境外
法巴科技創新股票基金 I (美元)
304.07
美元
+3.89 (1.30%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.14億 | 歐元 | 3029.0400 | +40.79 | +1.37% | +3.18% | +9.34% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3556.4400 | +45.35 | +1.29% | +2.75% | +24.15% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,849萬 | 美元 | 304.0700 | +3.89 | +1.30% | +2.77% | +25.39% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 179.0700 | +2.42 | +1.37% | +3.22% | +11.12% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.7400 | +2.15 | +1.29% | +2.73% | +22.93% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 124.4800 | +1.68 | +1.37% | +2.77% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.66億約台幣1,725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 304.07 | +3.8900 | +1.30% |
| 2026/01/05 | 300.18 | +2.5800 | +0.87% |
| 2026/01/02 | 297.6 | +1.7200 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 295.88 | -2.5600 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 298.44 | -0.4400 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 298.88 | -0.3200 | -0.11% |
| 2025/12/24 | 299.2 | +0.2200 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 298.98 | +0.7000 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 298.28 | +2.9200 | +0.99% |
| 2025/12/19 | 295.36 | +4.6600 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 290.7 | +4.6400 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 286.06 | -5.4700 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 291.53 | -0.1300 | -0.04% |
| 2025/12/15 | 291.66 | -2.5200 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 294.18 | -7.0600 | -2.34% |
| 2025/12/11 | 301.24 | +1.7000 | +0.57% |
| 2025/12/10 | 299.54 | +2.3700 | +0.80% |
| 2025/12/09 | 297.17 | +0.3800 | +0.13% |
| 2025/12/08 | 296.79 | +0.2500 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 296.54 | +1.6700 | +0.57% |
| 2025/12/04 | 294.87 | +0.4100 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 294.46 | -1.0700 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 295.53 | +3.1300 | +1.07% |
| 2025/12/01 | 292.4 | -1.2700 | -0.43% |
| 2025/11/28 | 293.67 | +2.6600 | +0.91% |
| 2025/11/27 | 291.01 | -0.1900 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 291.2 | +2.3100 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 288.89 | +2.2000 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 286.69 | +6.9100 | +2.47% |
| 2025/11/21 | 279.78 | +1.8700 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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