境外
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
106.33
美元
-0.30 (-0.28%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 106.33 | -0.3000 | -0.28% |
| 2024/11/19 | 106.63 | +1.0100 | +0.96% |
| 2024/11/18 | 105.62 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/15 | 105.64 | -2.5500 | -2.36% |
| 2024/11/14 | 108.19 | -0.7300 | -0.67% |
| 2024/11/13 | 108.92 | +0.3300 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 108.59 | +0.4700 | +0.43% |
| 2024/11/11 | 108.12 | -0.1200 | -0.11% |
| 2024/11/08 | 108.24 | +0.1600 | +0.15% |
| 2024/11/07 | 108.08 | +1.7700 | +1.66% |
| 2024/11/06 | 106.31 | +2.4000 | +2.31% |
| 2024/11/05 | 103.91 | +1.4200 | +1.39% |
| 2024/11/04 | 102.49 | +0.6600 | +0.65% |
| 2024/10/31 | 101.83 | -3.0400 | -2.90% |
| 2024/10/30 | 104.87 | -0.7000 | -0.66% |
| 2024/10/29 | 105.57 | +0.7700 | +0.73% |
| 2024/10/28 | 104.8 | +0.3700 | +0.35% |
| 2024/10/25 | 104.43 | +0.4800 | +0.46% |
| 2024/10/24 | 103.95 | +0.6100 | +0.59% |
| 2024/10/23 | 103.34 | -1.7700 | -1.68% |
| 2024/10/22 | 105.11 | -0.4000 | -0.38% |
| 2024/10/21 | 105.51 | +0.2700 | +0.26% |
| 2024/10/18 | 105.24 | +0.6600 | +0.63% |
| 2024/10/17 | 104.58 | +0.1900 | +0.18% |
| 2024/10/16 | 104.39 | +0.0500 | +0.05% |
| 2024/10/15 | 104.34 | -1.5500 | -1.46% |
| 2024/10/14 | 105.89 | +0.7400 | +0.70% |
| 2024/10/11 | 105.15 | +0.5600 | +0.54% |
| 2024/10/10 | 104.59 | -0.1900 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 104.78 | +0.7500 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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