境外
法巴科技創新股票基金 RH (美元)
134.78
美元
-0.39 (-0.29%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.41億 | 歐元 | 2316.0300 | -7.42 | -0.32% | -14.64% | -3.13% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2511.4400 | -12.95 | -0.51% | -10.96% | -2.80% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,684萬 | 美元 | 213.0800 | -1.08 | -0.50% | -10.74% | -1.83% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 134.7800 | -0.39 | -0.29% | -14.59% | -2.05% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元64萬 | 美元 | 120.0800 | -0.63 | -0.52% | -11.18% | -3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.82億約台幣1,615億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 134.78 | -0.3900 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 135.17 | -4.3400 | -3.11% |
| 2025/03/27 | 139.51 | -2.0500 | -1.45% |
| 2025/03/26 | 141.56 | -3.3400 | -2.31% |
| 2025/03/25 | 144.9 | +0.4800 | +0.33% |
| 2025/03/24 | 144.42 | +3.6900 | +2.62% |
| 2025/03/21 | 140.73 | +0.7300 | +0.52% |
| 2025/03/20 | 140 | -0.0500 | -0.04% |
| 2025/03/19 | 140.05 | +2.7300 | +1.99% |
| 2025/03/18 | 137.32 | -2.3000 | -1.65% |
| 2025/03/17 | 139.62 | +0.7500 | +0.54% |
| 2025/03/14 | 138.87 | +3.4100 | +2.52% |
| 2025/03/13 | 135.46 | -2.3700 | -1.72% |
| 2025/03/12 | 137.83 | +1.7300 | +1.27% |
| 2025/03/11 | 136.1 | -0.9400 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 137.04 | -4.6100 | -3.25% |
| 2025/03/07 | 141.65 | +0.1100 | +0.08% |
| 2025/03/06 | 141.54 | -5.8000 | -3.94% |
| 2025/03/05 | 147.34 | -0.2700 | -0.18% |
| 2025/03/04 | 147.61 | -1.3700 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 148.98 | -5.3900 | -3.49% |
| 2025/02/28 | 154.37 | +1.7000 | +1.11% |
| 2025/02/27 | 152.67 | -3.9500 | -2.52% |
| 2025/02/26 | 156.62 | +1.7600 | +1.14% |
| 2025/02/25 | 154.86 | -2.5400 | -1.61% |
| 2025/02/24 | 157.4 | -2.1800 | -1.37% |
| 2025/02/21 | 159.58 | -4.0200 | -2.46% |
| 2025/02/20 | 163.6 | -1.6000 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 165.2 | -0.1400 | -0.08% |
| 2025/02/18 | 165.34 | +1.0900 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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