境外
法巴科技創新股票基金 B (美元)
143.24
美元
+1.36 (0.96%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2554.3700 | +19.52 | +0.77% | -5.86% | -1.28% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 3004.1300 | +28.68 | +0.96% | +6.51% | +6.01% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 255.5800 | +2.45 | +0.97% | +7.07% | +7.06% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 149.5300 | +1.16 | +0.78% | -5.24% | -0.09% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 143.2400 | +1.36 | +0.96% | +5.95% | +4.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 143.24 | +1.3600 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 141.88 | -0.5200 | -0.37% |
| 2025/07/07 | 142.4 | -1.1200 | -0.78% |
| 2025/07/04 | 143.52 | -0.1500 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 143.67 | +1.8600 | +1.31% |
| 2025/07/02 | 141.81 | +0.7300 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 141.08 | -1.6300 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 142.71 | +0.7700 | +0.54% |
| 2025/06/27 | 141.94 | +0.7900 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 141.15 | +1.5800 | +1.13% |
| 2025/06/25 | 139.57 | +0.3600 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 139.21 | +4.3600 | +3.23% |
| 2025/05/20 | 134.85 | -0.3300 | -0.24% |
| 2025/05/19 | 135.18 | -0.6600 | -0.49% |
| 2025/05/16 | 135.84 | +0.2800 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 135.56 | -0.7500 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 136.31 | +0.8700 | +0.64% |
| 2025/05/13 | 135.44 | +2.9400 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 132.5 | +6.3900 | +5.07% |
| 2025/05/08 | 126.11 | +1.5500 | +1.24% |
| 2025/05/07 | 124.56 | +0.2500 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 124.31 | -0.9800 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 125.29 | -0.4900 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 125.78 | +4.5800 | +3.78% |
| 2025/04/30 | 121.2 | -0.4900 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 121.69 | +0.4400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 121.25 | -0.4900 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 121.74 | +1.5600 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 120.18 | +3.8100 | +3.27% |
| 2025/04/23 | 116.37 | +3.2500 | +2.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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