境外
法巴科技創新股票基金 C (美元)
3543.06
美元
+12.33 (0.35%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元18.93億 | 歐元 | 3001.8600 | +4.32 | +0.14% | +2.25% | +11.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.56億 | 美元 | 3543.0600 | +12.33 | +0.35% | +2.36% | +24.39% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元7,184萬 | 美元 | 303.0600 | +1.06 | +0.35% | +2.43% | +25.63% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元304萬 | 美元 | 177.6100 | +0.27 | +0.15% | +2.37% | +12.92% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元87萬 | 美元 | 168.0300 | +0.58 | +0.35% | +2.30% | +23.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 1997/05/12 | - | 月配 | 美元3萬 | 美元 | 123.4800 | +0.19 | +0.15% | +1.94% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元56.43億約台幣1,757億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 3543.06 | +12.3300 | +0.35% |
| 2026/01/22 | 3530.73 | +44.9700 | +1.29% |
| 2026/01/21 | 3485.76 | +30.2900 | +0.88% |
| 2026/01/20 | 3455.47 | -68.1100 | -1.93% |
| 2026/01/19 | 3523.58 | -6.9900 | -0.20% |
| 2026/01/16 | 3530.57 | +2.8800 | +0.08% |
| 2026/01/15 | 3527.69 | +42.2300 | +1.21% |
| 2026/01/14 | 3485.46 | -50.3300 | -1.42% |
| 2026/01/13 | 3535.79 | +6.7800 | +0.19% |
| 2026/01/12 | 3529.01 | +15.8400 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 3513.17 | +20.9300 | +0.60% |
| 2026/01/08 | 3492.24 | -50.5100 | -1.43% |
| 2026/01/07 | 3542.75 | -13.6900 | -0.38% |
| 2026/01/06 | 3556.44 | +45.3500 | +1.29% |
| 2026/01/05 | 3511.09 | +29.8400 | +0.86% |
| 2026/01/02 | 3481.25 | +19.9700 | +0.58% |
| 2025/12/31 | 3461.28 | -29.9800 | -0.86% |
| 2025/12/30 | 3491.26 | -5.2800 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 3496.54 | -4.2800 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 3500.82 | +2.5300 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 3498.29 | +8.1000 | +0.23% |
| 2025/12/22 | 3490.19 | +33.8900 | +0.98% |
| 2025/12/19 | 3456.3 | +54.3700 | +1.60% |
| 2025/12/18 | 3401.93 | +54.3100 | +1.62% |
| 2025/12/17 | 3347.62 | -64.2100 | -1.88% |
| 2025/12/16 | 3411.83 | -1.5700 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 3413.4 | -29.7100 | -0.86% |
| 2025/12/12 | 3443.11 | -82.7600 | -2.35% |
| 2025/12/11 | 3525.87 | +19.7800 | +0.56% |
| 2025/12/10 | 3506.09 | +27.6000 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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