境外
法巴科技創新股票基金 B (美元)
120.08
美元
-0.63 (-0.52%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.41億 | 歐元 | 2316.0300 | -7.42 | -0.32% | -14.64% | -2.68% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2511.4400 | -12.95 | -0.51% | -10.96% | -2.83% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,684萬 | 美元 | 213.0800 | -1.08 | -0.50% | -10.74% | -1.86% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 134.7800 | -0.39 | -0.29% | -14.59% | -1.61% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元64萬 | 美元 | 120.0800 | -0.63 | -0.52% | -11.18% | -3.77% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元49.82億約台幣1,615億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 120.08 | -0.6300 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 120.71 | -3.4700 | -2.79% |
| 2025/03/27 | 124.18 | -1.6000 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 125.78 | -3.1300 | -2.43% |
| 2025/03/25 | 128.91 | +0.4800 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 128.43 | +3.0000 | +2.39% |
| 2025/03/21 | 125.43 | +0.1800 | +0.14% |
| 2025/03/20 | 125.25 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 125.64 | +1.7900 | +1.45% |
| 2025/03/18 | 123.85 | -1.9200 | -1.53% |
| 2025/03/17 | 125.77 | +1.1500 | +0.92% |
| 2025/03/14 | 124.62 | +3.2400 | +2.67% |
| 2025/03/13 | 121.38 | -2.7900 | -2.25% |
| 2025/03/12 | 124.17 | +1.4300 | +1.17% |
| 2025/03/11 | 122.74 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 122.53 | -4.5300 | -3.57% |
| 2025/03/07 | 127.06 | +0.7100 | +0.56% |
| 2025/03/06 | 126.35 | -4.4700 | -3.42% |
| 2025/03/05 | 130.82 | +2.7000 | +2.11% |
| 2025/03/04 | 128.12 | -0.6500 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 128.77 | -3.6200 | -2.73% |
| 2025/02/28 | 132.39 | +1.3000 | +0.99% |
| 2025/02/27 | 131.09 | -4.6000 | -3.39% |
| 2025/02/26 | 135.69 | +1.6000 | +1.19% |
| 2025/02/25 | 134.09 | -1.8100 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 135.9 | -1.7000 | -1.24% |
| 2025/02/21 | 137.6 | -3.7200 | -2.63% |
| 2025/02/20 | 141.32 | -0.7000 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 142.02 | -0.7100 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 142.73 | +0.7700 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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