境外
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)
228.27
歐元
-0.71 (-0.31%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 歐元 | 430.8300 | -1.33 | -0.31% | +0.36% | -9.27% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,677萬 | 美元 | 398.4000 | -0.43 | -0.11% | +0.41% | +0.61% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,857萬 | 歐元 | 228.2700 | -0.71 | -0.31% | +0.29% | -11.30% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 107.1600 | -0.11 | -0.10% | +0.35% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 228.27 | -0.7100 | -0.31% |
| 2026/01/22 | 228.98 | +0.1900 | +0.08% |
| 2026/01/21 | 228.79 | +3.1600 | +1.40% |
| 2026/01/20 | 225.63 | -6.5100 | -2.80% |
| 2026/01/19 | 232.14 | -2.0800 | -0.89% |
| 2026/01/16 | 234.22 | -1.8500 | -0.78% |
| 2026/01/15 | 236.07 | +1.5000 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 234.57 | -2.7600 | -1.16% |
| 2026/01/13 | 237.33 | -0.9200 | -0.39% |
| 2026/01/12 | 238.25 | -0.7300 | -0.31% |
| 2026/01/09 | 238.98 | +4.5000 | +1.92% |
| 2026/01/08 | 234.48 | +3.5800 | +1.55% |
| 2026/01/07 | 230.9 | -2.0500 | -0.88% |
| 2026/01/06 | 232.95 | +2.0400 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 230.91 | +3.9100 | +1.72% |
| 2026/01/02 | 227 | -0.6000 | -0.26% |
| 2025/12/31 | 227.6 | -0.7900 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 228.39 | -0.3500 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 228.74 | -0.7900 | -0.34% |
| 2025/12/24 | 229.53 | +0.6100 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 228.92 | -0.2000 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 229.12 | -1.2100 | -0.53% |
| 2025/12/19 | 230.33 | -0.8000 | -0.35% |
| 2025/12/18 | 231.13 | +2.9400 | +1.29% |
| 2025/12/17 | 228.19 | -1.5200 | -0.66% |
| 2025/12/16 | 229.71 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/15 | 229.73 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 229.84 | +1.4000 | +0.61% |
| 2025/12/11 | 228.44 | -0.9500 | -0.41% |
| 2025/12/10 | 229.39 | +1.0300 | +0.45% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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