境外
法巴科技創新股票基金 RH (美元)
177.61
美元
+0.27 (0.15%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 歐元 | 3001.8600 | +4.32 | +0.14% | +2.25% | +11.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3543.0600 | +12.33 | +0.35% | +2.36% | +24.39% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元7,184萬 | 美元 | 303.0600 | +1.06 | +0.35% | +2.43% | +25.63% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 177.6100 | +0.27 | +0.15% | +2.37% | +12.92% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.0300 | +0.58 | +0.35% | +2.30% | +23.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 123.4800 | +0.19 | +0.15% | +1.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.43億約台幣1,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 177.61 | +0.2700 | +0.15% |
| 2026/01/22 | 177.34 | +1.8100 | +1.03% |
| 2026/01/21 | 175.53 | +1.9300 | +1.11% |
| 2026/01/20 | 173.6 | -4.7700 | -2.67% |
| 2026/01/19 | 178.37 | -1.0100 | -0.56% |
| 2026/01/16 | 179.38 | +0.2600 | +0.15% |
| 2026/01/15 | 179.12 | +3.0000 | +1.70% |
| 2026/01/14 | 176.12 | -2.6700 | -1.49% |
| 2026/01/13 | 178.79 | +0.8300 | +0.47% |
| 2026/01/12 | 177.96 | +0.2100 | +0.12% |
| 2026/01/09 | 177.75 | +1.4500 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 176.3 | -2.1800 | -1.22% |
| 2026/01/07 | 178.48 | -0.5900 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 179.07 | +2.4200 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 176.65 | +2.2300 | +1.28% |
| 2026/01/02 | 174.42 | +0.9300 | +0.54% |
| 2025/12/31 | 173.49 | -1.3100 | -0.75% |
| 2025/12/30 | 174.8 | -0.1300 | -0.07% |
| 2025/12/29 | 174.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 174.93 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 174.84 | +0.2500 | +0.14% |
| 2025/12/22 | 174.59 | +0.9500 | +0.55% |
| 2025/12/19 | 173.64 | +3.0300 | +1.78% |
| 2025/12/18 | 170.61 | +3.1700 | +1.89% |
| 2025/12/17 | 167.44 | -3.0200 | -1.77% |
| 2025/12/16 | 170.46 | -0.1900 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 170.65 | -1.8400 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 172.49 | -3.9100 | -2.22% |
| 2025/12/11 | 176.4 | -0.7100 | -0.40% |
| 2025/12/10 | 177.11 | +1.2100 | +0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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