境外
法巴科技創新股票基金 B (美元)
168.74
美元
+2.15 (1.29%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.14億 | 歐元 | 3029.0400 | +40.79 | +1.37% | +3.18% | +9.34% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3556.4400 | +45.35 | +1.29% | +2.75% | +24.15% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,849萬 | 美元 | 304.0700 | +3.89 | +1.30% | +2.77% | +25.39% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 179.0700 | +2.42 | +1.37% | +3.22% | +11.12% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.7400 | +2.15 | +1.29% | +2.73% | +22.93% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 124.4800 | +1.68 | +1.37% | +2.77% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.66億約台幣1,725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 168.74 | +2.1500 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 166.59 | +1.4000 | +0.85% |
| 2026/01/02 | 165.19 | +0.9400 | +0.57% |
| 2025/12/31 | 164.25 | -1.4300 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 165.68 | -0.2600 | -0.16% |
| 2025/12/29 | 165.94 | -0.2200 | -0.13% |
| 2025/12/24 | 166.16 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 166.05 | +0.3800 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 165.67 | +1.6000 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 164.07 | +2.5800 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 161.49 | +2.5700 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 158.92 | -3.0500 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 161.97 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/12/15 | 162.06 | -1.4200 | -0.87% |
| 2025/12/12 | 163.48 | -3.9300 | -2.35% |
| 2025/12/11 | 167.41 | +0.9300 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 166.48 | +1.3100 | +0.79% |
| 2025/12/09 | 165.17 | +0.2000 | +0.12% |
| 2025/12/08 | 164.97 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/12/05 | 164.86 | +0.9200 | +0.56% |
| 2025/12/04 | 163.94 | +0.2200 | +0.13% |
| 2025/12/03 | 163.72 | -0.6000 | -0.37% |
| 2025/12/02 | 164.32 | +1.7300 | +1.06% |
| 2025/12/01 | 162.59 | -0.7400 | -0.45% |
| 2025/11/28 | 163.33 | +1.4700 | +0.91% |
| 2025/11/27 | 161.86 | -0.1100 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 161.97 | +1.2700 | +0.79% |
| 2025/11/25 | 160.7 | +1.2200 | +0.76% |
| 2025/11/24 | 159.48 | +3.8100 | +2.45% |
| 2025/11/21 | 155.67 | +1.0400 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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