境外
法巴美國增長股票基金 B (美元)
118.7
美元
+0.12 (0.10%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 1030.8400 | +1.10 | +0.11% | +15.77% | +14.85% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 234.3700 | +0.24 | +0.10% | +14.66% | +13.71% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,965萬 | 美元 | 122.9800 | +0.13 | +0.11% | +13.98% | +13.03% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 118.8700 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 118.7000 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 118.7 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 118.58 | -0.7700 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 119.35 | -2.4500 | -2.01% |
| 2025/12/11 | 121.8 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 121.6 | +0.6100 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 120.99 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 121.25 | -0.2000 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 121.45 | +0.3900 | +0.32% |
| 2025/12/04 | 121.06 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 121.08 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/12/02 | 121.46 | +0.8500 | +0.70% |
| 2025/12/01 | 120.61 | -0.4400 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 121.05 | +0.7500 | +0.62% |
| 2025/11/26 | 120.3 | +1.0000 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 119.3 | +1.1700 | +0.99% |
| 2025/11/24 | 118.13 | +2.5000 | +2.16% |
| 2025/11/21 | 115.63 | +1.0600 | +0.93% |
| 2025/11/20 | 114.57 | -2.4700 | -2.11% |
| 2025/11/19 | 117.04 | +0.5500 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 116.49 | -1.9700 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 118.46 | -1.2800 | -1.07% |
| 2025/11/14 | 119.74 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 119.9 | -2.5100 | -2.05% |
| 2025/11/12 | 122.41 | +0.3400 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 122.07 | -0.5400 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 122.61 | +2.4600 | +2.05% |
| 2025/11/07 | 120.15 | -0.3300 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 120.48 | -2.2200 | -1.81% |
| 2025/11/05 | 122.7 | +0.9200 | +0.76% |
| 2025/11/04 | 121.78 | -2.1900 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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