境外
法巴科技創新股票基金 I (美元)
239.93
美元
-0.59 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2496.5500 | -9.48 | -0.38% | -7.99% | +0.96% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 2824.1100 | -6.95 | -0.25% | +0.13% | +4.89% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 239.9300 | -0.59 | -0.25% | +0.51% | +5.93% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 145.5700 | -0.54 | -0.37% | -7.75% | +1.99% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 134.8500 | -0.33 | -0.24% | -0.25% | +3.87% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 239.93 | -0.5900 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 240.52 | -1.1300 | -0.47% |
| 2025/05/16 | 241.65 | +0.5100 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 241.14 | -1.3200 | -0.54% |
| 2025/05/14 | 242.46 | +1.5600 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 240.9 | +5.2400 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 235.66 | +11.4200 | +5.09% |
| 2025/05/08 | 224.24 | +2.7700 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 221.47 | +0.4400 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 221.03 | -1.7300 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 222.76 | -0.8200 | -0.37% |
| 2025/05/02 | 223.58 | +8.1600 | +3.79% |
| 2025/04/30 | 215.42 | -0.8500 | -0.39% |
| 2025/04/29 | 216.27 | +0.7800 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 215.49 | -0.8300 | -0.38% |
| 2025/04/25 | 216.32 | +2.7700 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 213.55 | +6.8000 | +3.29% |
| 2025/04/23 | 206.75 | +5.7800 | +2.88% |
| 2025/04/22 | 200.97 | -0.3000 | -0.15% |
| 2025/04/17 | 201.27 | -0.4300 | -0.21% |
| 2025/04/16 | 201.7 | -5.2400 | -2.53% |
| 2025/04/15 | 206.94 | +0.2000 | +0.10% |
| 2025/04/14 | 206.74 | +1.4300 | +0.70% |
| 2025/04/11 | 205.31 | +3.3300 | +1.65% |
| 2025/04/10 | 201.98 | -8.4600 | -4.02% |
| 2025/04/09 | 210.44 | +21.5800 | +11.43% |
| 2025/04/08 | 188.86 | -3.1600 | -1.65% |
| 2025/04/07 | 192.02 | +0.3600 | +0.19% |
| 2025/04/04 | 191.66 | -11.8500 | -5.82% |
| 2025/04/03 | 203.51 | -14.2300 | -6.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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