境外
法巴美國增長股票基金 B (美元)
120.4
美元
+0.46 (0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 1047.7000 | +4.04 | +0.39% | +0.74% | +16.30% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 237.9600 | +0.91 | +0.38% | +0.67% | +15.16% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,852萬 | 美元 | 124.8600 | +0.48 | +0.39% | +0.67% | +14.46% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 120.1800 | +0.46 | +0.38% | +0.25% | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.4000 | +0.46 | +0.38% | +0.62% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 120.4 | +0.4600 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 119.94 | +1.4000 | +1.18% |
| 2026/01/21 | 118.54 | +1.4300 | +1.22% |
| 2026/01/20 | 117.11 | -2.5500 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 119.66 | +0.0600 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 119.6 | +0.4900 | +0.41% |
| 2026/01/14 | 119.11 | -1.6300 | -1.35% |
| 2026/01/13 | 120.74 | -0.2100 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 120.95 | +0.3800 | +0.32% |
| 2026/01/09 | 120.57 | +0.6100 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 119.96 | -1.1100 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 121.07 | -0.2500 | -0.21% |
| 2026/01/06 | 121.32 | +1.0600 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 120.26 | +0.4700 | +0.39% |
| 2026/01/02 | 119.79 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 119.66 | -0.8500 | -0.71% |
| 2025/12/30 | 120.51 | -0.1200 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 120.63 | -0.7800 | -0.64% |
| 2025/12/24 | 121.41 | +0.2100 | +0.17% |
| 2025/12/23 | 121.2 | +0.5600 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 120.64 | +0.8000 | +0.67% |
| 2025/12/19 | 119.84 | +1.5400 | +1.30% |
| 2025/12/18 | 118.3 | +1.6500 | +1.41% |
| 2025/12/17 | 116.65 | -2.0500 | -1.73% |
| 2025/12/16 | 118.7 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 118.58 | -0.7700 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 119.35 | -2.4500 | -2.01% |
| 2025/12/11 | 121.8 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 121.6 | +0.6100 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 120.99 | -0.2600 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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