境外
法巴消費創新股票基金 B (美元)
103.25
美元
+0.12 (0.12%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 427.2800 | -0.05 | -0.01% | -7.98% | +15.27% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 381.2600 | +0.45 | +0.12% | -0.25% | +18.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 227.9300 | -0.03 | -0.01% | -9.49% | +12.69% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 103.2500 | +0.12 | +0.12% | -0.64% | +17.42% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 103.25 | +0.1200 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 103.13 | -0.2800 | -0.27% |
| 2025/05/16 | 103.41 | +0.7200 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 102.69 | -0.7800 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 103.47 | +0.5000 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 102.97 | +1.0600 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 101.91 | +4.6900 | +4.82% |
| 2025/05/08 | 97.22 | +0.6800 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 96.54 | +0.1600 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 96.38 | -0.6400 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 97.02 | -0.8100 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 97.83 | +2.3900 | +2.50% |
| 2025/04/30 | 95.44 | -0.6000 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 96.04 | +0.5100 | +0.53% |
| 2025/04/28 | 95.53 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 95.19 | +0.8000 | +0.85% |
| 2025/04/24 | 94.39 | +1.6800 | +1.81% |
| 2025/04/23 | 92.71 | +2.0400 | +2.25% |
| 2025/04/22 | 90.67 | +0.8000 | +0.89% |
| 2025/04/17 | 89.87 | +0.7300 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 89.14 | -1.8400 | -2.02% |
| 2025/04/15 | 90.98 | -0.4100 | -0.45% |
| 2025/04/14 | 91.39 | +0.9100 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 90.48 | +0.5000 | +0.56% |
| 2025/04/10 | 89.98 | -1.0900 | -1.20% |
| 2025/04/09 | 91.07 | +5.9700 | +7.02% |
| 2025/04/08 | 85.1 | -0.5300 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 85.63 | -2.2800 | -2.59% |
| 2025/04/04 | 87.91 | -3.3200 | -3.64% |
| 2025/04/03 | 91.23 | -5.5600 | -5.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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