境外
法巴科技創新股票基金 B (美元)
168.03
美元
+0.58 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 歐元 | 3001.8600 | +4.32 | +0.14% | +2.25% | +11.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3543.0600 | +12.33 | +0.35% | +2.36% | +24.39% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元7,184萬 | 美元 | 303.0600 | +1.06 | +0.35% | +2.43% | +25.63% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 177.6100 | +0.27 | +0.15% | +2.37% | +12.92% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.0300 | +0.58 | +0.35% | +2.30% | +23.17% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 123.4800 | +0.19 | +0.15% | +1.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.66億約台幣1,725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 168.03 | +0.5800 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 167.45 | +2.1300 | +1.29% |
| 2026/01/21 | 165.32 | +1.4300 | +0.87% |
| 2026/01/20 | 163.89 | -3.2300 | -1.93% |
| 2026/01/19 | 167.12 | -0.3500 | -0.21% |
| 2026/01/16 | 167.47 | +0.1300 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 167.34 | +2.0000 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 165.34 | -2.3900 | -1.42% |
| 2026/01/13 | 167.73 | +0.3200 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 167.41 | +0.7400 | +0.44% |
| 2026/01/09 | 166.67 | +0.9800 | +0.59% |
| 2026/01/08 | 165.69 | -2.4000 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 168.09 | -0.6500 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 168.74 | +2.1500 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 166.59 | +1.4000 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 165.19 | +0.9400 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 164.25 | -1.4300 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 165.68 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 165.94 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 166.16 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 166.05 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 165.67 | +1.6000 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 164.07 | +2.5800 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 161.49 | +2.5700 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 158.92 | -3.0500 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 161.97 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 162.06 | -1.4200 | -0.87% |
| 2025/12/12 | 163.48 | -3.9300 | -2.35% |
| 2025/12/11 | 167.41 | +0.9300 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 166.48 | +1.3100 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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