境外
法巴消費創新股票基金 I (歐元)
416.71
歐元
+0.54 (0.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 416.7100 | +0.54 | +0.13% | -10.26% | +6.90% | 本頁基金 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 386.0500 | +1.24 | +0.32% | +1.01% | +13.66% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 221.9900 | +0.29 | +0.13% | -11.85% | +4.50% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 104.4100 | +0.34 | +0.33% | +0.48% | +12.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 416.71 | +0.5400 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 416.17 | -0.9300 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 417.1 | -2.1900 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 419.29 | -1.9700 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 421.26 | +2.5700 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 418.69 | +3.4700 | +0.84% |
| 2025/07/01 | 415.22 | -1.0900 | -0.26% |
| 2025/06/30 | 416.31 | -1.6100 | -0.39% |
| 2025/06/27 | 417.92 | +7.9700 | +1.94% |
| 2025/06/26 | 409.95 | -0.2000 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 410.15 | -2.4700 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 412.62 | -14.6600 | -3.43% |
| 2025/05/20 | 427.28 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 427.33 | -4.8300 | -1.12% |
| 2025/05/16 | 432.16 | +4.2000 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 427.96 | -2.2100 | -0.51% |
| 2025/05/14 | 430.17 | +0.1800 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 429.99 | +2.5100 | +0.59% |
| 2025/05/12 | 427.48 | +25.7500 | +6.41% |
| 2025/05/08 | 401.73 | +5.9800 | +1.51% |
| 2025/05/07 | 395.75 | -0.1800 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 395.93 | -2.7200 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 398.65 | -2.2400 | -0.56% |
| 2025/05/02 | 400.89 | +9.8100 | +2.51% |
| 2025/04/30 | 391.08 | -1.9000 | -0.48% |
| 2025/04/29 | 392.98 | +1.9700 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 391.01 | +1.0800 | +0.28% |
| 2025/04/25 | 389.93 | +3.4900 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 386.44 | +6.0900 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 380.35 | +12.5400 | +3.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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