境外
法巴俄羅斯股票基金 I (美元)
130.25
美元
+21.12 (19.35%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | +12.02 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | +21.12 | +19.35% | -- | -- | 本頁基金 |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | +91.07 | +18.11% | -- | -- | 看詳情 |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | +17.64 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | +14.97 | +17.95% | -- | -- | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | +8.44 | +17.98% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | +11.40 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | +16.32 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | +9.61 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | +9.20 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 130.25 | +21.1200 | +19.35% |
| 2022/02/24 | 109.13 | -69.3100 | -38.84% |
| 2022/02/22 | 178.44 | -0.8900 | -0.50% |
| 2022/02/21 | 179.33 | -18.9800 | -9.57% |
| 2022/02/18 | 198.31 | -9.9600 | -4.78% |
| 2022/02/17 | 208.27 | -10.6700 | -4.87% |
| 2022/02/16 | 218.94 | +3.3400 | +1.55% |
| 2022/02/15 | 215.6 | +12.1300 | +5.96% |
| 2022/02/14 | 203.47 | -3.8200 | -1.84% |
| 2022/02/11 | 207.29 | -11.8000 | -5.39% |
| 2022/02/10 | 219.09 | +0.3400 | +0.16% |
| 2022/02/09 | 218.75 | +7.8300 | +3.71% |
| 2022/02/08 | 210.92 | +6.3300 | +3.09% |
| 2022/02/07 | 204.59 | +1.6300 | +0.80% |
| 2022/02/04 | 202.96 | +0.3700 | +0.18% |
| 2022/02/03 | 202.59 | -5.3800 | -2.59% |
| 2022/02/02 | 207.97 | +0.0100 | +0.00% |
| 2022/02/01 | 207.96 | +2.8500 | +1.39% |
| 2022/01/31 | 205.11 | +5.1200 | +2.56% |
| 2022/01/28 | 199.99 | +1.2500 | +0.63% |
| 2022/01/27 | 198.74 | +8.6500 | +4.55% |
| 2022/01/26 | 190.09 | +2.0900 | +1.11% |
| 2022/01/25 | 188 | +2.4400 | +1.31% |
| 2022/01/24 | 185.56 | -16.0100 | -7.94% |
| 2022/01/21 | 201.57 | -7.5600 | -3.61% |
| 2022/01/20 | 209.13 | +2.6400 | +1.28% |
| 2022/01/19 | 206.49 | +5.6600 | +2.82% |
| 2022/01/18 | 200.83 | -12.7800 | -5.98% |
| 2022/01/17 | 213.61 | -0.7300 | -0.34% |
| 2022/01/14 | 214.34 | -5.7400 | -2.61% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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