境外
法巴消費創新股票基金 I (歐元)
430.83
歐元
-1.33 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 歐元 | 430.8300 | -1.33 | -0.31% | +0.36% | -9.27% | 本頁基金 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,677萬 | 美元 | 398.4000 | -0.43 | -0.11% | +0.41% | +0.61% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,857萬 | 歐元 | 228.2700 | -0.71 | -0.31% | +0.29% | -11.30% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 107.1600 | -0.11 | -0.10% | +0.35% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 430.83 | -1.3300 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 432.16 | +0.3800 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 431.78 | +5.9600 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 425.82 | -12.2600 | -2.80% |
| 2026/01/19 | 438.08 | -3.8900 | -0.88% |
| 2026/01/16 | 441.97 | -3.4800 | -0.78% |
| 2026/01/15 | 445.45 | +2.8400 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 442.61 | -5.2000 | -1.16% |
| 2026/01/13 | 447.81 | -1.7200 | -0.38% |
| 2026/01/12 | 449.53 | -1.3400 | -0.30% |
| 2026/01/09 | 450.87 | +8.5000 | +1.92% |
| 2026/01/08 | 442.37 | +6.7800 | +1.56% |
| 2026/01/07 | 435.59 | -3.8700 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 439.46 | +3.8700 | +0.89% |
| 2026/01/05 | 435.59 | +7.4100 | +1.73% |
| 2026/01/02 | 428.18 | -1.1100 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 429.29 | -1.4800 | -0.34% |
| 2025/12/30 | 430.77 | -0.6500 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 431.42 | -1.4200 | -0.33% |
| 2025/12/24 | 432.84 | +1.1400 | +0.26% |
| 2025/12/23 | 431.7 | -0.3600 | -0.08% |
| 2025/12/22 | 432.06 | -2.2300 | -0.51% |
| 2025/12/19 | 434.29 | -1.5000 | -0.34% |
| 2025/12/18 | 435.79 | +5.5400 | +1.29% |
| 2025/12/17 | 430.25 | -2.8400 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 433.09 | -0.0400 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 433.13 | -0.1500 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 433.28 | +2.6300 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 430.65 | -1.7700 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 432.42 | +1.9600 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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