境外
法巴科技創新股票基金 I (美元)
255.58
美元
+2.45 (0.97%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2554.3700 | +19.52 | +0.77% | -5.86% | -1.28% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 3004.1300 | +28.68 | +0.96% | +6.51% | +6.01% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 255.5800 | +2.45 | +0.97% | +7.07% | +7.06% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 149.5300 | +1.16 | +0.78% | -5.24% | -0.09% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 143.2400 | +1.36 | +0.96% | +5.95% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 255.58 | +2.4500 | +0.97% |
| 2025/07/08 | 253.13 | -0.9200 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 254.05 | -1.9600 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 256.01 | -0.2400 | -0.09% |
| 2025/07/03 | 256.25 | +3.3400 | +1.32% |
| 2025/07/02 | 252.91 | +1.3100 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 251.6 | -2.8900 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 254.49 | +1.4100 | +0.56% |
| 2025/06/27 | 253.08 | +1.4200 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 251.66 | +2.8400 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 248.82 | +0.6400 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 248.18 | +8.2500 | +3.44% |
| 2025/05/20 | 239.93 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 240.52 | -1.1300 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 241.65 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 241.14 | -1.3200 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 242.46 | +1.5600 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 240.9 | +5.2400 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 235.66 | +11.4200 | +5.09% |
| 2025/05/08 | 224.24 | +2.7700 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 221.47 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 221.03 | -1.7300 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 222.76 | -0.8200 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 223.58 | +8.1600 | +3.79% |
| 2025/04/30 | 215.42 | -0.8500 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 216.27 | +0.7800 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 215.49 | -0.8300 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 216.32 | +2.7700 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 213.55 | +6.8000 | +3.29% |
| 2025/04/23 | 206.75 | +5.7800 | +2.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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