境外
法巴消費創新股票基金C(美元)
398.4
美元
-0.43 (-0.11%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,332萬 | 歐元 | 430.8300 | -1.33 | -0.31% | +0.36% | -9.27% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,677萬 | 美元 | 398.4000 | -0.43 | -0.11% | +0.41% | +0.61% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,857萬 | 歐元 | 228.2700 | -0.71 | -0.31% | +0.29% | -11.30% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元261萬 | 美元 | 107.1600 | -0.11 | -0.10% | +0.35% | -0.38% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元5.73億約台幣178億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 398.4 | -0.4300 | -0.11% |
| 2026/01/22 | 398.83 | +1.4100 | +0.35% |
| 2026/01/21 | 397.42 | +4.6100 | +1.17% |
| 2026/01/20 | 392.81 | -8.2900 | -2.07% |
| 2026/01/19 | 401.1 | -2.0300 | -0.50% |
| 2026/01/16 | 403.13 | -3.4300 | -0.84% |
| 2026/01/15 | 406.56 | +0.5600 | +0.14% |
| 2026/01/14 | 406 | -4.4600 | -1.09% |
| 2026/01/13 | 410.46 | -2.6900 | -0.65% |
| 2026/01/12 | 413.15 | +0.1900 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 412.96 | +6.8800 | +1.69% |
| 2026/01/08 | 406.08 | +5.4300 | +1.36% |
| 2026/01/07 | 400.65 | -3.7900 | -0.94% |
| 2026/01/06 | 404.44 | +3.2500 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 401.19 | +5.2100 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 395.98 | -0.8100 | -0.20% |
| 2025/12/31 | 396.79 | -1.8500 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 398.64 | -0.9000 | -0.23% |
| 2025/12/29 | 399.54 | -1.7700 | -0.44% |
| 2025/12/24 | 401.31 | +1.1700 | +0.29% |
| 2025/12/23 | 400.14 | +0.0500 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 400.09 | -0.2700 | -0.07% |
| 2025/12/19 | 400.36 | -1.9800 | -0.49% |
| 2025/12/18 | 402.34 | +4.1800 | +1.05% |
| 2025/12/17 | 398.16 | -3.1800 | -0.79% |
| 2025/12/16 | 401.34 | +0.2200 | +0.05% |
| 2025/12/15 | 401.12 | +0.6400 | +0.16% |
| 2025/12/12 | 400.48 | +1.7900 | +0.45% |
| 2025/12/11 | 398.69 | +2.2700 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 396.42 | +2.2300 | +0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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