境外
法巴印度股票基金 I (美元)
468.13
美元
+0.23 (0.05%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 468.13 | +0.2300 | +0.05% |
| 2025/07/08 | 467.9 | +2.6200 | +0.56% |
| 2025/07/07 | 465.28 | -2.4400 | -0.52% |
| 2025/07/04 | 467.72 | -1.0200 | -0.22% |
| 2025/07/03 | 468.74 | +2.8900 | +0.62% |
| 2025/07/02 | 465.85 | -3.4000 | -0.72% |
| 2025/07/01 | 469.25 | +1.1900 | +0.25% |
| 2025/06/30 | 468.06 | -2.0500 | -0.44% |
| 2025/06/27 | 470.11 | +2.8000 | +0.60% |
| 2025/06/26 | 467.31 | +4.3100 | +0.93% |
| 2025/06/25 | 463 | +3.4300 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 459.57 | +8.5800 | +1.90% |
| 2025/05/20 | 450.99 | -6.7700 | -1.48% |
| 2025/05/19 | 457.76 | +1.4300 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 456.33 | -0.8800 | -0.19% |
| 2025/05/15 | 457.21 | +4.1500 | +0.92% |
| 2025/05/14 | 453.06 | +2.8100 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 450.25 | -3.0300 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 453.28 | +13.1800 | +2.99% |
| 2025/05/08 | 440.1 | -9.6100 | -2.14% |
| 2025/05/07 | 449.71 | +0.4500 | +0.10% |
| 2025/05/06 | 449.26 | -5.7200 | -1.26% |
| 2025/05/05 | 454.98 | +3.8500 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 451.13 | +4.0500 | +0.91% |
| 2025/04/30 | 447.08 | +2.1100 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 444.97 | -1.6900 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 446.66 | +8.3500 | +1.91% |
| 2025/04/25 | 438.31 | -9.1300 | -2.04% |
| 2025/04/24 | 447.44 | -0.6800 | -0.15% |
| 2025/04/23 | 448.12 | +1.0800 | +0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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