境外
法巴美國增長股票基金 I (美元)
1047.7
美元
+4.04 (0.39%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 1047.7000 | +4.04 | +0.39% | +0.74% | +16.30% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 237.9600 | +0.91 | +0.38% | +0.67% | +15.16% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,852萬 | 美元 | 124.8600 | +0.48 | +0.39% | +0.67% | +14.46% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 120.1800 | +0.46 | +0.38% | +0.25% | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.4000 | +0.46 | +0.38% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 1047.7 | +4.0400 | +0.39% |
| 2026/01/22 | 1043.66 | +12.1800 | +1.18% |
| 2026/01/21 | 1031.48 | +12.5500 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 1018.93 | -22.0400 | -2.12% |
| 2026/01/16 | 1040.97 | +0.6000 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 1040.37 | +4.3500 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 1036.02 | -14.1600 | -1.35% |
| 2026/01/13 | 1050.18 | -1.7800 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 1051.96 | +3.5500 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 1048.41 | +5.2800 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 1043.13 | -9.6000 | -0.91% |
| 2026/01/07 | 1052.73 | -2.0700 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 1054.8 | +9.2300 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 1045.57 | +4.2500 | +0.41% |
| 2026/01/02 | 1041.32 | +1.2800 | +0.12% |
| 2025/12/31 | 1040.04 | -7.2900 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 1047.33 | -1.0000 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 1048.33 | -6.5100 | -0.62% |
| 2025/12/24 | 1054.84 | +1.9100 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 1052.93 | +4.8500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 1048.08 | +7.1600 | +0.69% |
| 2025/12/19 | 1040.92 | +13.4600 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 1027.46 | +14.3700 | +1.42% |
| 2025/12/17 | 1013.09 | -17.7500 | -1.72% |
| 2025/12/16 | 1030.84 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 1029.74 | -6.5600 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 1036.3 | -21.1400 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 1057.44 | +1.7200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 1055.72 | +5.3500 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 1050.37 | -2.1400 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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