境外
法巴印度股票基金 I (美元)
450.99
美元
-6.77 (-1.48%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 450.99 | -6.7700 | -1.48% |
| 2025/05/19 | 457.76 | +1.4300 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 456.33 | -0.8800 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 457.21 | +4.1500 | +0.92% |
| 2025/05/14 | 453.06 | +2.8100 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 450.25 | -3.0300 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 453.28 | +13.1800 | +2.99% |
| 2025/05/08 | 440.1 | -9.6100 | -2.14% |
| 2025/05/07 | 449.71 | +0.4500 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 449.26 | -5.7200 | -1.26% |
| 2025/05/05 | 454.98 | +3.8500 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 451.13 | +4.0500 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 447.08 | +2.1100 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 444.97 | -1.6900 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 446.66 | +8.3500 | +1.91% |
| 2025/04/25 | 438.31 | -9.1300 | -2.04% |
| 2025/04/24 | 447.44 | -0.6800 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 448.12 | +1.0800 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 447.04 | +7.3800 | +1.68% |
| 2025/04/17 | 439.66 | +7.7200 | +1.79% |
| 2025/04/16 | 431.94 | +0.1000 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 431.84 | +11.2100 | +2.67% |
| 2025/04/11 | 420.63 | +8.4100 | +2.04% |
| 2025/04/09 | 412.22 | -7.7400 | -1.84% |
| 2025/04/08 | 419.96 | +10.0000 | +2.44% |
| 2025/04/07 | 409.96 | -12.0600 | -2.86% |
| 2025/04/04 | 422.02 | -7.9000 | -1.84% |
| 2025/04/03 | 429.92 | -0.7800 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 430.7 | +3.7000 | +0.87% |
| 2025/04/01 | 427 | -4.1500 | -0.96% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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