境外
法巴消費創新股票基金C(美元)
348.31
美元
-3.23 (-0.92%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元6,540萬 | 歐元 | 406.6600 | -2.94 | -0.72% | -12.42% | +5.86% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元5,224萬 | 美元 | 348.3100 | -3.23 | -0.92% | -8.87% | +5.16% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,698萬 | 歐元 | 220.0100 | -1.61 | -0.73% | -12.64% | +3.47% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元118萬 | 美元 | 94.4600 | -0.88 | -0.92% | -9.09% | +4.13% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元7.15億約台幣232億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 348.31 | -3.2300 | -0.92% |
| 2025/03/28 | 351.54 | -9.6800 | -2.68% |
| 2025/03/27 | 361.22 | -0.0800 | -0.02% |
| 2025/03/26 | 361.3 | -4.2300 | -1.16% |
| 2025/03/25 | 365.53 | +1.9400 | +0.53% |
| 2025/03/24 | 363.59 | +9.9700 | +2.82% |
| 2025/03/21 | 353.62 | +0.3300 | +0.09% |
| 2025/03/20 | 353.29 | -0.7300 | -0.21% |
| 2025/03/19 | 354.02 | +5.7600 | +1.65% |
| 2025/03/18 | 348.26 | -5.1900 | -1.47% |
| 2025/03/17 | 353.45 | +2.7000 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 350.75 | +7.4200 | +2.16% |
| 2025/03/13 | 343.33 | -7.9100 | -2.25% |
| 2025/03/12 | 351.24 | +2.6800 | +0.77% |
| 2025/03/11 | 348.56 | -2.3000 | -0.66% |
| 2025/03/10 | 350.86 | -13.8400 | -3.79% |
| 2025/03/07 | 364.7 | -3.4000 | -0.92% |
| 2025/03/06 | 368.1 | -5.8600 | -1.57% |
| 2025/03/05 | 373.96 | +6.1800 | +1.68% |
| 2025/03/04 | 367.78 | -7.2800 | -1.94% |
| 2025/03/03 | 375.06 | -6.4500 | -1.69% |
| 2025/02/28 | 381.51 | +2.9600 | +0.78% |
| 2025/02/27 | 378.55 | -7.4800 | -1.94% |
| 2025/02/26 | 386.03 | +1.0100 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 385.02 | -3.3900 | -0.87% |
| 2025/02/24 | 388.41 | -1.5700 | -0.40% |
| 2025/02/21 | 389.98 | -7.4300 | -1.87% |
| 2025/02/20 | 397.41 | -1.1300 | -0.28% |
| 2025/02/19 | 398.54 | -3.2700 | -0.81% |
| 2025/02/18 | 401.81 | -0.1900 | -0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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