境外
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
110.44
美元
+1.23 (1.13%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 110.44 | +1.2300 | +1.13% |
| 2025/07/08 | 109.21 | -0.2400 | -0.22% |
| 2025/07/07 | 109.45 | -0.8800 | -0.80% |
| 2025/07/03 | 110.33 | +1.1700 | +1.07% |
| 2025/07/02 | 109.16 | +0.7100 | +0.65% |
| 2025/07/01 | 108.45 | -1.0000 | -0.91% |
| 2025/06/30 | 109.45 | +0.4800 | +0.44% |
| 2025/06/27 | 108.97 | +0.7100 | +0.66% |
| 2025/06/26 | 108.26 | +1.1300 | +1.05% |
| 2025/06/25 | 107.13 | +0.4100 | +0.38% |
| 2025/06/24 | 106.72 | +3.2500 | +3.14% |
| 2025/05/20 | 103.47 | -0.3300 | -0.32% |
| 2025/05/19 | 103.8 | -0.2500 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 104.05 | +0.4600 | +0.44% |
| 2025/05/15 | 103.59 | -0.3800 | -0.37% |
| 2025/05/14 | 103.97 | +0.6900 | +0.67% |
| 2025/05/13 | 103.28 | +1.6700 | +1.64% |
| 2025/05/12 | 101.61 | +4.7700 | +4.93% |
| 2025/05/08 | 96.84 | +0.7400 | +0.77% |
| 2025/05/07 | 96.1 | +0.5500 | +0.58% |
| 2025/05/06 | 95.55 | -0.8700 | -0.90% |
| 2025/05/05 | 96.42 | -0.3800 | -0.39% |
| 2025/05/02 | 96.8 | +3.2000 | +3.42% |
| 2025/04/30 | 93.6 | -0.2100 | -0.22% |
| 2025/04/29 | 93.81 | +0.2600 | +0.28% |
| 2025/04/28 | 93.55 | -0.2600 | -0.28% |
| 2025/04/25 | 93.81 | +1.2100 | +1.31% |
| 2025/04/24 | 92.6 | +2.5900 | +2.88% |
| 2025/04/23 | 90.01 | +2.2700 | +2.59% |
| 2025/04/22 | 87.74 | -0.6600 | -0.75% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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