境外
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)
415.84
美元
-3.54 (-0.84%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 415.84 | -3.5400 | -0.84% |
| 2026/01/22 | 419.38 | +4.1900 | +1.01% |
| 2026/01/21 | 415.19 | +5.4600 | +1.33% |
| 2026/01/20 | 409.73 | +0.2400 | +0.06% |
| 2026/01/19 | 409.49 | -1.9400 | -0.47% |
| 2026/01/16 | 411.43 | -2.2500 | -0.54% |
| 2026/01/15 | 413.68 | -4.1400 | -0.99% |
| 2026/01/14 | 417.82 | +4.3100 | +1.04% |
| 2026/01/13 | 413.51 | -5.0800 | -1.21% |
| 2026/01/12 | 418.59 | -3.2600 | -0.77% |
| 2026/01/09 | 421.85 | -1.7800 | -0.42% |
| 2026/01/08 | 423.63 | -6.3900 | -1.49% |
| 2026/01/07 | 430.02 | +8.0500 | +1.91% |
| 2026/01/06 | 421.97 | +8.0400 | +1.94% |
| 2026/01/05 | 413.93 | -1.8900 | -0.45% |
| 2026/01/02 | 415.82 | -1.0300 | -0.25% |
| 2025/12/31 | 416.85 | -1.0400 | -0.25% |
| 2025/12/30 | 417.89 | -1.6400 | -0.39% |
| 2025/12/29 | 419.53 | -3.1800 | -0.75% |
| 2025/12/24 | 422.71 | +0.8900 | +0.21% |
| 2025/12/23 | 421.82 | -0.6600 | -0.16% |
| 2025/12/22 | 422.48 | +5.1000 | +1.22% |
| 2025/12/19 | 417.38 | +5.0700 | +1.23% |
| 2025/12/18 | 412.31 | -0.6900 | -0.17% |
| 2025/12/17 | 413 | -2.2400 | -0.54% |
| 2025/12/16 | 415.24 | -3.1100 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 418.35 | +2.1000 | +0.50% |
| 2025/12/12 | 416.25 | -0.5300 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 416.78 | +1.5200 | +0.37% |
| 2025/12/10 | 415.26 | +2.6000 | +0.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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