境外
法巴科技創新股票基金 C (美元)
2511.44
美元
-12.95 (-0.51%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球科技類股ETF (IXN)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元19.41億 | 歐元 | 2316.0300 | -7.42 | -0.32% | -14.64% | -3.13% | 看詳情 |
| C (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元1.37億 | 美元 | 2511.4400 | -12.95 | -0.51% | -10.96% | -2.80% | 本頁基金 |
| I (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元6,684萬 | 美元 | 213.0800 | -1.08 | -0.50% | -10.74% | -1.83% | 看詳情 |
| RH (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元293萬 | 美元 | 134.7800 | -0.39 | -0.29% | -14.59% | -2.05% | 看詳情 |
| B (美元) | 1997/05/12 | - | 不配息 | 美元64萬 | 美元 | 120.0800 | -0.63 | -0.52% | -11.18% | -3.75% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元49.82億約台幣1,615億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 2511.44 | -12.9500 | -0.51% |
| 2025/03/28 | 2524.39 | -72.4400 | -2.79% |
| 2025/03/27 | 2596.83 | -33.4100 | -1.27% |
| 2025/03/26 | 2630.24 | -65.3300 | -2.42% |
| 2025/03/25 | 2695.57 | +9.9500 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 2685.62 | +63.1000 | +2.41% |
| 2025/03/21 | 2622.52 | +3.8200 | +0.15% |
| 2025/03/20 | 2618.7 | -8.1200 | -0.31% |
| 2025/03/19 | 2626.82 | +37.5500 | +1.45% |
| 2025/03/18 | 2589.27 | -40.1100 | -1.53% |
| 2025/03/17 | 2629.38 | +24.2800 | +0.93% |
| 2025/03/14 | 2605.1 | +67.7200 | +2.67% |
| 2025/03/13 | 2537.38 | -58.3100 | -2.25% |
| 2025/03/12 | 2595.69 | +30.1100 | +1.17% |
| 2025/03/11 | 2565.58 | +4.3000 | +0.17% |
| 2025/03/10 | 2561.28 | -94.4500 | -3.56% |
| 2025/03/07 | 2655.73 | +15.0000 | +0.57% |
| 2025/03/06 | 2640.73 | -93.4600 | -3.42% |
| 2025/03/05 | 2734.19 | +56.5500 | +2.11% |
| 2025/03/04 | 2677.64 | -13.4000 | -0.50% |
| 2025/03/03 | 2691.04 | -75.5300 | -2.73% |
| 2025/02/28 | 2766.57 | +27.3600 | +1.00% |
| 2025/02/27 | 2739.21 | -96.0600 | -3.39% |
| 2025/02/26 | 2835.27 | +33.4600 | +1.19% |
| 2025/02/25 | 2801.81 | -37.7200 | -1.33% |
| 2025/02/24 | 2839.53 | -35.3400 | -1.23% |
| 2025/02/21 | 2874.87 | -77.6100 | -2.63% |
| 2025/02/20 | 2952.48 | -14.4500 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 2966.93 | -14.8100 | -0.50% |
| 2025/02/18 | 2981.74 | +16.1000 | +0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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