境外
法巴消費創新股票基金C(美元)
381.26
美元
+0.45 (0.12%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Consumer Discretionary (NR)
參考ETF
全球非必需性消費(奢侈品/精品)類股ETF (XLY)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (歐元) | 2012/09/17 | - | 不配息 | 美元4,940萬 | 歐元 | 427.2800 | -0.05 | -0.01% | -7.98% | +15.27% | 看詳情 |
| C(美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元4,237萬 | 美元 | 381.2600 | +0.45 | +0.12% | -0.25% | +18.58% | 本頁基金 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 1999/05/17 | - | 年配 | 美元2,955萬 | 歐元 | 227.9300 | -0.03 | -0.01% | -9.49% | +12.69% | 看詳情 |
| B (美元) | 1999/05/17 | - | 不配息 | 美元109萬 | 美元 | 103.2500 | +0.12 | +0.12% | -0.64% | +17.42% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元6.11億約台幣193億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 381.26 | +0.4500 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 380.81 | -0.9800 | -0.26% |
| 2025/05/16 | 381.79 | +2.6400 | +0.70% |
| 2025/05/15 | 379.15 | -2.8700 | -0.75% |
| 2025/05/14 | 382.02 | +1.8800 | +0.49% |
| 2025/05/13 | 380.14 | +3.9100 | +1.04% |
| 2025/05/12 | 376.23 | +17.3600 | +4.84% |
| 2025/05/08 | 358.87 | +2.5100 | +0.70% |
| 2025/05/07 | 356.36 | +0.6200 | +0.17% |
| 2025/05/06 | 355.74 | -2.3600 | -0.66% |
| 2025/05/05 | 358.1 | -2.9800 | -0.83% |
| 2025/05/02 | 361.08 | +8.8600 | +2.52% |
| 2025/04/30 | 352.22 | -2.2100 | -0.62% |
| 2025/04/29 | 354.43 | +1.9000 | +0.54% |
| 2025/04/28 | 352.53 | +1.2700 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 351.26 | +2.9800 | +0.86% |
| 2025/04/24 | 348.28 | +6.1900 | +1.81% |
| 2025/04/23 | 342.09 | +7.5400 | +2.25% |
| 2025/04/22 | 334.55 | +2.9900 | +0.90% |
| 2025/04/17 | 331.56 | +2.7000 | +0.82% |
| 2025/04/16 | 328.86 | -6.7700 | -2.02% |
| 2025/04/15 | 335.63 | -1.5000 | -0.44% |
| 2025/04/14 | 337.13 | +3.3800 | +1.01% |
| 2025/04/11 | 333.75 | +1.8400 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 331.91 | -3.9900 | -1.19% |
| 2025/04/09 | 335.9 | +22.0100 | +7.01% |
| 2025/04/08 | 313.89 | -1.9300 | -0.61% |
| 2025/04/07 | 315.82 | -8.3700 | -2.58% |
| 2025/04/04 | 324.19 | -12.2500 | -3.64% |
| 2025/04/03 | 336.44 | -20.4900 | -5.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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