境外
法巴健康護理創新股票基金 C (美元)
380.11
美元
-0.03 (-0.01%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
MSCI World Health Care 10/40 (NR)
參考ETF
全球醫療保健類股ETF (XLV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 380.11 | -0.0300 | -0.01% |
| 2024/11/29 | 380.14 | +0.8100 | +0.21% |
| 2024/11/28 | 379.33 | +0.1100 | +0.03% |
| 2024/11/27 | 379.22 | +2.7100 | +0.72% |
| 2024/11/26 | 376.51 | +2.6300 | +0.70% |
| 2024/11/25 | 373.88 | +3.6000 | +0.97% |
| 2024/11/22 | 370.28 | +2.4400 | +0.66% |
| 2024/11/21 | 367.84 | +1.5700 | +0.43% |
| 2024/11/20 | 366.27 | +3.5600 | +0.98% |
| 2024/11/19 | 362.71 | +2.3400 | +0.65% |
| 2024/11/18 | 360.37 | -1.6900 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 362.06 | -11.1000 | -2.97% |
| 2024/11/14 | 373.16 | -6.0400 | -1.59% |
| 2024/11/13 | 379.2 | -1.9100 | -0.50% |
| 2024/11/12 | 381.11 | -6.1800 | -1.60% |
| 2024/11/11 | 387.29 | +1.3600 | +0.35% |
| 2024/11/08 | 385.93 | +4.4800 | +1.17% |
| 2024/11/07 | 381.45 | +4.0200 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 377.43 | +2.0300 | +0.54% |
| 2024/11/05 | 375.4 | +0.7500 | +0.20% |
| 2024/11/04 | 374.65 | +3.0800 | +0.83% |
| 2024/10/31 | 371.57 | -5.6900 | -1.51% |
| 2024/10/30 | 377.26 | -1.5600 | -0.41% |
| 2024/10/29 | 378.82 | -0.2500 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 379.07 | +2.3200 | +0.62% |
| 2024/10/25 | 376.75 | +1.1300 | +0.30% |
| 2024/10/24 | 375.62 | -1.1600 | -0.31% |
| 2024/10/23 | 376.78 | -3.6200 | -0.95% |
| 2024/10/22 | 380.4 | -0.9700 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 381.37 | -3.7900 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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