境外
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元)
231.27
歐元
+0.81 (0.35%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,742萬 | 歐元 | 435.8700 | +1.55 | +0.36% | -6.13% | -6.26% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 398.4500 | +0.60 | +0.15% | +4.25% | +2.30% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,058萬 | 歐元 | 231.2700 | +0.81 | +0.35% | -8.17% | -8.37% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元245萬 | 美元 | 107.3200 | +0.16 | +0.15% | +3.28% | +1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.13億約台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 231.27 | +0.8100 | +0.35% |
| 2025/12/01 | 230.46 | -1.2700 | -0.55% |
| 2025/11/28 | 231.73 | +1.2200 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 230.51 | +0.0400 | +0.02% |
| 2025/11/26 | 230.47 | +1.9200 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 228.55 | +2.8800 | +1.28% |
| 2025/11/24 | 225.67 | +1.8500 | +0.83% |
| 2025/11/21 | 223.82 | +4.2400 | +1.93% |
| 2025/11/20 | 219.58 | -2.2500 | -1.01% |
| 2025/11/19 | 221.83 | +0.5800 | +0.26% |
| 2025/11/18 | 221.25 | -3.7700 | -1.68% |
| 2025/11/17 | 225.02 | -3.3600 | -1.47% |
| 2025/11/14 | 228.38 | -0.9800 | -0.43% |
| 2025/11/13 | 229.36 | -5.7000 | -2.42% |
| 2025/11/12 | 235.06 | +0.7500 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 234.31 | +1.0600 | +0.45% |
| 2025/11/10 | 233.25 | +3.0300 | +1.32% |
| 2025/11/07 | 230.22 | -0.8200 | -0.35% |
| 2025/11/06 | 231.04 | -5.1600 | -2.18% |
| 2025/11/05 | 236.2 | +1.4900 | +0.63% |
| 2025/11/04 | 234.71 | -2.4700 | -1.04% |
| 2025/11/03 | 237.18 | +1.3500 | +0.57% |
| 2025/10/31 | 235.83 | +3.2100 | +1.38% |
| 2025/10/30 | 232.62 | -2.0300 | -0.87% |
| 2025/10/29 | 234.65 | -2.4800 | -1.05% |
| 2025/10/28 | 237.13 | -0.6200 | -0.26% |
| 2025/10/27 | 237.75 | +2.3400 | +0.99% |
| 2025/10/24 | 235.41 | -0.5000 | -0.21% |
| 2025/10/23 | 235.91 | +1.0200 | +0.43% |
| 2025/10/22 | 234.89 | -1.5200 | -0.64% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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