境外
法巴美國增長股票基金/年配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
83.33
美元
-1.71 (-2.01%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 83.33 | -1.7100 | -2.01% |
| 2025/04/07 | 85.04 | +0.2000 | +0.24% |
| 2025/04/04 | 84.84 | -5.3200 | -5.90% |
| 2025/04/03 | 90.16 | -6.7400 | -6.96% |
| 2025/04/02 | 96.9 | +1.0700 | +1.12% |
| 2025/04/01 | 95.83 | +0.8500 | +0.89% |
| 2025/03/31 | 94.98 | -0.5200 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 95.5 | -2.8600 | -2.91% |
| 2025/03/27 | 98.36 | -0.8300 | -0.84% |
| 2025/03/26 | 99.19 | -2.2800 | -2.25% |
| 2025/03/25 | 101.47 | +0.3200 | +0.32% |
| 2025/03/24 | 101.15 | +2.4400 | +2.47% |
| 2025/03/21 | 98.71 | +0.1100 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 98.6 | -0.2600 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 98.86 | +1.3500 | +1.38% |
| 2025/03/18 | 97.51 | -1.7800 | -1.79% |
| 2025/03/17 | 99.29 | +0.4700 | +0.48% |
| 2025/03/14 | 98.82 | +2.5100 | +2.61% |
| 2025/03/13 | 96.31 | -2.1200 | -2.15% |
| 2025/03/12 | 98.43 | +1.1500 | +1.18% |
| 2025/03/11 | 97.28 | +0.0300 | +0.03% |
| 2025/03/10 | 97.25 | -3.7800 | -3.74% |
| 2025/03/07 | 101.03 | +0.2800 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 100.75 | -3.4100 | -3.27% |
| 2025/03/05 | 104.16 | +1.8300 | +1.79% |
| 2025/03/04 | 102.33 | -0.6500 | -0.63% |
| 2025/03/03 | 102.98 | -3.3700 | -3.17% |
| 2025/02/28 | 106.35 | +1.6900 | +1.61% |
| 2025/02/27 | 104.66 | -3.4100 | -3.16% |
| 2025/02/26 | 108.07 | +1.0800 | +1.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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