境外
法巴健康護理創新股票基金 I (歐元)
1834.11
歐元
+11.06 (0.61%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 1834.11 | +11.0600 | +0.61% |
| 2025/05/19 | 1823.05 | +6.3400 | +0.35% |
| 2025/05/16 | 1816.71 | +37.6500 | +2.12% |
| 2025/05/15 | 1779.06 | +11.3200 | +0.64% |
| 2025/05/14 | 1767.74 | -30.0200 | -1.67% |
| 2025/05/13 | 1797.76 | -41.5900 | -2.26% |
| 2025/05/12 | 1839.35 | +51.1200 | +2.86% |
| 2025/05/08 | 1788.23 | -4.4800 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 1792.71 | -13.7400 | -0.76% |
| 2025/05/06 | 1806.45 | -52.0800 | -2.80% |
| 2025/05/05 | 1858.53 | -3.3300 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 1861.86 | +9.1900 | +0.50% |
| 2025/04/30 | 1852.67 | +19.4300 | +1.06% |
| 2025/04/29 | 1833.24 | +5.2100 | +0.29% |
| 2025/04/28 | 1828.03 | +8.0700 | +0.44% |
| 2025/04/25 | 1819.96 | +6.1700 | +0.34% |
| 2025/04/24 | 1813.79 | +21.2300 | +1.18% |
| 2025/04/23 | 1792.56 | +40.6300 | +2.32% |
| 2025/04/22 | 1751.93 | -9.7400 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 1761.67 | -10.3600 | -0.58% |
| 2025/04/16 | 1772.03 | -18.8200 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 1790.85 | +4.8800 | +0.27% |
| 2025/04/14 | 1785.97 | +31.6100 | +1.80% |
| 2025/04/11 | 1754.36 | +5.5600 | +0.32% |
| 2025/04/10 | 1748.8 | -49.9900 | -2.78% |
| 2025/04/09 | 1798.79 | +27.0500 | +1.53% |
| 2025/04/08 | 1771.74 | -11.1300 | -0.62% |
| 2025/04/07 | 1782.87 | -23.6300 | -1.31% |
| 2025/04/04 | 1806.5 | -84.1100 | -4.45% |
| 2025/04/03 | 1890.61 | -57.0600 | -2.93% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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