境外
法巴消費創新股票基金C(美元)
398.45
美元
+0.60 (0.15%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,742萬 | 歐元 | 435.8700 | +1.55 | +0.36% | -6.13% | -6.26% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元3,911萬 | 美元 | 398.4500 | +0.60 | +0.15% | +4.25% | +2.30% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元3,058萬 | 歐元 | 231.2700 | +0.81 | +0.35% | -8.17% | -8.37% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元245萬 | 美元 | 107.3200 | +0.16 | +0.15% | +3.28% | +1.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.13億約台幣186億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 398.45 | +0.6000 | +0.15% |
| 2025/12/01 | 397.85 | -1.3500 | -0.34% |
| 2025/11/28 | 399.2 | +2.4700 | +0.62% |
| 2025/11/27 | 396.73 | +0.2200 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 396.51 | +4.2500 | +1.08% |
| 2025/11/25 | 392.26 | +6.0500 | +1.57% |
| 2025/11/24 | 386.21 | +4.0800 | +1.07% |
| 2025/11/21 | 382.13 | +6.4400 | +1.71% |
| 2025/11/20 | 375.69 | -4.5400 | -1.19% |
| 2025/11/19 | 380.23 | -0.1400 | -0.04% |
| 2025/11/18 | 380.37 | -7.0400 | -1.82% |
| 2025/11/17 | 387.41 | -6.2900 | -1.60% |
| 2025/11/14 | 393.7 | -2.5800 | -0.65% |
| 2025/11/13 | 396.28 | -8.3000 | -2.05% |
| 2025/11/12 | 404.58 | +1.2900 | +0.32% |
| 2025/11/11 | 403.29 | +3.5100 | +0.88% |
| 2025/11/10 | 399.78 | +4.3000 | +1.09% |
| 2025/11/07 | 395.48 | -0.2800 | -0.07% |
| 2025/11/06 | 395.76 | -6.7100 | -1.67% |
| 2025/11/05 | 402.47 | +2.0800 | +0.52% |
| 2025/11/04 | 400.39 | -5.3500 | -1.32% |
| 2025/11/03 | 405.74 | +1.7000 | +0.42% |
| 2025/10/31 | 404.04 | +4.7300 | +1.18% |
| 2025/10/30 | 399.31 | -6.9700 | -1.72% |
| 2025/10/29 | 406.28 | -4.1000 | -1.00% |
| 2025/10/28 | 410.38 | -0.2600 | -0.06% |
| 2025/10/27 | 410.64 | +4.3700 | +1.08% |
| 2025/10/24 | 406.27 | -0.4400 | -0.11% |
| 2025/10/23 | 406.71 | +1.8500 | +0.46% |
| 2025/10/22 | 404.86 | -2.3800 | -0.58% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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