境外
法巴科技創新股票基金 RH (美元)
149.53
美元
+1.16 (0.78%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2554.3700 | +19.52 | +0.77% | -5.86% | -1.28% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 3004.1300 | +28.68 | +0.96% | +6.51% | +6.01% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 255.5800 | +2.45 | +0.97% | +7.07% | +7.06% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 149.5300 | +1.16 | +0.78% | -5.24% | -0.09% | 本頁基金 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 143.2400 | +1.36 | +0.96% | +5.95% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 149.53 | +1.1600 | +0.78% |
| 2025/07/08 | 148.37 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 148.33 | -0.6200 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 148.95 | -0.4700 | -0.31% |
| 2025/07/03 | 149.42 | +2.1500 | +1.46% |
| 2025/07/02 | 147.27 | +0.9100 | +0.62% |
| 2025/07/01 | 146.36 | -2.2100 | -1.49% |
| 2025/06/30 | 148.57 | +0.6300 | +0.43% |
| 2025/06/27 | 147.94 | +0.7300 | +0.50% |
| 2025/06/26 | 147.21 | +0.6200 | +0.42% |
| 2025/06/25 | 146.59 | +0.3400 | +0.23% |
| 2025/06/24 | 146.25 | +0.6800 | +0.47% |
| 2025/05/20 | 145.57 | -0.5400 | -0.37% |
| 2025/05/19 | 146.11 | -1.9400 | -1.31% |
| 2025/05/16 | 148.05 | +0.7100 | +0.48% |
| 2025/05/15 | 147.34 | -0.4300 | -0.29% |
| 2025/05/14 | 147.77 | +0.2900 | +0.20% |
| 2025/05/13 | 147.48 | +2.5800 | +1.78% |
| 2025/05/12 | 144.9 | +8.8200 | +6.48% |
| 2025/05/08 | 136.08 | +2.7400 | +2.05% |
| 2025/05/07 | 133.34 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/05/06 | 133.37 | -1.0600 | -0.79% |
| 2025/05/05 | 134.43 | -0.1700 | -0.13% |
| 2025/05/02 | 134.6 | +4.9000 | +3.78% |
| 2025/04/30 | 129.7 | -0.3400 | -0.26% |
| 2025/04/29 | 130.04 | +0.4400 | +0.34% |
| 2025/04/28 | 129.6 | -0.6400 | -0.49% |
| 2025/04/25 | 130.24 | +1.8100 | +1.41% |
| 2025/04/24 | 128.43 | +4.0000 | +3.21% |
| 2025/04/23 | 124.43 | +5.0000 | +4.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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