境外
法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)
2118.91
歐元
-22.37 (-1.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 2118.91 | -22.3700 | -1.04% |
| 2026/01/22 | 2141.28 | +15.7600 | +0.74% |
| 2026/01/21 | 2125.52 | +32.6500 | +1.56% |
| 2026/01/20 | 2092.87 | -14.5300 | -0.69% |
| 2026/01/19 | 2107.4 | -18.0200 | -0.85% |
| 2026/01/16 | 2125.42 | -10.2800 | -0.48% |
| 2026/01/15 | 2135.7 | -10.5800 | -0.49% |
| 2026/01/14 | 2146.28 | +20.5500 | +0.97% |
| 2026/01/13 | 2125.73 | -20.3200 | -0.95% |
| 2026/01/12 | 2146.05 | -24.1800 | -1.11% |
| 2026/01/09 | 2170.23 | -4.3400 | -0.20% |
| 2026/01/08 | 2174.57 | -28.3900 | -1.29% |
| 2026/01/07 | 2202.96 | +42.5200 | +1.97% |
| 2026/01/06 | 2160.44 | +42.7700 | +2.02% |
| 2026/01/05 | 2117.67 | -0.9900 | -0.05% |
| 2026/01/02 | 2118.66 | -6.3800 | -0.30% |
| 2025/12/31 | 2125.04 | -2.7400 | -0.13% |
| 2025/12/30 | 2127.78 | -6.7200 | -0.31% |
| 2025/12/29 | 2134.5 | -13.7900 | -0.64% |
| 2025/12/24 | 2148.29 | +3.9400 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 2144.35 | -5.4300 | -0.25% |
| 2025/12/22 | 2149.78 | +16.4500 | +0.77% |
| 2025/12/19 | 2133.33 | +29.0400 | +1.38% |
| 2025/12/18 | 2104.29 | +1.4400 | +0.07% |
| 2025/12/17 | 2102.85 | -8.5600 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 2111.41 | -17.1200 | -0.80% |
| 2025/12/15 | 2128.53 | +6.5400 | +0.31% |
| 2025/12/12 | 2121.99 | +0.7100 | +0.03% |
| 2025/12/11 | 2121.28 | -13.0900 | -0.61% |
| 2025/12/10 | 2134.37 | +11.0400 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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