境外
法巴科技創新股票基金 B (美元)
133.48
美元
+0.37 (0.28%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元18.19億 | 歐元 | 2620.6700 | -2.06 | -0.08% | +23.35% | +30.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 2781.6800 | +7.95 | +0.29% | +18.06% | +26.35% | 看詳情 |
| I (美元) | 2013/05/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 235.1500 | +0.69 | +0.29% | +19.13% | +27.62% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 152.2400 | -0.11 | -0.07% | +24.92% | +32.59% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 133.4800 | +0.37 | +0.28% | +17.03% | +25.11% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元47.74億約台幣1,511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 133.48 | +0.3700 | +0.28% |
| 2024/11/15 | 133.11 | -3.0600 | -2.25% |
| 2024/11/14 | 136.17 | -0.4100 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 136.58 | -0.0300 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 136.61 | +0.5400 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 136.07 | -0.6900 | -0.50% |
| 2024/11/08 | 136.76 | -0.2700 | -0.20% |
| 2024/11/07 | 137.03 | +2.2500 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 134.78 | +2.4700 | +1.87% |
| 2024/11/05 | 132.31 | +2.0000 | +1.53% |
| 2024/11/04 | 130.31 | +0.9400 | +0.73% |
| 2024/10/31 | 129.37 | -3.4800 | -2.62% |
| 2024/10/30 | 132.85 | -1.1200 | -0.84% |
| 2024/10/29 | 133.97 | +0.9600 | +0.72% |
| 2024/10/28 | 133.01 | +0.2300 | +0.17% |
| 2024/10/25 | 132.78 | +0.5200 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 132.26 | +0.6500 | +0.49% |
| 2024/10/23 | 131.61 | -2.0600 | -1.54% |
| 2024/10/22 | 133.67 | -0.6500 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 134.32 | -0.0800 | -0.06% |
| 2024/10/18 | 134.4 | +0.6900 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 133.71 | +0.5500 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 133.16 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/10/15 | 133.18 | -2.4900 | -1.84% |
| 2024/10/14 | 135.67 | +0.7200 | +0.53% |
| 2024/10/11 | 134.95 | +1.1100 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 133.84 | -0.4300 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 134.27 | +1.2300 | +0.92% |
| 2024/10/08 | 133.04 | +1.5200 | +1.16% |
| 2024/10/07 | 131.52 | -1.6200 | -1.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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