境外
法巴美國增長股票基金 C (美元)
237.96
美元
+0.91 (0.38%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.89億 | 美元 | 1047.7000 | +4.04 | +0.39% | +0.74% | +16.30% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.76億 | 美元 | 237.9600 | +0.91 | +0.38% | +0.67% | +15.16% | 本頁基金 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,852萬 | 美元 | 124.8600 | +0.48 | +0.39% | +0.67% | +14.46% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 120.1800 | +0.46 | +0.38% | +0.25% | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 120.4000 | +0.46 | +0.38% | +0.62% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.18億約台幣566億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 237.96 | +0.9100 | +0.38% |
| 2026/01/22 | 237.05 | +2.7600 | +1.18% |
| 2026/01/21 | 234.29 | +2.8500 | +1.23% |
| 2026/01/20 | 231.44 | -5.0300 | -2.13% |
| 2026/01/16 | 236.47 | +0.1200 | +0.05% |
| 2026/01/15 | 236.35 | +0.9900 | +0.42% |
| 2026/01/14 | 235.36 | -3.2300 | -1.35% |
| 2026/01/13 | 238.59 | -0.4100 | -0.17% |
| 2026/01/12 | 239 | +0.7900 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 238.21 | +1.1900 | +0.50% |
| 2026/01/08 | 237.02 | -2.1900 | -0.92% |
| 2026/01/07 | 239.21 | -0.4700 | -0.20% |
| 2026/01/06 | 239.68 | +2.0900 | +0.88% |
| 2026/01/05 | 237.59 | +0.9500 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 236.64 | +0.2700 | +0.11% |
| 2025/12/31 | 236.37 | -1.6600 | -0.70% |
| 2025/12/30 | 238.03 | -0.2400 | -0.10% |
| 2025/12/29 | 238.27 | -1.5100 | -0.63% |
| 2025/12/24 | 239.78 | +0.4300 | +0.18% |
| 2025/12/23 | 239.35 | +1.1000 | +0.46% |
| 2025/12/22 | 238.25 | +1.6000 | +0.68% |
| 2025/12/19 | 236.65 | +3.0600 | +1.31% |
| 2025/12/18 | 233.59 | +3.2600 | +1.42% |
| 2025/12/17 | 230.33 | -4.0400 | -1.72% |
| 2025/12/16 | 234.37 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 234.13 | -1.5100 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 235.64 | -4.8100 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 240.45 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 240.07 | +1.2100 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 238.86 | -0.4900 | -0.20% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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