境外
法巴科技創新股票基金 C (歐元)
2496.55
歐元
-9.48 (-0.38%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2496.5500 | -9.48 | -0.38% | -7.99% | +0.96% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2824.1100 | -6.95 | -0.25% | +0.13% | +4.89% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 239.9300 | -0.59 | -0.25% | +0.51% | +5.93% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 145.5700 | -0.54 | -0.37% | -7.75% | +1.99% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 134.8500 | -0.33 | -0.24% | -0.25% | +3.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 2496.55 | -9.4800 | -0.38% |
| 2025/05/19 | 2506.03 | -34.1600 | -1.34% |
| 2025/05/16 | 2540.19 | +12.4600 | +0.49% |
| 2025/05/15 | 2527.73 | -7.9200 | -0.31% |
| 2025/05/14 | 2535.65 | +4.7800 | +0.19% |
| 2025/05/13 | 2530.87 | +43.7000 | +1.76% |
| 2025/05/12 | 2487.17 | +154.9600 | +6.64% |
| 2025/05/08 | 2332.21 | +46.9900 | +2.06% |
| 2025/05/07 | 2285.22 | -0.4800 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 2285.7 | -18.5800 | -0.81% |
| 2025/05/05 | 2304.28 | -2.7200 | -0.12% |
| 2025/05/02 | 2307 | +83.8500 | +3.77% |
| 2025/04/30 | 2223.15 | -5.7300 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 2228.88 | +7.1400 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 2221.74 | -10.8800 | -0.49% |
| 2025/04/25 | 2232.62 | +29.5900 | +1.34% |
| 2025/04/24 | 2203.03 | +65.5900 | +3.07% |
| 2025/04/23 | 2137.44 | +82.9500 | +4.04% |
| 2025/04/22 | 2054.49 | -26.5500 | -1.28% |
| 2025/04/17 | 2081.04 | +1.3500 | +0.06% |
| 2025/04/16 | 2079.69 | -64.2500 | -3.00% |
| 2025/04/15 | 2143.94 | +9.4200 | +0.44% |
| 2025/04/14 | 2134.52 | +9.1200 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 2125.4 | +4.9400 | +0.23% |
| 2025/04/10 | 2120.46 | -117.3500 | -5.24% |
| 2025/04/09 | 2237.81 | +205.9900 | +10.14% |
| 2025/04/08 | 2031.82 | -31.8700 | -1.54% |
| 2025/04/07 | 2063.69 | +16.0300 | +0.78% |
| 2025/04/04 | 2047.66 | -101.1900 | -4.71% |
| 2025/04/03 | 2148.85 | -205.8500 | -8.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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