境外
法巴消費創新股票基金 I (歐元)
435.11
歐元
+1.76 (0.41%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元6,617萬 | 歐元 | 435.1100 | +1.76 | +0.41% | +16.16% | +22.99% | 本頁基金 |
| C(美元) | 2015/01/23 | - | 不配息 | 美元5,203萬 | 美元 | 366.1200 | +2.77 | +0.76% | +10.19% | +17.69% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,508萬 | 歐元 | 236.2600 | +0.93 | +0.40% | +13.65% | +20.20% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 99.6400 | +0.74 | +0.75% | +9.22% | +16.51% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.09億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 435.11 | +1.7600 | +0.41% |
| 2024/11/15 | 433.35 | -1.2900 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 434.64 | -4.7100 | -1.07% |
| 2024/11/13 | 439.35 | +2.3300 | +0.53% |
| 2024/11/12 | 437.02 | -1.3100 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 438.33 | +13.1800 | +3.10% |
| 2024/11/08 | 425.15 | +6.3900 | +1.53% |
| 2024/11/07 | 418.76 | +1.1100 | +0.27% |
| 2024/11/06 | 417.65 | +12.9400 | +3.20% |
| 2024/11/05 | 404.71 | +4.3300 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 400.38 | +2.5900 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 397.79 | -6.1400 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 403.93 | -3.0500 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 406.98 | +0.1600 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 406.82 | +1.4200 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 405.4 | +0.5900 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 404.81 | +8.1100 | +2.04% |
| 2024/10/23 | 396.7 | -3.9400 | -0.98% |
| 2024/10/22 | 400.64 | -1.3200 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 401.96 | -3.0200 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 404.98 | +1.3900 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 403.59 | +1.2800 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 402.31 | +0.3300 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 401.98 | -1.9100 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 403.89 | +1.1700 | +0.29% |
| 2024/10/11 | 402.72 | +0.2200 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 402.5 | -0.6000 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 403.1 | +1.2300 | +0.31% |
| 2024/10/08 | 401.87 | +1.5800 | +0.39% |
| 2024/10/07 | 400.29 | -3.5400 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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