境外
法巴消費創新股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
236.86
歐元
+0.90 (0.38%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元6,617萬 | 歐元 | 436.2300 | +1.66 | +0.38% | +16.46% | +22.85% | 看詳情 |
| C(美元) | 2015/01/23 | - | 不配息 | 美元5,203萬 | 美元 | 365.2100 | -0.90 | -0.25% | +9.92% | +17.28% | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,508萬 | 歐元 | 236.8600 | +0.90 | +0.38% | +13.94% | +20.07% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 99.3900 | -0.25 | -0.25% | +8.94% | +16.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.09億約台幣224億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 236.86 | +0.9000 | +0.38% |
| 2024/11/19 | 235.96 | -0.3000 | -0.13% |
| 2024/11/18 | 236.26 | +0.9300 | +0.40% |
| 2024/11/15 | 235.33 | -0.7100 | -0.30% |
| 2024/11/14 | 236.04 | -2.5600 | -1.07% |
| 2024/11/13 | 238.6 | +1.2600 | +0.53% |
| 2024/11/12 | 237.34 | -0.7200 | -0.30% |
| 2024/11/11 | 238.06 | +7.1400 | +3.09% |
| 2024/11/08 | 230.92 | +3.4600 | +1.52% |
| 2024/11/07 | 227.46 | +0.6000 | +0.26% |
| 2024/11/06 | 226.86 | +7.0300 | +3.20% |
| 2024/11/05 | 219.83 | +2.3400 | +1.08% |
| 2024/11/04 | 217.49 | +1.3800 | +0.64% |
| 2024/10/31 | 216.11 | -3.3400 | -1.52% |
| 2024/10/30 | 219.45 | -1.6600 | -0.75% |
| 2024/10/29 | 221.11 | +0.0800 | +0.04% |
| 2024/10/28 | 221.03 | +0.7500 | +0.34% |
| 2024/10/25 | 220.28 | +0.3200 | +0.15% |
| 2024/10/24 | 219.96 | +4.4000 | +2.04% |
| 2024/10/23 | 215.56 | -2.1500 | -0.99% |
| 2024/10/22 | 217.71 | -0.7200 | -0.33% |
| 2024/10/21 | 218.43 | -1.6600 | -0.75% |
| 2024/10/18 | 220.09 | +0.7500 | +0.34% |
| 2024/10/17 | 219.34 | +0.6900 | +0.32% |
| 2024/10/16 | 218.65 | +0.1700 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 218.48 | -1.0400 | -0.47% |
| 2024/10/14 | 219.52 | +0.6200 | +0.28% |
| 2024/10/11 | 218.9 | +0.1100 | +0.05% |
| 2024/10/10 | 218.79 | -0.3300 | -0.15% |
| 2024/10/09 | 219.12 | +0.6600 | +0.30% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
