境外
法巴科技創新股票基金 B (美元)
134.85
美元
-0.33 (-0.24%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2496.5500 | -9.48 | -0.38% | -7.99% | +0.96% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2824.1100 | -6.95 | -0.25% | +0.13% | +4.89% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 239.9300 | -0.59 | -0.25% | +0.51% | +5.93% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 145.5700 | -0.54 | -0.37% | -7.75% | +1.99% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 134.8500 | -0.33 | -0.24% | -0.25% | +3.87% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 134.85 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 135.18 | -0.6600 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 135.84 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 135.56 | -0.7500 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 136.31 | +0.8700 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 135.44 | +2.9400 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 132.5 | +6.3900 | +5.07% |
| 2025/05/08 | 126.11 | +1.5500 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 124.56 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 124.31 | -0.9800 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 125.29 | -0.4900 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 125.78 | +4.5800 | +3.78% |
| 2025/04/30 | 121.2 | -0.4900 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 121.69 | +0.4400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 121.25 | -0.4900 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 121.74 | +1.5600 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 120.18 | +3.8100 | +3.27% |
| 2025/04/23 | 116.37 | +3.2500 | +2.87% |
| 2025/04/22 | 113.12 | -0.2000 | -0.18% |
| 2025/04/17 | 113.32 | -0.2500 | -0.22% |
| 2025/04/16 | 113.57 | -2.9500 | -2.53% |
| 2025/04/15 | 116.52 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 116.42 | +0.7900 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 115.63 | +1.8700 | +1.64% |
| 2025/04/10 | 113.76 | -4.7800 | -4.03% |
| 2025/04/09 | 118.54 | +12.1600 | +11.43% |
| 2025/04/08 | 106.38 | -1.7900 | -1.65% |
| 2025/04/07 | 108.17 | +0.1800 | +0.17% |
| 2025/04/04 | 107.99 | -6.6800 | -5.83% |
| 2025/04/03 | 114.67 | -8.0200 | -6.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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