境外
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
221.99
歐元
+0.29 (0.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 416.7100 | +0.54 | +0.13% | -10.26% | +6.90% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 386.0500 | +1.24 | +0.32% | +1.01% | +13.66% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 221.9900 | +0.29 | +0.13% | -11.85% | +4.50% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 104.4100 | +0.34 | +0.33% | +0.48% | +12.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 221.99 | +0.2900 | +0.13% |
| 2025/07/08 | 221.7 | -0.5100 | -0.23% |
| 2025/07/07 | 222.21 | -1.1800 | -0.53% |
| 2025/07/04 | 223.39 | -1.0600 | -0.47% |
| 2025/07/03 | 224.45 | +1.3600 | +0.61% |
| 2025/07/02 | 223.09 | +1.8500 | +0.84% |
| 2025/07/01 | 221.24 | -0.5900 | -0.27% |
| 2025/06/30 | 221.83 | -0.8800 | -0.40% |
| 2025/06/27 | 222.71 | +4.2400 | +1.94% |
| 2025/06/26 | 218.47 | -0.1100 | -0.05% |
| 2025/06/25 | 218.58 | -1.3200 | -0.60% |
| 2025/06/24 | 219.9 | -8.0300 | -3.52% |
| 2025/05/20 | 227.93 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/05/19 | 227.96 | -2.6000 | -1.13% |
| 2025/05/16 | 230.56 | +2.2400 | +0.98% |
| 2025/05/15 | 228.32 | -1.1900 | -0.52% |
| 2025/05/14 | 229.51 | +0.0900 | +0.04% |
| 2025/05/13 | 229.42 | +1.3300 | +0.58% |
| 2025/05/12 | 228.09 | +13.7200 | +6.40% |
| 2025/05/08 | 214.37 | +3.1800 | +1.51% |
| 2025/05/07 | 211.19 | -0.1000 | -0.05% |
| 2025/05/06 | 211.29 | -1.4500 | -0.68% |
| 2025/05/05 | 212.74 | -1.2200 | -0.57% |
| 2025/05/02 | 213.96 | +5.2300 | +2.51% |
| 2025/04/30 | 208.73 | -1.0200 | -0.49% |
| 2025/04/29 | 209.75 | +1.0400 | +0.50% |
| 2025/04/28 | 208.71 | +0.5600 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 208.15 | +1.8600 | +0.90% |
| 2025/04/24 | 206.29 | +3.2400 | +1.60% |
| 2025/04/23 | 203.05 | +6.6900 | +3.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
