境外
法巴印度股票基金 I (美元)
417.89
美元
-8.11 (-1.90%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 417.89 | -8.1100 | -1.90% |
| 2026/01/22 | 426 | +2.8200 | +0.67% |
| 2026/01/21 | 423.18 | -3.6800 | -0.86% |
| 2026/01/20 | 426.86 | -7.0000 | -1.61% |
| 2026/01/19 | 433.86 | -1.9500 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 435.81 | -3.4500 | -0.79% |
| 2026/01/14 | 439.26 | -0.5500 | -0.13% |
| 2026/01/13 | 439.81 | -0.6900 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 440.5 | +1.5000 | +0.34% |
| 2026/01/09 | 439 | -4.0700 | -0.92% |
| 2026/01/08 | 443.07 | -6.0900 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 449.16 | +0.2400 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 448.92 | -1.2800 | -0.28% |
| 2026/01/05 | 450.2 | -0.2900 | -0.06% |
| 2026/01/02 | 450.49 | +2.3500 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 448.14 | +2.7800 | +0.62% |
| 2025/12/30 | 445.36 | +1.4800 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 443.88 | -3.7500 | -0.84% |
| 2025/12/24 | 447.63 | -0.8000 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 448.43 | -0.6100 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 449.04 | -1.4600 | -0.32% |
| 2025/12/19 | 450.5 | +9.3800 | +2.13% |
| 2025/12/18 | 441.12 | +0.7900 | +0.18% |
| 2025/12/17 | 440.33 | +1.7100 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 438.62 | -3.7100 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 442.33 | -2.1200 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 444.45 | +1.3700 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 443.08 | +0.9200 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 442.16 | -2.5600 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 444.72 | +3.5000 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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