境外
法巴科技創新股票基金 I (美元)
235.15
美元
+0.69 (0.29%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元18.19億 | 歐元 | 2620.6700 | -2.06 | -0.08% | +23.35% | +30.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 2781.6800 | +7.95 | +0.29% | +18.06% | +26.35% | 看詳情 |
| I (美元) | 2013/05/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 235.1500 | +0.69 | +0.29% | +19.13% | +27.62% | 本頁基金 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 152.2400 | -0.11 | -0.07% | +24.92% | +32.59% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 133.4800 | +0.37 | +0.28% | +17.03% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.86億約台幣1,589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 235.15 | +0.6900 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 234.46 | -5.3700 | -2.24% |
| 2024/11/14 | 239.83 | -0.7200 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 240.55 | -0.0400 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 240.59 | +0.9600 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 239.63 | -1.1700 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 240.8 | -0.4500 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 241.25 | +3.9700 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 237.28 | +4.3500 | +1.87% |
| 2024/11/05 | 232.93 | +3.5400 | +1.54% |
| 2024/11/04 | 229.39 | +1.7100 | +0.75% |
| 2024/10/31 | 227.68 | -6.1200 | -2.62% |
| 2024/10/30 | 233.8 | -1.9600 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 235.76 | +1.7100 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 234.05 | +0.4400 | +0.19% |
| 2024/10/25 | 233.61 | +0.9200 | +0.40% |
| 2024/10/24 | 232.69 | +1.1600 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 231.53 | -3.6100 | -1.54% |
| 2024/10/22 | 235.14 | -1.1200 | -0.47% |
| 2024/10/21 | 236.26 | -0.1100 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 236.37 | +1.2300 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 235.14 | +0.9700 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 234.17 | -0.0200 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 234.19 | -4.3600 | -1.83% |
| 2024/10/14 | 238.55 | +1.3000 | +0.55% |
| 2024/10/11 | 237.25 | +1.9700 | +0.84% |
| 2024/10/10 | 235.28 | -0.7400 | -0.31% |
| 2024/10/09 | 236.02 | +2.1700 | +0.93% |
| 2024/10/08 | 233.85 | +2.6800 | +1.16% |
| 2024/10/07 | 231.17 | -2.8100 | -1.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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