境外
法巴科技創新股票基金 C (歐元)
2620.67
歐元
-2.06 (-0.08%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元18.19億 | 歐元 | 2620.6700 | -2.06 | -0.08% | +23.35% | +30.72% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 2781.6800 | +7.95 | +0.29% | +18.06% | +26.35% | 看詳情 |
| I (美元) | 2013/05/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 235.1500 | +0.69 | +0.29% | +19.13% | +27.62% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 152.2400 | -0.11 | -0.07% | +24.92% | +32.59% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 133.4800 | +0.37 | +0.28% | +17.03% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元47.74億約台幣1,511億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 2620.67 | -2.0600 | -0.08% |
| 2024/11/15 | 2622.73 | -49.8000 | -1.86% |
| 2024/11/14 | 2672.53 | -4.6900 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 2677.22 | +4.5700 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 2672.65 | +20.2100 | +0.76% |
| 2024/11/11 | 2652.44 | +11.9000 | +0.45% |
| 2024/11/08 | 2640.54 | +10.3600 | +0.39% |
| 2024/11/07 | 2630.18 | +25.5200 | +0.98% |
| 2024/11/06 | 2604.66 | +86.0500 | +3.42% |
| 2024/11/05 | 2518.61 | +37.4700 | +1.51% |
| 2024/11/04 | 2481.14 | +8.6100 | +0.35% |
| 2024/10/31 | 2472.53 | -64.8700 | -2.56% |
| 2024/10/30 | 2537.4 | -36.7500 | -1.43% |
| 2024/10/29 | 2574.15 | +23.3900 | +0.92% |
| 2024/10/28 | 2550.76 | +7.6200 | +0.30% |
| 2024/10/25 | 2543.14 | +1.9300 | +0.08% |
| 2024/10/24 | 2541.21 | +7.3000 | +0.29% |
| 2024/10/23 | 2533.91 | -31.2400 | -1.22% |
| 2024/10/22 | 2565.15 | -6.3700 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 2571.52 | +4.0100 | +0.16% |
| 2024/10/18 | 2567.51 | +6.2600 | +0.24% |
| 2024/10/17 | 2561.25 | +22.5700 | +0.89% |
| 2024/10/16 | 2538.68 | +5.2100 | +0.21% |
| 2024/10/15 | 2533.47 | -44.3600 | -1.72% |
| 2024/10/14 | 2577.83 | +20.6400 | +0.81% |
| 2024/10/11 | 2557.19 | +16.2200 | +0.64% |
| 2024/10/10 | 2540.97 | -2.2300 | -0.09% |
| 2024/10/09 | 2543.2 | +28.4500 | +1.13% |
| 2024/10/08 | 2514.75 | +29.9900 | +1.21% |
| 2024/10/07 | 2484.76 | -31.8300 | -1.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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