境外
法巴科技創新股票基金 I (美元)
213.08
美元
-1.08 (-0.50%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.41億 | 歐元 | 2316.0300 | -7.42 | -0.32% | -14.64% | -3.13% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2511.4400 | -12.95 | -0.51% | -10.96% | -2.80% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,684萬 | 美元 | 213.0800 | -1.08 | -0.50% | -10.74% | -1.83% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 134.7800 | -0.39 | -0.29% | -14.59% | -2.05% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元64萬 | 美元 | 120.0800 | -0.63 | -0.52% | -11.18% | -3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.82億約台幣1,615億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 213.08 | -1.0800 | -0.50% |
| 2025/03/28 | 214.16 | -6.1400 | -2.79% |
| 2025/03/27 | 220.3 | -2.8300 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 223.13 | -5.5300 | -2.42% |
| 2025/03/25 | 228.66 | +0.8500 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 227.81 | +5.3700 | +2.41% |
| 2025/03/21 | 222.44 | +0.3300 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 222.11 | -0.6800 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 222.79 | +3.1900 | +1.45% |
| 2025/03/18 | 219.6 | -3.4000 | -1.52% |
| 2025/03/17 | 223 | +2.0800 | +0.94% |
| 2025/03/14 | 220.92 | +5.7500 | +2.67% |
| 2025/03/13 | 215.17 | -4.9400 | -2.24% |
| 2025/03/12 | 220.11 | +2.5600 | +1.18% |
| 2025/03/11 | 217.55 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 217.18 | -7.9900 | -3.55% |
| 2025/03/07 | 225.17 | +1.2800 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 223.89 | -7.9200 | -3.42% |
| 2025/03/05 | 231.81 | +4.8000 | +2.11% |
| 2025/03/04 | 227.01 | -1.1300 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 228.14 | -6.3800 | -2.72% |
| 2025/02/28 | 234.52 | +2.3200 | +1.00% |
| 2025/02/27 | 232.2 | -8.1400 | -3.39% |
| 2025/02/26 | 240.34 | +2.8500 | +1.20% |
| 2025/02/25 | 237.49 | -3.1900 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 240.68 | -2.9800 | -1.22% |
| 2025/02/21 | 243.66 | -6.5700 | -2.63% |
| 2025/02/20 | 250.23 | -1.2200 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 251.45 | -1.2500 | -0.49% |
| 2025/02/18 | 252.7 | +1.3800 | +0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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