境外
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
228.32
歐元
-1.19 (-0.52%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 427.9600 | -2.21 | -0.51% | -7.83% | +13.49% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 379.1500 | -2.87 | -0.75% | -0.80% | +15.58% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 228.3200 | -1.19 | -0.52% | -9.34% | +10.94% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元108萬 | 美元 | 102.6900 | -0.78 | -0.75% | -1.17% | +14.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 228.32 | -1.1900 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 229.51 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 229.42 | +1.3300 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 228.09 | +13.7200 | +6.40% |
| 2025/05/08 | 214.37 | +3.1800 | +1.51% |
| 2025/05/07 | 211.19 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 211.29 | -1.4500 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 212.74 | -1.2200 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 213.96 | +5.2300 | +2.51% |
| 2025/04/30 | 208.73 | -1.0200 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 209.75 | +1.0400 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 208.71 | +0.5600 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 208.15 | +1.8600 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 206.29 | +3.2400 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 203.05 | +6.6900 | +3.41% |
| 2025/04/22 | 196.36 | -2.9600 | -1.49% |
| 2025/04/17 | 199.32 | +2.1800 | +1.11% |
| 2025/04/16 | 197.14 | -5.0200 | -2.48% |
| 2025/04/15 | 202.16 | -0.2000 | -0.10% |
| 2025/04/14 | 202.36 | +1.5200 | +0.76% |
| 2025/04/11 | 200.84 | -1.7200 | -0.85% |
| 2025/04/10 | 202.56 | -5.0700 | -2.44% |
| 2025/04/09 | 207.63 | +11.3400 | +5.78% |
| 2025/04/08 | 196.29 | -1.0000 | -0.51% |
| 2025/04/07 | 197.29 | -4.0100 | -1.99% |
| 2025/04/04 | 201.3 | -5.1700 | -2.50% |
| 2025/04/03 | 206.47 | -17.8600 | -7.96% |
| 2025/04/02 | 224.33 | +2.5200 | +1.14% |
| 2025/04/01 | 221.81 | +1.8000 | +0.82% |
| 2025/03/31 | 220.01 | -1.6100 | -0.73% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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