境外
法巴印度股票基金 I (美元)
447.22
美元
+2.77 (0.62%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 447.22 | +2.7700 | +0.62% |
| 2024/12/20 | 444.45 | -7.4600 | -1.65% |
| 2024/12/19 | 451.91 | -3.4100 | -0.75% |
| 2024/12/18 | 455.32 | -1.4500 | -0.32% |
| 2024/12/17 | 456.77 | -6.7900 | -1.46% |
| 2024/12/16 | 463.56 | -0.3800 | -0.08% |
| 2024/12/13 | 463.94 | +3.4800 | +0.76% |
| 2024/12/12 | 460.46 | -3.3400 | -0.72% |
| 2024/12/11 | 463.8 | +1.4000 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 462.4 | +0.4100 | +0.09% |
| 2024/12/09 | 461.99 | -1.0900 | -0.24% |
| 2024/12/06 | 463.08 | +0.1300 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 462.95 | +3.1500 | +0.69% |
| 2024/12/04 | 459.8 | +1.1600 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 458.64 | +2.3300 | +0.51% |
| 2024/12/02 | 456.31 | +0.0700 | +0.02% |
| 2024/11/29 | 456.24 | +4.7100 | +1.04% |
| 2024/11/28 | 451.53 | -5.4100 | -1.18% |
| 2024/11/27 | 456.94 | +1.8700 | +0.41% |
| 2024/11/26 | 455.07 | -2.5100 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 457.58 | +5.4200 | +1.20% |
| 2024/11/22 | 452.16 | +9.7300 | +2.20% |
| 2024/11/21 | 442.43 | -1.4300 | -0.32% |
| 2024/11/19 | 443.86 | +2.6200 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 441.24 | -2.4600 | -0.55% |
| 2024/11/14 | 443.7 | +2.9300 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 440.77 | -7.3100 | -1.63% |
| 2024/11/12 | 448.08 | -3.6800 | -0.81% |
| 2024/11/11 | 451.76 | +0.1900 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 451.57 | -1.4400 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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