境外
法巴美國增長股票基金 I (美元)
921.69
美元
+10.32 (1.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 921.69 | +10.3200 | +1.13% |
| 2025/07/08 | 911.37 | -1.9800 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 913.35 | -7.2700 | -0.79% |
| 2025/07/03 | 920.62 | +9.7900 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 910.83 | +5.9600 | +0.66% |
| 2025/07/01 | 904.87 | -8.3200 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 913.19 | +4.0900 | +0.45% |
| 2025/06/27 | 909.1 | +5.9400 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 903.16 | +9.4900 | +1.06% |
| 2025/06/25 | 893.67 | +3.4400 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 890.23 | +27.9300 | +3.24% |
| 2025/05/20 | 862.3 | -2.7800 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 865.08 | -1.9500 | -0.22% |
| 2025/05/16 | 867.03 | +3.7800 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 863.25 | -3.1000 | -0.36% |
| 2025/05/14 | 866.35 | +5.7300 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 860.62 | +13.9800 | +1.65% |
| 2025/05/12 | 846.64 | +39.8300 | +4.94% |
| 2025/05/08 | 806.81 | +6.1700 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 800.64 | +4.6000 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 796.04 | -7.2100 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 803.25 | -3.1000 | -0.38% |
| 2025/05/02 | 806.35 | +26.6800 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 779.67 | -1.7300 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 781.4 | +2.2100 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 779.19 | -2.1000 | -0.27% |
| 2025/04/25 | 781.29 | +10.1400 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 771.15 | +21.5300 | +2.87% |
| 2025/04/23 | 749.62 | +18.9800 | +2.60% |
| 2025/04/22 | 730.64 | -0.9800 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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