境外
法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)
1774.31
歐元
+23.07 (1.32%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 1774.31 | +23.0700 | +1.32% |
| 2025/07/08 | 1751.24 | +11.1000 | +0.64% |
| 2025/07/07 | 1740.14 | -15.2600 | -0.87% |
| 2025/07/04 | 1755.4 | +1.2000 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 1754.2 | -1.6300 | -0.09% |
| 2025/07/02 | 1755.83 | -1.9700 | -0.11% |
| 2025/07/01 | 1757.8 | +1.8100 | +0.10% |
| 2025/06/30 | 1755.99 | -1.4300 | -0.08% |
| 2025/06/27 | 1757.42 | -1.0000 | -0.06% |
| 2025/06/26 | 1758.42 | -8.9100 | -0.50% |
| 2025/06/25 | 1767.33 | -5.6800 | -0.32% |
| 2025/06/24 | 1773.01 | -61.1000 | -3.33% |
| 2025/05/20 | 1834.11 | +11.0600 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 1823.05 | +6.3400 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 1816.71 | +37.6500 | +2.12% |
| 2025/05/15 | 1779.06 | +11.3200 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 1767.74 | -30.0200 | -1.67% |
| 2025/05/13 | 1797.76 | -41.5900 | -2.26% |
| 2025/05/12 | 1839.35 | +51.1200 | +2.86% |
| 2025/05/08 | 1788.23 | -4.4800 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 1792.71 | -13.7400 | -0.76% |
| 2025/05/06 | 1806.45 | -52.0800 | -2.80% |
| 2025/05/05 | 1858.53 | -3.3300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 1861.86 | +9.1900 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 1852.67 | +19.4300 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 1833.24 | +5.2100 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 1828.03 | +8.0700 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 1819.96 | +6.1700 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 1813.79 | +21.2300 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 1792.56 | +40.6300 | +2.32% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
