境外
法巴俄羅斯股票基金/年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金))
55.39
歐元
+8.44 (17.98%)
最新淨值(2022/02/25)
參考指標
MSCI Russia 10/40 (NR)
參考ETF
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (美元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 74.1400 | +12.02 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| I (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元1.28億 | 美元 | 130.2500 | +21.12 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配RH (南非幣) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元1.14億 | 南非幣 | 593.9600 | +91.07 | +18.11% | -- | -- | 看詳情 |
| I (歐元) | 2007/03/05 | - | 不配息 | 美元1.14億 | 歐元 | 115.8300 | +17.64 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| C (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元6,903萬 | 歐元 | 98.3500 | +14.97 | +17.95% | -- | -- | 看詳情 |
| /年配 (歐元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2013/05/21 | - | 年配 | 美元1,845萬 | 歐元 | 55.3900 | +8.44 | +17.98% | -- | -- | 本頁基金 |
| /月配 (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2015/04/16 | - | 月配 | 美元806萬 | 美元 | 70.2900 | +11.40 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| P (歐元) | 2013/05/21 | - | 不配息 | 美元690萬 | 歐元 | 107.1500 | +16.32 | +17.97% | -- | -- | 看詳情 |
| B (美元) | 2007/02/17 | - | 不配息 | 美元210萬 | 美元 | 59.2800 | +9.61 | +19.35% | -- | -- | 看詳情 |
| /月配 B (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2007/02/17 | - | 月配 | 美元18萬 | 美元 | 56.7200 | +9.20 | +19.36% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元3.89億約台幣123億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2022/02/25 | 55.39 | +8.4400 | +17.98% |
| 2022/02/24 | 46.95 | -28.3400 | -37.64% |
| 2022/02/22 | 75.29 | -0.3600 | -0.48% |
| 2022/02/21 | 75.65 | -7.9800 | -9.54% |
| 2022/02/18 | 83.63 | -3.9900 | -4.55% |
| 2022/02/17 | 87.62 | -4.5300 | -4.92% |
| 2022/02/16 | 92.15 | +1.3400 | +1.48% |
| 2022/02/15 | 90.81 | +4.7400 | +5.51% |
| 2022/02/14 | 86.07 | -0.8900 | -1.02% |
| 2022/02/11 | 86.96 | -4.4400 | -4.86% |
| 2022/02/10 | 91.4 | -0.1700 | -0.19% |
| 2022/02/09 | 91.57 | +3.2000 | +3.62% |
| 2022/02/08 | 88.37 | +2.8500 | +3.33% |
| 2022/02/07 | 85.52 | +0.6500 | +0.77% |
| 2022/02/04 | 84.87 | -0.0400 | -0.05% |
| 2022/02/03 | 84.91 | -3.1900 | -3.62% |
| 2022/02/02 | 88.1 | -0.3700 | -0.42% |
| 2022/02/01 | 88.47 | +0.9100 | +1.04% |
| 2022/01/31 | 87.56 | +1.8400 | +2.15% |
| 2022/01/28 | 85.72 | +0.4000 | +0.47% |
| 2022/01/27 | 85.32 | +4.6800 | +5.80% |
| 2022/01/26 | 80.64 | +0.8300 | +1.04% |
| 2022/01/25 | 79.81 | +1.2700 | +1.62% |
| 2022/01/24 | 78.54 | -6.5000 | -7.64% |
| 2022/01/21 | 85.04 | -3.1800 | -3.60% |
| 2022/01/20 | 88.22 | +1.0900 | +1.25% |
| 2022/01/19 | 87.13 | +2.3700 | +2.80% |
| 2022/01/18 | 84.76 | -4.9200 | -5.49% |
| 2022/01/17 | 89.68 | -0.0800 | -0.09% |
| 2022/01/14 | 89.76 | -2.1900 | -2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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