境外
法巴美國增長股票基金/月配 (美元)
118.87
美元
+0.12 (0.10%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 1030.8400 | +1.10 | +0.11% | +15.77% | +14.85% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 234.3700 | +0.24 | +0.10% | +14.66% | +13.71% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,965萬 | 美元 | 122.9800 | +0.13 | +0.11% | +13.98% | +13.03% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 118.8700 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 本頁基金 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 118.7000 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 118.87 | +0.1200 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 118.75 | -0.7600 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 119.51 | -2.4400 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 121.95 | +0.1900 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 121.76 | +0.6100 | +0.50% |
| 2025/12/09 | 121.15 | -0.2500 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 121.4 | -0.1900 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 121.59 | +0.4000 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 121.19 | -0.0300 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 121.22 | -0.3800 | -0.31% |
| 2025/12/02 | 121.6 | +0.8600 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 120.74 | -0.9500 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 121.69 | +0.7700 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 120.92 | +1.0000 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 119.92 | +1.1900 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 118.73 | +2.5200 | +2.17% |
| 2025/11/21 | 116.21 | +1.0600 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 115.15 | -2.4800 | -2.11% |
| 2025/11/19 | 117.63 | +0.5600 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 117.07 | -1.9800 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 119.05 | -1.2700 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 120.32 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 120.48 | -2.5200 | -2.05% |
| 2025/11/12 | 123 | +0.3500 | +0.29% |
| 2025/11/11 | 122.65 | -0.5500 | -0.45% |
| 2025/11/10 | 123.2 | +2.4800 | +2.05% |
| 2025/11/07 | 120.72 | -0.3300 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 121.05 | -2.2200 | -1.80% |
| 2025/11/05 | 123.27 | +0.9200 | +0.75% |
| 2025/11/04 | 122.35 | -2.1900 | -1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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