境外
法巴科技創新股票基金 C (歐元)
2554.37
歐元
+19.52 (0.77%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2554.3700 | +19.52 | +0.77% | -5.86% | -1.28% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 3004.1300 | +28.68 | +0.96% | +6.51% | +6.01% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 255.5800 | +2.45 | +0.97% | +7.07% | +7.06% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 149.5300 | +1.16 | +0.78% | -5.24% | -0.09% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 143.2400 | +1.36 | +0.96% | +5.95% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 2554.37 | +19.5200 | +0.77% |
| 2025/07/08 | 2534.85 | +0.6000 | +0.02% |
| 2025/07/07 | 2534.25 | -11.0700 | -0.43% |
| 2025/07/04 | 2545.32 | -8.1300 | -0.32% |
| 2025/07/03 | 2553.45 | +36.4000 | +1.45% |
| 2025/07/02 | 2517.05 | +15.2900 | +0.61% |
| 2025/07/01 | 2501.76 | -37.3800 | -1.47% |
| 2025/06/30 | 2539.14 | +9.4700 | +0.37% |
| 2025/06/27 | 2529.67 | +11.9300 | +0.47% |
| 2025/06/26 | 2517.74 | +9.6900 | +0.39% |
| 2025/06/25 | 2508.05 | +5.5800 | +0.22% |
| 2025/06/24 | 2502.47 | +5.9200 | +0.24% |
| 2025/05/20 | 2496.55 | -9.4800 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 2506.03 | -34.1600 | -1.34% |
| 2025/05/16 | 2540.19 | +12.4600 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 2527.73 | -7.9200 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 2535.65 | +4.7800 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 2530.87 | +43.7000 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 2487.17 | +154.9600 | +6.64% |
| 2025/05/08 | 2332.21 | +46.9900 | +2.06% |
| 2025/05/07 | 2285.22 | -0.4800 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 2285.7 | -18.5800 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 2304.28 | -2.7200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 2307 | +83.8500 | +3.77% |
| 2025/04/30 | 2223.15 | -5.7300 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 2228.88 | +7.1400 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 2221.74 | -10.8800 | -0.49% |
| 2025/04/25 | 2232.62 | +29.5900 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 2203.03 | +65.5900 | +3.07% |
| 2025/04/23 | 2137.44 | +82.9500 | +4.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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