境外
法巴美國增長股票基金 I (美元)
1030.84
美元
+1.10 (0.11%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 1030.8400 | +1.10 | +0.11% | +15.77% | +14.85% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 234.3700 | +0.24 | +0.10% | +14.66% | +13.71% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,965萬 | 美元 | 122.9800 | +0.13 | +0.11% | +13.98% | +13.03% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 118.8700 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 118.7000 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 1030.84 | +1.1000 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 1029.74 | -6.5600 | -0.63% |
| 2025/12/12 | 1036.3 | -21.1400 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 1057.44 | +1.7200 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 1055.72 | +5.3500 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 1050.37 | -2.1400 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 1052.51 | -1.6400 | -0.16% |
| 2025/12/05 | 1054.15 | +3.4900 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 1050.66 | -0.1600 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 1050.82 | -3.2700 | -0.31% |
| 2025/12/02 | 1054.09 | +7.4800 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 1046.61 | -3.7000 | -0.35% |
| 2025/11/28 | 1050.31 | +6.6900 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 1043.62 | +8.7300 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 1034.89 | +10.2100 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 1024.68 | +21.8500 | +2.18% |
| 2025/11/21 | 1002.83 | +9.2000 | +0.93% |
| 2025/11/20 | 993.63 | -21.3400 | -2.10% |
| 2025/11/19 | 1014.97 | +4.8000 | +0.48% |
| 2025/11/18 | 1010.17 | -17.0800 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 1027.25 | -10.8800 | -1.05% |
| 2025/11/14 | 1038.13 | -1.3200 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 1039.45 | -21.6800 | -2.04% |
| 2025/11/12 | 1061.13 | +3.0000 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 1058.13 | -4.7000 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 1062.83 | +21.5200 | +2.07% |
| 2025/11/07 | 1041.31 | -2.8400 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 1044.15 | -19.1500 | -1.80% |
| 2025/11/05 | 1063.3 | +7.9900 | +0.76% |
| 2025/11/04 | 1055.31 | -18.9300 | -1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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