境外
法巴消費創新股票基金 I (歐元)
406.66
歐元
-2.94 (-0.72%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元6,540萬 | 歐元 | 406.6600 | -2.94 | -0.72% | -12.42% | +5.86% | 本頁基金 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元5,224萬 | 美元 | 348.3100 | -3.23 | -0.92% | -8.87% | +5.16% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,698萬 | 歐元 | 220.0100 | -1.61 | -0.73% | -12.64% | +3.47% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 94.4600 | -0.88 | -0.92% | -9.09% | +4.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 406.66 | -2.9400 | -0.72% |
| 2025/03/28 | 409.6 | -12.2300 | -2.90% |
| 2025/03/27 | 421.83 | -0.7200 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 422.55 | -4.2000 | -0.98% |
| 2025/03/25 | 426.75 | +2.0200 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 424.73 | +12.2500 | +2.97% |
| 2025/03/21 | 412.48 | +1.8400 | +0.45% |
| 2025/03/20 | 410.64 | +0.3000 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 410.34 | +8.5300 | +2.12% |
| 2025/03/18 | 401.81 | -6.1700 | -1.51% |
| 2025/03/17 | 407.98 | +1.3200 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 406.66 | +8.0800 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 398.58 | -6.7800 | -1.67% |
| 2025/03/12 | 405.36 | +3.2900 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 402.07 | -5.9900 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 408.06 | -14.7900 | -3.50% |
| 2025/03/07 | 422.85 | -5.9800 | -1.39% |
| 2025/03/06 | 428.83 | -9.0000 | -2.06% |
| 2025/03/05 | 437.83 | -2.4300 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 440.26 | -10.5100 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 450.77 | -11.4700 | -2.48% |
| 2025/02/28 | 462.24 | +4.1700 | +0.91% |
| 2025/02/27 | 458.07 | -4.8900 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 462.96 | +0.8600 | +0.19% |
| 2025/02/25 | 462.1 | -5.3400 | -1.14% |
| 2025/02/24 | 467.44 | -2.4900 | -0.53% |
| 2025/02/21 | 469.93 | -8.0500 | -1.68% |
| 2025/02/20 | 477.98 | -3.6700 | -0.76% |
| 2025/02/19 | 481.65 | -1.9400 | -0.40% |
| 2025/02/18 | 483.59 | +0.3700 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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