境外
法巴科技創新股票基金 I (美元)
303.06
美元
+1.06 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 歐元 | 3001.8600 | +4.32 | +0.14% | +2.25% | +11.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3543.0600 | +12.33 | +0.35% | +2.36% | +24.39% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元7,184萬 | 美元 | 303.0600 | +1.06 | +0.35% | +2.43% | +25.63% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 177.6100 | +0.27 | +0.15% | +2.37% | +12.92% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.0300 | +0.58 | +0.35% | +2.30% | +23.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 123.4800 | +0.19 | +0.15% | +1.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.43億約台幣1,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 303.06 | +1.0600 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 302 | +3.8600 | +1.29% |
| 2026/01/21 | 298.14 | +2.5900 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 295.55 | -5.8100 | -1.93% |
| 2026/01/19 | 301.36 | -0.5800 | -0.19% |
| 2026/01/16 | 301.94 | +0.2600 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 301.68 | +3.6200 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 298.06 | -4.3000 | -1.42% |
| 2026/01/13 | 302.36 | +0.5900 | +0.20% |
| 2026/01/12 | 301.77 | +1.3800 | +0.46% |
| 2026/01/09 | 300.39 | +1.8000 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 298.59 | -4.3100 | -1.42% |
| 2026/01/07 | 302.9 | -1.1700 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 304.07 | +3.8900 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 300.18 | +2.5800 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 297.6 | +1.7200 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 295.88 | -2.5600 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 298.44 | -0.4400 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 298.88 | -0.3200 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 299.2 | +0.2200 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 298.98 | +0.7000 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 298.28 | +2.9200 | +0.99% |
| 2025/12/19 | 295.36 | +4.6600 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 290.7 | +4.6400 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 286.06 | -5.4700 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 291.53 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 291.66 | -2.5200 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 294.18 | -7.0600 | -2.34% |
| 2025/12/11 | 301.24 | +1.7000 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 299.54 | +2.3700 | +0.80% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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