境外
法巴俄羅斯股票基金 I (歐元)
115.83
歐元
+17.64 (17.97%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | +12.02 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | +21.12 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | +91.07 | +18.11% | -- | -- | 看詳情 |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | +17.64 | +17.97% | -- | -- | 本頁基金 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | +14.97 | +17.95% | -- | -- | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | +8.44 | +17.98% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | +11.40 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | +16.32 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | +9.61 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | +9.20 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 115.83 | +17.6400 | +17.97% |
| 2022/02/24 | 98.19 | -59.2400 | -37.63% |
| 2022/02/22 | 157.43 | -0.7600 | -0.48% |
| 2022/02/21 | 158.19 | -16.6600 | -9.53% |
| 2022/02/18 | 174.85 | -8.3500 | -4.56% |
| 2022/02/17 | 183.2 | -9.4500 | -4.91% |
| 2022/02/16 | 192.65 | +2.8000 | +1.47% |
| 2022/02/15 | 189.85 | +9.9200 | +5.51% |
| 2022/02/14 | 179.93 | -1.8500 | -1.02% |
| 2022/02/11 | 181.78 | -9.2700 | -4.85% |
| 2022/02/10 | 191.05 | -0.3600 | -0.19% |
| 2022/02/09 | 191.41 | +6.7100 | +3.63% |
| 2022/02/08 | 184.7 | +5.9500 | +3.33% |
| 2022/02/07 | 178.75 | +1.3900 | +0.78% |
| 2022/02/04 | 177.36 | -0.0800 | -0.05% |
| 2022/02/03 | 177.44 | -6.6600 | -3.62% |
| 2022/02/02 | 184.1 | -0.7700 | -0.42% |
| 2022/02/01 | 184.87 | +1.9000 | +1.04% |
| 2022/01/31 | 182.97 | +3.8600 | +2.16% |
| 2022/01/28 | 179.11 | +0.8500 | +0.48% |
| 2022/01/27 | 178.26 | +9.7700 | +5.80% |
| 2022/01/26 | 168.49 | +1.7400 | +1.04% |
| 2022/01/25 | 166.75 | +2.6700 | +1.63% |
| 2022/01/24 | 164.08 | -13.5600 | -7.63% |
| 2022/01/21 | 177.64 | -6.6500 | -3.61% |
| 2022/01/20 | 184.29 | +2.2800 | +1.25% |
| 2022/01/19 | 182.01 | +4.9600 | +2.80% |
| 2022/01/18 | 177.05 | -10.2700 | -5.48% |
| 2022/01/17 | 187.32 | -0.1500 | -0.08% |
| 2022/01/14 | 187.47 | -4.5600 | -2.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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