境外
法巴印度股票基金 I (美元)
420.63
美元
+8.41 (2.04%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 420.63 | +8.4100 | +2.04% |
| 2025/04/09 | 412.22 | -7.7400 | -1.84% |
| 2025/04/08 | 419.96 | +10.0000 | +2.44% |
| 2025/04/07 | 409.96 | -12.0600 | -2.86% |
| 2025/04/04 | 422.02 | -7.9000 | -1.84% |
| 2025/04/03 | 429.92 | -0.7800 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 430.7 | +3.7000 | +0.87% |
| 2025/04/01 | 427 | -4.1500 | -0.96% |
| 2025/03/28 | 431.15 | -1.4300 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 432.58 | +2.3600 | +0.55% |
| 2025/03/26 | 430.22 | -2.9100 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 433.13 | -2.0800 | -0.48% |
| 2025/03/24 | 435.21 | +6.2300 | +1.45% |
| 2025/03/21 | 428.98 | +5.3900 | +1.27% |
| 2025/03/20 | 423.59 | +3.9800 | +0.95% |
| 2025/03/19 | 419.61 | +4.2900 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 415.32 | +6.1700 | +1.51% |
| 2025/03/17 | 409.15 | +4.7800 | +1.18% |
| 2025/03/13 | 404.37 | -0.6400 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 405.01 | +0.4000 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 404.61 | +0.9200 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 403.69 | -5.8200 | -1.42% |
| 2025/03/07 | 409.51 | -0.1100 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 409.62 | +2.2500 | +0.55% |
| 2025/03/05 | 407.37 | +8.4600 | +2.12% |
| 2025/03/04 | 398.91 | -1.0700 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 399.98 | +1.5500 | +0.39% |
| 2025/02/28 | 398.43 | -7.8400 | -1.93% |
| 2025/02/27 | 406.27 | -2.5300 | -0.62% |
| 2025/02/25 | 408.8 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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