境外
法巴俄羅斯股票基金/月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
70.29
美元
+11.40 (19.36%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | +12.02 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | +21.12 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | +91.07 | +18.11% | -- | -- | 看詳情 |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | +17.64 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | +14.97 | +17.95% | -- | -- | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | +8.44 | +17.98% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | +11.40 | +19.36% | -- | -- | 本頁基金 |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | +16.32 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | +9.61 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | +9.20 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 70.29 | +11.4000 | +19.36% |
| 2022/02/24 | 58.89 | -37.4200 | -38.85% |
| 2022/02/22 | 96.31 | -0.4800 | -0.50% |
| 2022/02/21 | 96.79 | -10.2500 | -9.58% |
| 2022/02/18 | 107.04 | -5.3800 | -4.79% |
| 2022/02/17 | 112.42 | -5.7700 | -4.88% |
| 2022/02/16 | 118.19 | +1.8000 | +1.55% |
| 2022/02/15 | 116.39 | +6.5500 | +5.96% |
| 2022/02/14 | 109.84 | -2.0800 | -1.86% |
| 2022/02/11 | 111.92 | -6.3700 | -5.39% |
| 2022/02/10 | 118.29 | +0.1800 | +0.15% |
| 2022/02/09 | 118.11 | +4.2200 | +3.71% |
| 2022/02/08 | 113.89 | +3.4200 | +3.10% |
| 2022/02/07 | 110.47 | +0.8700 | +0.79% |
| 2022/02/04 | 109.6 | +0.1900 | +0.17% |
| 2022/02/03 | 109.41 | -2.9000 | -2.58% |
| 2022/02/02 | 112.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2022/02/01 | 112.31 | +0.6600 | +0.59% |
| 2022/01/31 | 111.65 | +2.7700 | +2.54% |
| 2022/01/28 | 108.88 | +0.6800 | +0.63% |
| 2022/01/27 | 108.2 | +4.7000 | +4.54% |
| 2022/01/26 | 103.5 | +1.1400 | +1.11% |
| 2022/01/25 | 102.36 | +1.3300 | +1.32% |
| 2022/01/24 | 101.03 | -8.7300 | -7.95% |
| 2022/01/21 | 109.76 | -4.1200 | -3.62% |
| 2022/01/20 | 113.88 | +1.4300 | +1.27% |
| 2022/01/19 | 112.45 | +3.0800 | +2.82% |
| 2022/01/18 | 109.37 | -6.9600 | -5.98% |
| 2022/01/17 | 116.33 | -0.4100 | -0.35% |
| 2022/01/14 | 116.74 | -3.1300 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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