境外
法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)
124.48
美元
+1.68 (1.37%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.14億 | 歐元 | 3029.0400 | +40.79 | +1.37% | +3.18% | +9.34% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3556.4400 | +45.35 | +1.29% | +2.75% | +24.15% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,849萬 | 美元 | 304.0700 | +3.89 | +1.30% | +2.77% | +25.39% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 179.0700 | +2.42 | +1.37% | +3.22% | +11.12% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.7400 | +2.15 | +1.29% | +2.73% | +22.93% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 124.4800 | +1.68 | +1.37% | +2.77% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元55.66億約台幣1,725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 124.48 | +1.6800 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 122.8 | +1.5600 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 121.24 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 121.13 | -0.9100 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 122.04 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 122.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 122.12 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 122.06 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 121.88 | +0.6600 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 121.22 | +2.1200 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 119.1 | +2.2200 | +1.90% |
| 2025/12/17 | 116.88 | -2.1100 | -1.77% |
| 2025/12/16 | 118.99 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 119.12 | -1.2900 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 120.41 | -2.7300 | -2.22% |
| 2025/12/11 | 123.14 | -0.5000 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 123.64 | +0.8400 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 122.8 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/08 | 122.68 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/12/05 | 122.33 | +0.9700 | +0.80% |
| 2025/12/04 | 121.36 | +0.0500 | +0.04% |
| 2025/12/03 | 121.31 | -1.0200 | -0.83% |
| 2025/12/02 | 122.33 | +1.5600 | +1.29% |
| 2025/12/01 | 120.77 | -1.3100 | -1.07% |
| 2025/11/28 | 122.08 | +0.9900 | +0.82% |
| 2025/11/27 | 121.09 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 121.22 | +0.6900 | +0.57% |
| 2025/11/25 | 120.53 | +0.5300 | +0.44% |
| 2025/11/24 | 120 | +2.6100 | +2.22% |
| 2025/11/21 | 117.39 | +1.0400 | +0.89% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
