境外
法巴科技創新股票基金 C (美元)
2781.68
美元
+7.95 (0.29%)
最新淨值(2024/11/18)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元18.19億 | 歐元 | 2620.6700 | -2.06 | -0.08% | +23.35% | +30.72% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.38億 | 美元 | 2781.6800 | +7.95 | +0.29% | +18.06% | +26.35% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2013/05/17 | - | 不配息 | 美元6,861萬 | 美元 | 235.1500 | +0.69 | +0.29% | +19.13% | +27.62% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元146萬 | 美元 | 152.2400 | -0.11 | -0.07% | +24.92% | +32.59% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元74萬 | 美元 | 133.4800 | +0.37 | +0.28% | +17.03% | +25.11% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元50.86億約台幣1,589億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/18 | 2781.68 | +7.9500 | +0.29% |
| 2024/11/15 | 2773.73 | -63.6700 | -2.24% |
| 2024/11/14 | 2837.4 | -8.6100 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 2846.01 | -0.5100 | -0.02% |
| 2024/11/12 | 2846.52 | +11.2800 | +0.40% |
| 2024/11/11 | 2835.24 | -14.0600 | -0.49% |
| 2024/11/08 | 2849.3 | -5.4500 | -0.19% |
| 2024/11/07 | 2854.75 | +46.9200 | +1.67% |
| 2024/11/06 | 2807.83 | +51.4200 | +1.87% |
| 2024/11/05 | 2756.41 | +41.7500 | +1.54% |
| 2024/11/04 | 2714.66 | +19.9700 | +0.74% |
| 2024/10/31 | 2694.69 | -72.4800 | -2.62% |
| 2024/10/30 | 2767.17 | -23.2800 | -0.83% |
| 2024/10/29 | 2790.45 | +20.2300 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 2770.22 | +4.9700 | +0.18% |
| 2024/10/25 | 2765.25 | +10.7600 | +0.39% |
| 2024/10/24 | 2754.49 | +13.6400 | +0.50% |
| 2024/10/23 | 2740.85 | -42.8100 | -1.54% |
| 2024/10/22 | 2783.66 | -13.3600 | -0.48% |
| 2024/10/21 | 2797.02 | -1.4400 | -0.05% |
| 2024/10/18 | 2798.46 | +14.4100 | +0.52% |
| 2024/10/17 | 2784.05 | +11.4000 | +0.41% |
| 2024/10/16 | 2772.65 | -0.2700 | -0.01% |
| 2024/10/15 | 2772.92 | -51.6700 | -1.83% |
| 2024/10/14 | 2824.59 | +15.1800 | +0.54% |
| 2024/10/11 | 2809.41 | +23.1700 | +0.83% |
| 2024/10/10 | 2786.24 | -8.8300 | -0.32% |
| 2024/10/09 | 2795.07 | +25.5900 | +0.92% |
| 2024/10/08 | 2769.48 | +31.7800 | +1.16% |
| 2024/10/07 | 2737.7 | -33.5500 | -1.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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