境外
法巴科技創新股票基金/月配RH (美元)
123.48
美元
+0.19 (0.15%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 歐元 | 3001.8600 | +4.32 | +0.14% | +2.25% | +11.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3543.0600 | +12.33 | +0.35% | +2.36% | +24.39% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元7,184萬 | 美元 | 303.0600 | +1.06 | +0.35% | +2.43% | +25.63% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 177.6100 | +0.27 | +0.15% | +2.37% | +12.92% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.0300 | +0.58 | +0.35% | +2.30% | +23.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 123.4800 | +0.19 | +0.15% | +1.94% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元56.43億約台幣1,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 123.48 | +0.1900 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 123.29 | +1.2600 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 122.03 | +1.3300 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 120.7 | -3.2800 | -2.65% |
| 2026/01/19 | 123.98 | -0.7000 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 124.68 | +0.1800 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 124.5 | +2.0800 | +1.70% |
| 2026/01/14 | 122.42 | -1.8600 | -1.50% |
| 2026/01/13 | 124.28 | +0.5700 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 123.71 | +0.1600 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 123.55 | +1.0000 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 122.55 | -1.5200 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 124.07 | -0.4100 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 124.48 | +1.6800 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 122.8 | +1.5600 | +1.29% |
| 2026/01/02 | 121.24 | +0.1100 | +0.09% |
| 2025/12/31 | 121.13 | -0.9100 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 122.04 | -0.0800 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 122.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 122.12 | +0.0600 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 122.06 | +0.1800 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 121.88 | +0.6600 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 121.22 | +2.1200 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 119.1 | +2.2200 | +1.90% |
| 2025/12/17 | 116.88 | -2.1100 | -1.77% |
| 2025/12/16 | 118.99 | -0.1300 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 119.12 | -1.2900 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 120.41 | -2.7300 | -2.22% |
| 2025/12/11 | 123.14 | -0.5000 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 123.64 | +0.8400 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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