境外
法巴美國增長股票基金/月配 (美元)
120.18
美元
+0.46 (0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 1047.7000 | +4.04 | +0.39% | +0.74% | +16.30% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 237.9600 | +0.91 | +0.38% | +0.67% | +15.16% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,852萬 | 美元 | 124.8600 | +0.48 | +0.39% | +0.67% | +14.46% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 120.1800 | +0.46 | +0.38% | +0.25% | -- | 本頁基金 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.4000 | +0.46 | +0.38% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 120.18 | +0.4600 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 119.72 | +1.4000 | +1.18% |
| 2026/01/21 | 118.32 | +1.4300 | +1.22% |
| 2026/01/20 | 116.89 | -2.5400 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 119.43 | +0.0700 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 119.36 | +0.5000 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 118.86 | -1.6300 | -1.35% |
| 2026/01/13 | 120.49 | -0.2100 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 120.7 | +0.4000 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 120.3 | +0.6100 | +0.51% |
| 2026/01/08 | 119.69 | -1.1100 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 120.8 | -0.2400 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 121.04 | +1.0600 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 119.98 | +0.4800 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 119.5 | -0.3800 | -0.32% |
| 2025/12/31 | 119.88 | -0.8500 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 120.73 | -0.1100 | -0.09% |
| 2025/12/29 | 120.84 | -0.7700 | -0.63% |
| 2025/12/24 | 121.61 | +0.2200 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 121.39 | +0.5500 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 120.84 | +0.8200 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 120.02 | +1.5500 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 118.47 | +1.6500 | +1.41% |
| 2025/12/17 | 116.82 | -2.0500 | -1.72% |
| 2025/12/16 | 118.87 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 118.75 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 119.51 | -2.4400 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 121.95 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 121.76 | +0.6100 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 121.15 | -0.2500 | -0.21% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
