境外
法巴科技創新股票基金 C (歐元)
3001.86
歐元
+4.32 (0.14%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 歐元 | 3001.8600 | +4.32 | +0.14% | +2.25% | +11.08% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3543.0600 | +12.33 | +0.35% | +2.36% | +24.39% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元7,184萬 | 美元 | 303.0600 | +1.06 | +0.35% | +2.43% | +25.63% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 177.6100 | +0.27 | +0.15% | +2.37% | +12.92% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.0300 | +0.58 | +0.35% | +2.30% | +23.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 123.4800 | +0.19 | +0.15% | +1.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.43億約台幣1,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 3001.86 | +4.3200 | +0.14% |
| 2026/01/22 | 2997.54 | +30.2100 | +1.02% |
| 2026/01/21 | 2967.33 | +32.3100 | +1.10% |
| 2026/01/20 | 2935.02 | -80.4800 | -2.67% |
| 2026/01/19 | 3015.5 | -17.7000 | -0.58% |
| 2026/01/16 | 3033.2 | +4.3000 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 3028.9 | +51.1400 | +1.72% |
| 2026/01/14 | 2977.76 | -45.3300 | -1.50% |
| 2026/01/13 | 3023.09 | +13.8100 | +0.46% |
| 2026/01/12 | 3009.28 | +2.9500 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 3006.33 | +24.4400 | +0.82% |
| 2026/01/08 | 2981.89 | -37.1700 | -1.23% |
| 2026/01/07 | 3019.06 | -9.9800 | -0.33% |
| 2026/01/06 | 3029.04 | +40.7900 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 2988.25 | +37.2500 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 2951 | +15.1800 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 2935.82 | -21.9100 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 2957.73 | -2.3300 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 2960.06 | -0.7300 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 2960.79 | +1.2600 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 2959.53 | +3.9600 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 2955.57 | +15.3300 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 2940.24 | +50.4500 | +1.75% |
| 2025/12/18 | 2889.79 | +52.7900 | +1.86% |
| 2025/12/17 | 2837 | -50.6200 | -1.75% |
| 2025/12/16 | 2887.62 | -3.1600 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 2890.78 | -31.1300 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 2921.91 | -65.5200 | -2.19% |
| 2025/12/11 | 2987.43 | -12.5900 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 3000.02 | +20.2900 | +0.68% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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