境外
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
220.01
歐元
-1.61 (-0.73%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元6,540萬 | 歐元 | 406.6600 | -2.94 | -0.72% | -12.42% | +5.86% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元5,224萬 | 美元 | 348.3100 | -3.23 | -0.92% | -8.87% | +5.16% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,698萬 | 歐元 | 220.0100 | -1.61 | -0.73% | -12.64% | +3.47% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 94.4600 | -0.88 | -0.92% | -9.09% | +4.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 220.01 | -1.6100 | -0.73% |
| 2025/03/28 | 221.62 | -6.6300 | -2.90% |
| 2025/03/27 | 228.25 | -0.3900 | -0.17% |
| 2025/03/26 | 228.64 | -2.2800 | -0.99% |
| 2025/03/25 | 230.92 | +1.0800 | +0.47% |
| 2025/03/24 | 229.84 | +6.6200 | +2.97% |
| 2025/03/21 | 223.22 | +0.9800 | +0.44% |
| 2025/03/20 | 222.24 | +0.1600 | +0.07% |
| 2025/03/19 | 222.08 | +4.6100 | +2.12% |
| 2025/03/18 | 217.47 | -3.3500 | -1.52% |
| 2025/03/17 | 220.82 | +0.7000 | +0.32% |
| 2025/03/14 | 220.12 | +4.3700 | +2.03% |
| 2025/03/13 | 215.75 | -3.6800 | -1.68% |
| 2025/03/12 | 219.43 | +1.7800 | +0.82% |
| 2025/03/11 | 217.65 | -3.2500 | -1.47% |
| 2025/03/10 | 220.9 | -8.0300 | -3.51% |
| 2025/03/07 | 228.93 | -3.2400 | -1.40% |
| 2025/03/06 | 232.17 | -4.8800 | -2.06% |
| 2025/03/05 | 237.05 | -1.3200 | -0.55% |
| 2025/03/04 | 238.37 | -5.6900 | -2.33% |
| 2025/03/03 | 244.06 | -6.2400 | -2.49% |
| 2025/02/28 | 250.3 | +2.2500 | +0.91% |
| 2025/02/27 | 248.05 | -2.6500 | -1.06% |
| 2025/02/26 | 250.7 | +0.4600 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 250.24 | -2.9000 | -1.15% |
| 2025/02/24 | 253.14 | -1.3700 | -0.54% |
| 2025/02/21 | 254.51 | -4.3700 | -1.69% |
| 2025/02/20 | 258.88 | -1.9900 | -0.76% |
| 2025/02/19 | 260.87 | -1.0600 | -0.40% |
| 2025/02/18 | 261.93 | +0.1900 | +0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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