境外
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)
348.85
美元
+5.19 (1.51%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 348.85 | +5.1900 | +1.51% |
| 2025/07/08 | 343.66 | +0.8400 | +0.25% |
| 2025/07/07 | 342.82 | -4.2200 | -1.22% |
| 2025/07/04 | 347.04 | +1.0000 | +0.29% |
| 2025/07/03 | 346.04 | -0.7800 | -0.22% |
| 2025/07/02 | 346.82 | -0.7200 | -0.21% |
| 2025/07/01 | 347.54 | +1.5300 | +0.44% |
| 2025/06/30 | 346.01 | +0.2900 | +0.08% |
| 2025/06/27 | 345.72 | +0.0900 | +0.03% |
| 2025/06/26 | 345.63 | +0.8200 | +0.24% |
| 2025/06/25 | 344.81 | -1.0000 | -0.29% |
| 2025/06/24 | 345.81 | -1.5100 | -0.43% |
| 2025/05/20 | 347.32 | +2.5400 | +0.74% |
| 2025/05/19 | 344.78 | +4.1600 | +1.22% |
| 2025/05/16 | 340.62 | +6.1100 | +1.83% |
| 2025/05/15 | 334.51 | +1.3300 | +0.40% |
| 2025/05/14 | 333.18 | -4.1200 | -1.22% |
| 2025/05/13 | 337.3 | -6.2500 | -1.82% |
| 2025/05/12 | 343.55 | +4.5300 | +1.34% |
| 2025/05/08 | 339.02 | -3.5700 | -1.04% |
| 2025/05/07 | 342.59 | -1.8700 | -0.54% |
| 2025/05/06 | 344.46 | -9.8500 | -2.78% |
| 2025/05/05 | 354.31 | -1.5900 | -0.45% |
| 2025/05/02 | 355.9 | +1.7900 | +0.51% |
| 2025/04/30 | 354.11 | +3.2100 | +0.91% |
| 2025/04/29 | 350.9 | +1.1200 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 349.78 | +1.8400 | +0.53% |
| 2025/04/25 | 347.94 | +1.0200 | +0.29% |
| 2025/04/24 | 346.92 | +4.7600 | +1.39% |
| 2025/04/23 | 342.16 | +3.9700 | +1.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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