境外
法巴科技創新股票基金 C (美元)
3004.13
美元
+28.68 (0.96%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元15.5億 | 歐元 | 2554.3700 | +19.52 | +0.77% | -5.86% | -1.28% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.22億 | 美元 | 3004.1300 | +28.68 | +0.96% | +6.51% | +6.01% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元5,369萬 | 美元 | 255.5800 | +2.45 | +0.97% | +7.07% | +7.06% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元248萬 | 美元 | 149.5300 | +1.16 | +0.78% | -5.24% | -0.09% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元63萬 | 美元 | 143.2400 | +1.36 | +0.96% | +5.95% | +4.97% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元42.52億約台幣1,343億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 3004.13 | +28.6800 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 2975.45 | -10.8700 | -0.36% |
| 2025/07/07 | 2986.32 | -23.2700 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 3009.59 | -2.9500 | -0.10% |
| 2025/07/03 | 3012.54 | +39.1700 | +1.32% |
| 2025/07/02 | 2973.37 | +15.2900 | +0.52% |
| 2025/07/01 | 2958.08 | -34.0100 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 2992.09 | +16.3800 | +0.55% |
| 2025/06/27 | 2975.71 | +16.5500 | +0.56% |
| 2025/06/26 | 2959.16 | +33.2900 | +1.14% |
| 2025/06/25 | 2925.87 | +7.5200 | +0.26% |
| 2025/06/24 | 2918.35 | +94.2400 | +3.34% |
| 2025/05/20 | 2824.11 | -6.9500 | -0.25% |
| 2025/05/19 | 2831.06 | -13.6000 | -0.48% |
| 2025/05/16 | 2844.66 | +5.9700 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 2838.69 | -15.6400 | -0.55% |
| 2025/05/14 | 2854.33 | +18.3400 | +0.65% |
| 2025/05/13 | 2835.99 | +61.5700 | +2.22% |
| 2025/05/12 | 2774.42 | +134.1100 | +5.08% |
| 2025/05/08 | 2640.31 | +32.5500 | +1.25% |
| 2025/05/07 | 2607.76 | +5.1900 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 2602.57 | -20.4600 | -0.78% |
| 2025/05/05 | 2623.03 | -9.9400 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 2632.97 | +96.0400 | +3.79% |
| 2025/04/30 | 2536.93 | -10.1200 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 2547.05 | +9.1600 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 2537.89 | -10.0700 | -0.40% |
| 2025/04/25 | 2547.96 | +32.6600 | +1.30% |
| 2025/04/24 | 2515.3 | +79.9300 | +3.28% |
| 2025/04/23 | 2435.37 | +68.1100 | +2.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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