境外
法巴美國增長股票基金 C (美元)
234.37
美元
+0.24 (0.10%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
Russell 1000 Growth (RI)
參考ETF
美國成長股ETF (IWF)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.94億 | 美元 | 1030.8400 | +1.10 | +0.11% | +15.77% | +14.85% | 看詳情 |
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.82億 | 美元 | 234.3700 | +0.24 | +0.10% | +14.66% | +13.71% | 本頁基金 |
| /年配 (美元) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元2,965萬 | 美元 | 122.9800 | +0.13 | +0.11% | +13.98% | +13.03% | 看詳情 |
| /月配 (美元) | 2008/11/24 | - | 月配 | 美元0 | 美元 | 118.8700 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/11/24 | - | 不配息 | 美元0 | 美元 | 118.7000 | +0.12 | +0.10% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.43億約台幣571億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 234.37 | +0.2400 | +0.10% |
| 2025/12/15 | 234.13 | -1.5100 | -0.64% |
| 2025/12/12 | 235.64 | -4.8100 | -2.00% |
| 2025/12/11 | 240.45 | +0.3800 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 240.07 | +1.2100 | +0.51% |
| 2025/12/09 | 238.86 | -0.4900 | -0.20% |
| 2025/12/08 | 239.35 | -0.4000 | -0.17% |
| 2025/12/05 | 239.75 | +0.7900 | +0.33% |
| 2025/12/04 | 238.96 | -0.0400 | -0.02% |
| 2025/12/03 | 239 | -0.7500 | -0.31% |
| 2025/12/02 | 239.75 | +1.6900 | +0.71% |
| 2025/12/01 | 238.06 | -0.8600 | -0.36% |
| 2025/11/28 | 238.92 | +1.5100 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 237.41 | +1.9800 | +0.84% |
| 2025/11/25 | 235.43 | +2.3200 | +1.00% |
| 2025/11/24 | 233.11 | +4.9500 | +2.17% |
| 2025/11/21 | 228.16 | +2.0900 | +0.92% |
| 2025/11/20 | 226.07 | -4.8700 | -2.11% |
| 2025/11/19 | 230.94 | +1.0900 | +0.47% |
| 2025/11/18 | 229.85 | -3.8900 | -1.66% |
| 2025/11/17 | 233.74 | -2.5000 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 236.24 | -0.3000 | -0.13% |
| 2025/11/13 | 236.54 | -4.9400 | -2.05% |
| 2025/11/12 | 241.48 | +0.6700 | +0.28% |
| 2025/11/11 | 240.81 | -1.0700 | -0.44% |
| 2025/11/10 | 241.88 | +4.8700 | +2.05% |
| 2025/11/07 | 237.01 | -0.6500 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 237.66 | -4.3600 | -1.80% |
| 2025/11/05 | 242.02 | +1.8100 | +0.75% |
| 2025/11/04 | 240.21 | -4.3200 | -1.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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