境外
法巴科技創新股票基金 RH (美元)
145.57
美元
-0.54 (-0.37%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2496.5500 | -9.48 | -0.38% | -7.99% | +0.96% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2824.1100 | -6.95 | -0.25% | +0.13% | +4.89% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 239.9300 | -0.59 | -0.25% | +0.51% | +5.93% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 145.5700 | -0.54 | -0.37% | -7.75% | +1.99% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 134.8500 | -0.33 | -0.24% | -0.25% | +3.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 145.57 | -0.5400 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 146.11 | -1.9400 | -1.31% |
| 2025/05/16 | 148.05 | +0.7100 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 147.34 | -0.4300 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 147.77 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 147.48 | +2.5800 | +1.78% |
| 2025/05/12 | 144.9 | +8.8200 | +6.48% |
| 2025/05/08 | 136.08 | +2.7400 | +2.05% |
| 2025/05/07 | 133.34 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 133.37 | -1.0600 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 134.43 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 134.6 | +4.9000 | +3.78% |
| 2025/04/30 | 129.7 | -0.3400 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 130.04 | +0.4400 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 129.6 | -0.6400 | -0.49% |
| 2025/04/25 | 130.24 | +1.8100 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 128.43 | +4.0000 | +3.21% |
| 2025/04/23 | 124.43 | +5.0000 | +4.19% |
| 2025/04/22 | 119.43 | -1.6100 | -1.33% |
| 2025/04/17 | 121.04 | +0.0900 | +0.07% |
| 2025/04/16 | 120.95 | -3.9100 | -3.13% |
| 2025/04/15 | 124.86 | +0.5800 | +0.47% |
| 2025/04/14 | 124.28 | +0.5800 | +0.47% |
| 2025/04/11 | 123.7 | +0.2300 | +0.19% |
| 2025/04/10 | 123.47 | -6.8800 | -5.28% |
| 2025/04/09 | 130.35 | +12.1900 | +10.32% |
| 2025/04/08 | 118.16 | -1.8600 | -1.55% |
| 2025/04/07 | 120.02 | +1.0100 | +0.85% |
| 2025/04/04 | 119.01 | -5.8200 | -4.66% |
| 2025/04/03 | 124.83 | -12.2100 | -8.91% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
