境外
法巴美國增長股票基金/年配 (美元)
122.98
美元
+0.13 (0.11%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 1030.8400 | +1.10 | +0.11% | +15.77% | +14.85% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 234.3700 | +0.24 | +0.10% | +14.66% | +13.71% | 看詳情 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,965萬 | 美元 | 122.9800 | +0.13 | +0.11% | +13.98% | +13.03% | 本頁基金 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 118.8700 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 118.7000 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 122.98 | +0.1300 | +0.11% |
| 2025/12/15 | 122.85 | -0.8000 | -0.65% |
| 2025/12/12 | 123.65 | -2.5200 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 126.17 | +0.2000 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 125.97 | +0.6400 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 125.33 | -0.2600 | -0.21% |
| 2025/12/08 | 125.59 | -0.2100 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 125.8 | +0.4100 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 125.39 | -0.0200 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 125.41 | -0.3900 | -0.31% |
| 2025/12/02 | 125.8 | +0.8900 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 124.91 | -0.4600 | -0.37% |
| 2025/11/28 | 125.37 | +0.8000 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 124.57 | +1.0300 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 123.54 | +1.2200 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 122.32 | +2.6000 | +2.17% |
| 2025/11/21 | 119.72 | +1.0900 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 118.63 | -2.5500 | -2.10% |
| 2025/11/19 | 121.18 | +0.5700 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 120.61 | -2.0400 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 122.65 | -1.3100 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 123.96 | -0.1600 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 124.12 | -2.5900 | -2.04% |
| 2025/11/12 | 126.71 | +0.3500 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 126.36 | -0.5600 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 126.92 | +2.5600 | +2.06% |
| 2025/11/07 | 124.36 | -0.3400 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 124.7 | -2.3000 | -1.81% |
| 2025/11/05 | 127 | +0.9500 | +0.75% |
| 2025/11/04 | 126.05 | -2.2600 | -1.76% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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