境外
法巴科技創新股票基金 C (美元)
3556.44
美元
+45.35 (1.29%)
最新淨值(2026/01/06)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.14億 | 歐元 | 3029.0400 | +40.79 | +1.37% | +3.18% | +9.34% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3556.4400 | +45.35 | +1.29% | +2.75% | +24.15% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,849萬 | 美元 | 304.0700 | +3.89 | +1.30% | +2.77% | +25.39% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元310萬 | 美元 | 179.0700 | +2.42 | +1.37% | +3.22% | +11.12% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.7400 | +2.15 | +1.29% | +2.73% | +22.93% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元2萬 | 美元 | 124.4800 | +1.68 | +1.37% | +2.77% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元55.66億約台幣1,725億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/06 | 3556.44 | +45.3500 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 3511.09 | +29.8400 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 3481.25 | +19.9700 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 3461.28 | -29.9800 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 3491.26 | -5.2800 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 3496.54 | -4.2800 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 3500.82 | +2.5300 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 3498.29 | +8.1000 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 3490.19 | +33.8900 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 3456.3 | +54.3700 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 3401.93 | +54.3100 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 3347.62 | -64.2100 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 3411.83 | -1.5700 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 3413.4 | -29.7100 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 3443.11 | -82.7600 | -2.35% |
| 2025/12/11 | 3525.87 | +19.7800 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 3506.09 | +27.6000 | +0.79% |
| 2025/12/09 | 3478.49 | +4.3400 | +0.12% |
| 2025/12/08 | 3474.15 | +2.6600 | +0.08% |
| 2025/12/05 | 3471.49 | +19.4400 | +0.56% |
| 2025/12/04 | 3452.05 | +4.7600 | +0.14% |
| 2025/12/03 | 3447.29 | -12.5900 | -0.36% |
| 2025/12/02 | 3459.88 | +36.5100 | +1.07% |
| 2025/12/01 | 3423.37 | -15.1200 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 3438.49 | +31.0300 | +0.91% |
| 2025/11/27 | 3407.46 | -2.3600 | -0.07% |
| 2025/11/26 | 3409.82 | +26.9700 | +0.80% |
| 2025/11/25 | 3382.85 | +25.6900 | +0.77% |
| 2025/11/24 | 3357.16 | +80.6900 | +2.46% |
| 2025/11/21 | 3276.47 | +21.8000 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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