境外
法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)
2131.62
歐元
+2.87 (0.13%)
最新淨值(2024/11/29)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/29 | 2131.62 | +2.8700 | +0.13% |
| 2024/11/28 | 2128.75 | +4.2900 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 2124.46 | -2.7800 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 2127.24 | +16.2400 | +0.77% |
| 2024/11/25 | 2111 | +4.7700 | +0.23% |
| 2024/11/22 | 2106.23 | +33.9900 | +1.64% |
| 2024/11/21 | 2072.24 | +10.8200 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 2061.42 | +32.8000 | +1.62% |
| 2024/11/19 | 2028.62 | +10.6800 | +0.53% |
| 2024/11/18 | 2017.94 | -16.7500 | -0.82% |
| 2024/11/15 | 2034.69 | -54.2000 | -2.59% |
| 2024/11/14 | 2088.89 | -31.0200 | -1.46% |
| 2024/11/13 | 2119.91 | -6.6200 | -0.31% |
| 2024/11/12 | 2126.53 | -26.5600 | -1.23% |
| 2024/11/11 | 2153.09 | +27.8600 | +1.31% |
| 2024/11/08 | 2125.23 | +36.9800 | +1.77% |
| 2024/11/07 | 2088.25 | +7.8900 | +0.38% |
| 2024/11/06 | 2080.36 | +42.3000 | +2.08% |
| 2024/11/05 | 2038.06 | +3.5300 | +0.17% |
| 2024/11/04 | 2034.53 | +9.0700 | +0.45% |
| 2024/10/31 | 2025.46 | -29.6600 | -1.44% |
| 2024/10/30 | 2055.12 | -20.8600 | -1.00% |
| 2024/10/29 | 2075.98 | +2.5600 | +0.12% |
| 2024/10/28 | 2073.42 | +15.3100 | +0.74% |
| 2024/10/25 | 2058.11 | -0.2100 | -0.01% |
| 2024/10/24 | 2058.32 | -10.6100 | -0.51% |
| 2024/10/23 | 2068.93 | -13.0600 | -0.63% |
| 2024/10/22 | 2081.99 | -0.4600 | -0.02% |
| 2024/10/21 | 2082.45 | -16.1700 | -0.77% |
| 2024/10/18 | 2098.62 | +7.5600 | +0.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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