | 歐元 | 231.2700 | +0.81 | +0.35% | -8.17% | -8.37% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元245萬 | 美元 | 107.3200 | +0.16 | +0.15% | +3.28% | +1.28% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.13億約台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 107.32 | +0.1600 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 107.16 | -0.3800 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 107.54 | +0.6700 | +0.63% |
| 2025/11/27 | 106.87 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 106.82 | +1.1400 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 105.68 | +1.6300 | +1.57% |
| 2025/11/24 | 104.05 | +1.0900 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 102.96 | +1.7300 | +1.71% |
| 2025/11/20 | 101.23 | -1.2200 | -1.19% |
| 2025/11/19 | 102.45 | -0.0400 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 102.49 | -1.9000 | -1.82% |
| 2025/11/17 | 104.39 | -1.7000 | -1.60% |
| 2025/11/14 | 106.09 | -0.7000 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 106.79 | -2.2400 | -2.05% |
| 2025/11/12 | 109.03 | +0.3400 | +0.31% |
| 2025/11/11 | 108.69 | +0.9400 | +0.87% |
| 2025/11/10 | 107.75 | +1.1500 | +1.08% |
| 2025/11/07 | 106.6 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 106.68 | -1.8100 | -1.67% |
| 2025/11/05 | 108.49 | +0.5600 | +0.52% |
| 2025/11/04 | 107.93 | -1.4400 | -1.32% |
| 2025/11/03 | 109.37 | +0.4500 | +0.41% |
| 2025/10/31 | 108.92 | +1.2700 | +1.18% |
| 2025/10/30 | 107.65 | -1.8800 | -1.72% |
| 2025/10/29 | 109.53 | -1.1100 | -1.00% |
| 2025/10/28 | 110.64 | -0.0700 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 110.71 | +1.1600 | +1.06% |
| 2025/10/24 | 109.55 | -0.1200 | -0.11% |
| 2025/10/23 | 109.67 | +0.5000 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 109.17 | -0.6500 | -0.59% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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