境外
法巴俄羅斯股票基金/月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
56.72
美元
+9.20 (19.36%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | +12.02 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | +21.12 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | +91.07 | +18.11% | -- | -- | 看詳情 |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | +17.64 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | +14.97 | +17.95% | -- | -- | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | +8.44 | +17.98% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | +11.40 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | +16.32 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | +9.61 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | +9.20 | +19.36% | -- | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 56.72 | +9.2000 | +19.36% |
| 2022/02/24 | 47.52 | -30.2000 | -38.86% |
| 2022/02/22 | 77.72 | -0.3900 | -0.50% |
| 2022/02/21 | 78.11 | -8.2800 | -9.58% |
| 2022/02/18 | 86.39 | -4.3500 | -4.79% |
| 2022/02/17 | 90.74 | -4.6500 | -4.87% |
| 2022/02/16 | 95.39 | +1.4500 | +1.54% |
| 2022/02/15 | 93.94 | +5.2800 | +5.96% |
| 2022/02/14 | 88.66 | -1.6900 | -1.87% |
| 2022/02/11 | 90.35 | -5.1400 | -5.38% |
| 2022/02/10 | 95.49 | +0.1400 | +0.15% |
| 2022/02/09 | 95.35 | +3.4100 | +3.71% |
| 2022/02/08 | 91.94 | +2.7500 | +3.08% |
| 2022/02/07 | 89.19 | +0.7000 | +0.79% |
| 2022/02/04 | 88.49 | +0.1500 | +0.17% |
| 2022/02/03 | 88.34 | -2.3500 | -2.59% |
| 2022/02/02 | 90.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/02/01 | 90.69 | +0.5300 | +0.59% |
| 2022/01/31 | 90.16 | +2.2300 | +2.54% |
| 2022/01/28 | 87.93 | +0.5500 | +0.63% |
| 2022/01/27 | 87.38 | +3.7900 | +4.53% |
| 2022/01/26 | 83.59 | +0.9200 | +1.11% |
| 2022/01/25 | 82.67 | +1.0700 | +1.31% |
| 2022/01/24 | 81.6 | -7.0600 | -7.96% |
| 2022/01/21 | 88.66 | -3.3300 | -3.62% |
| 2022/01/20 | 91.99 | +1.1600 | +1.28% |
| 2022/01/19 | 90.83 | +2.4800 | +2.81% |
| 2022/01/18 | 88.35 | -5.6200 | -5.98% |
| 2022/01/17 | 93.97 | -0.3500 | -0.37% |
| 2022/01/14 | 94.32 | -2.5300 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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