境外
法巴科技創新股票基金 RH (美元)
152.24
美元
-0.11 (-0.07%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元18.19億 | 歐元 | 2620.6700 | -2.06 | -0.08% | +23.35% | +30.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 2781.6800 | +7.95 | +0.29% | +18.06% | +26.35% | 看詳情 |
| I (美元) | 2013/05/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 235.1500 | +0.69 | +0.29% | +19.13% | +27.62% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 152.2400 | -0.11 | -0.07% | +24.92% | +32.59% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 133.4800 | +0.37 | +0.28% | +17.03% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.74億約台幣1,511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 152.24 | -0.1100 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 152.35 | -2.7900 | -1.80% |
| 2024/11/14 | 155.14 | -0.2800 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 155.42 | +0.2500 | +0.16% |
| 2024/11/12 | 155.17 | +1.1400 | +0.74% |
| 2024/11/11 | 154.03 | +0.6800 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 153.35 | +0.5900 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 152.76 | +1.5100 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 151.25 | +4.9000 | +3.35% |
| 2024/11/05 | 146.35 | +2.2100 | +1.53% |
| 2024/11/04 | 144.14 | +0.5000 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 143.64 | -3.6800 | -2.50% |
| 2024/10/30 | 147.32 | -2.0900 | -1.40% |
| 2024/10/29 | 149.41 | +1.3400 | +0.90% |
| 2024/10/28 | 148.07 | +0.4500 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 147.62 | +0.1200 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 147.5 | +0.4100 | +0.28% |
| 2024/10/23 | 147.09 | -1.7700 | -1.19% |
| 2024/10/22 | 148.86 | -0.3500 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 149.21 | +0.2400 | +0.16% |
| 2024/10/18 | 148.97 | +0.3600 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 148.61 | +1.3000 | +0.88% |
| 2024/10/16 | 147.31 | +0.3100 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 147 | -2.5500 | -1.71% |
| 2024/10/14 | 149.55 | +1.2100 | +0.82% |
| 2024/10/11 | 148.34 | +0.9400 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 147.4 | -0.1400 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 147.54 | +1.6400 | +1.12% |
| 2024/10/08 | 145.9 | +1.7400 | +1.21% |
| 2024/10/07 | 144.16 | -1.8200 | -1.25% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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