境外
法巴科技創新股票基金 C (歐元)
2316.03
歐元
-7.42 (-0.32%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.41億 | 歐元 | 2316.0300 | -7.42 | -0.32% | -14.64% | -3.13% | 本頁基金 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2511.4400 | -12.95 | -0.51% | -10.96% | -2.80% | 看詳情 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,684萬 | 美元 | 213.0800 | -1.08 | -0.50% | -10.74% | -1.83% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 134.7800 | -0.39 | -0.29% | -14.59% | -2.05% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元64萬 | 美元 | 120.0800 | -0.63 | -0.52% | -11.18% | -3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.82億約台幣1,615億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2316.03 | -7.4200 | -0.32% |
| 2025/03/28 | 2323.45 | -72.2100 | -3.01% |
| 2025/03/27 | 2395.66 | -34.4200 | -1.42% |
| 2025/03/26 | 2430.08 | -56.1000 | -2.26% |
| 2025/03/25 | 2486.18 | +7.6900 | +0.31% |
| 2025/03/24 | 2478.49 | +61.6000 | +2.55% |
| 2025/03/21 | 2416.89 | +11.9700 | +0.50% |
| 2025/03/20 | 2404.92 | -0.8100 | -0.03% |
| 2025/03/19 | 2405.73 | +45.2400 | +1.92% |
| 2025/03/18 | 2360.49 | -37.7700 | -1.57% |
| 2025/03/17 | 2398.26 | +11.4400 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 2386.82 | +58.9400 | +2.53% |
| 2025/03/13 | 2327.88 | -39.5400 | -1.67% |
| 2025/03/12 | 2367.42 | +28.5300 | +1.22% |
| 2025/03/11 | 2338.89 | -15.3600 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 2354.25 | -79.5100 | -3.27% |
| 2025/03/07 | 2433.76 | +2.1100 | +0.09% |
| 2025/03/06 | 2431.65 | -98.6900 | -3.90% |
| 2025/03/05 | 2530.34 | -3.3400 | -0.13% |
| 2025/03/04 | 2533.68 | -22.8700 | -0.89% |
| 2025/03/03 | 2556.55 | -93.3700 | -3.52% |
| 2025/02/28 | 2649.92 | +29.4800 | +1.13% |
| 2025/02/27 | 2620.44 | -67.7600 | -2.52% |
| 2025/02/26 | 2688.2 | +29.5800 | +1.11% |
| 2025/02/25 | 2658.62 | -43.2600 | -1.60% |
| 2025/02/24 | 2701.88 | -37.2900 | -1.36% |
| 2025/02/21 | 2739.17 | -68.7000 | -2.45% |
| 2025/02/20 | 2807.87 | -27.4100 | -0.97% |
| 2025/02/19 | 2835.28 | -2.4500 | -0.09% |
| 2025/02/18 | 2837.73 | +18.6800 | +0.66% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
