境外
法巴科技創新股票基金 C (歐元)
3029.04
歐元
+40.79 (1.37%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.14億 | 歐元 | 3029.0400 | +40.79 | +1.37% | +3.18% | +9.34% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3556.4400 | +45.35 | +1.29% | +2.75% | +24.15% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,849萬 | 美元 | 304.0700 | +3.89 | +1.30% | +2.77% | +25.39% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 179.0700 | +2.42 | +1.37% | +3.22% | +11.12% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.7400 | +2.15 | +1.29% | +2.73% | +22.93% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 124.4800 | +1.68 | +1.37% | +2.77% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.66億約台幣1,725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 3029.04 | +40.7900 | +1.37% |
| 2026/01/05 | 2988.25 | +37.2500 | +1.26% |
| 2026/01/02 | 2951 | +15.1800 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 2935.82 | -21.9100 | -0.74% |
| 2025/12/30 | 2957.73 | -2.3300 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 2960.06 | -0.7300 | -0.02% |
| 2025/12/24 | 2960.79 | +1.2600 | +0.04% |
| 2025/12/23 | 2959.53 | +3.9600 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 2955.57 | +15.3300 | +0.52% |
| 2025/12/19 | 2940.24 | +50.4500 | +1.75% |
| 2025/12/18 | 2889.79 | +52.7900 | +1.86% |
| 2025/12/17 | 2837 | -50.6200 | -1.75% |
| 2025/12/16 | 2887.62 | -3.1600 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 2890.78 | -31.1300 | -1.07% |
| 2025/12/12 | 2921.91 | -65.5200 | -2.19% |
| 2025/12/11 | 2987.43 | -12.5900 | -0.42% |
| 2025/12/10 | 3000.02 | +20.2900 | +0.68% |
| 2025/12/09 | 2979.73 | +2.7000 | +0.09% |
| 2025/12/08 | 2977.03 | +8.1500 | +0.27% |
| 2025/12/05 | 2968.88 | +23.0800 | +0.78% |
| 2025/12/04 | 2945.8 | +1.0300 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 2944.77 | -24.7600 | -0.83% |
| 2025/12/02 | 2969.53 | +37.2800 | +1.27% |
| 2025/12/01 | 2932.25 | -19.1800 | -0.65% |
| 2025/11/28 | 2951.43 | +23.8700 | +0.82% |
| 2025/11/27 | 2927.56 | -3.1700 | -0.11% |
| 2025/11/26 | 2930.73 | +16.2700 | +0.56% |
| 2025/11/25 | 2914.46 | +13.8500 | +0.48% |
| 2025/11/24 | 2900.61 | +62.8300 | +2.21% |
| 2025/11/21 | 2837.78 | +24.8700 | +0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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