境外
法巴俄羅斯股票基金 P (歐元)
107.15
歐元
+16.32 (17.97%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | 2023-01-02 | 不適用 | 12.16 | 看詳情 | |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | 2019-04-16 | 不適用 | 5.61 | 看詳情 | |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | 2023-01-02 | 不適用 | 0.89 | 看詳情 | |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | 2023-01-02 | 不適用 | 0.72 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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