境外
法巴消費創新股票基金C(美元)
386.05
美元
+1.24 (0.32%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 416.7100 | +0.54 | +0.13% | -10.26% | +6.90% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 386.0500 | +1.24 | +0.32% | +1.01% | +13.66% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 221.9900 | +0.29 | +0.13% | -11.85% | +4.50% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 104.4100 | +0.34 | +0.33% | +0.48% | +12.55% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 386.05 | +1.2400 | +0.32% |
| 2025/07/08 | 384.81 | -2.3800 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 387.19 | -3.3900 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 390.58 | -0.9800 | -0.25% |
| 2025/07/03 | 391.56 | +1.8800 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 389.68 | +2.8600 | +0.74% |
| 2025/07/01 | 386.82 | +0.2800 | +0.07% |
| 2025/06/30 | 386.54 | -0.8400 | -0.22% |
| 2025/06/27 | 387.38 | +7.7000 | +2.03% |
| 2025/06/26 | 379.68 | +2.6300 | +0.70% |
| 2025/06/25 | 377.05 | -2.1500 | -0.57% |
| 2025/06/24 | 379.2 | -2.0600 | -0.54% |
| 2025/05/20 | 381.26 | +0.4500 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 380.81 | -0.9800 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 381.79 | +2.6400 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 379.15 | -2.8700 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 382.02 | +1.8800 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 380.14 | +3.9100 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 376.23 | +17.3600 | +4.84% |
| 2025/05/08 | 358.87 | +2.5100 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 356.36 | +0.6200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 355.74 | -2.3600 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 358.1 | -2.9800 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 361.08 | +8.8600 | +2.52% |
| 2025/04/30 | 352.22 | -2.2100 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 354.43 | +1.9000 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 352.53 | +1.2700 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 351.26 | +2.9800 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 348.28 | +6.1900 | +1.81% |
| 2025/04/23 | 342.09 | +7.5400 | +2.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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