境外
法巴歐洲股票基金 I (歐元)
415.44
歐元
-1.26 (-0.30%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI Europe (NR)
參考ETF
歐洲股市ETF (VGK)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 415.44 | -1.2600 | -0.30% |
| 2026/01/22 | 416.7 | +4.3500 | +1.05% |
| 2026/01/21 | 412.35 | -1.2700 | -0.31% |
| 2026/01/20 | 413.62 | -3.3300 | -0.80% |
| 2026/01/19 | 416.95 | -6.1100 | -1.44% |
| 2026/01/16 | 423.06 | -0.1000 | -0.02% |
| 2026/01/15 | 423.16 | +3.2200 | +0.77% |
| 2026/01/14 | 419.94 | -1.0300 | -0.24% |
| 2026/01/13 | 420.97 | +0.2300 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 420.74 | +2.1400 | +0.51% |
| 2026/01/09 | 418.6 | +4.4700 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 414.13 | -2.0300 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 416.16 | -0.2100 | -0.05% |
| 2026/01/06 | 416.37 | +2.4700 | +0.60% |
| 2026/01/05 | 413.9 | +5.4100 | +1.32% |
| 2026/01/02 | 408.49 | +2.6300 | +0.65% |
| 2025/12/31 | 405.86 | -0.5000 | -0.12% |
| 2025/12/30 | 406.36 | +2.3100 | +0.57% |
| 2025/12/29 | 404.05 | +0.7700 | +0.19% |
| 2025/12/24 | 403.28 | -0.0500 | -0.01% |
| 2025/12/23 | 403.33 | +0.4800 | +0.12% |
| 2025/12/22 | 402.85 | -0.8700 | -0.22% |
| 2025/12/19 | 403.72 | +2.1800 | +0.54% |
| 2025/12/18 | 401.54 | +4.2200 | +1.06% |
| 2025/12/17 | 397.32 | -1.4300 | -0.36% |
| 2025/12/16 | 398.75 | -1.6800 | -0.42% |
| 2025/12/15 | 400.43 | +4.3500 | +1.10% |
| 2025/12/12 | 396.08 | -2.0300 | -0.51% |
| 2025/12/11 | 398.11 | +2.7900 | +0.71% |
| 2025/12/10 | 395.32 | -0.5800 | -0.15% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
