境外
法巴印度股票基金 I (美元)
438.62
美元
-3.71 (-0.84%)
最新淨值(2025/12/16)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/16 | 438.62 | -3.7100 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 442.33 | -2.1200 | -0.48% |
| 2025/12/12 | 444.45 | +1.3700 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 443.08 | +0.9200 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 442.16 | -2.5600 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 444.72 | +3.5000 | +0.79% |
| 2025/12/08 | 441.22 | -6.5000 | -1.45% |
| 2025/12/05 | 447.72 | +1.3000 | +0.29% |
| 2025/12/04 | 446.42 | +1.0000 | +0.22% |
| 2025/12/03 | 445.42 | -3.4800 | -0.78% |
| 2025/12/02 | 448.9 | -4.3200 | -0.95% |
| 2025/12/01 | 453.22 | -0.8500 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 454.07 | +0.1600 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 453.91 | -0.7100 | -0.16% |
| 2025/11/26 | 454.62 | +3.2500 | +0.72% |
| 2025/11/25 | 451.37 | +0.2800 | +0.06% |
| 2025/11/24 | 451.09 | +0.2100 | +0.05% |
| 2025/11/21 | 450.88 | -7.2300 | -1.58% |
| 2025/11/20 | 458.11 | +0.9100 | +0.20% |
| 2025/11/19 | 457.2 | +2.7700 | +0.61% |
| 2025/11/18 | 454.43 | -3.4500 | -0.75% |
| 2025/11/17 | 457.88 | +3.6200 | +0.80% |
| 2025/11/14 | 454.26 | +0.1300 | +0.03% |
| 2025/11/13 | 454.13 | -1.2800 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 455.41 | +0.8300 | +0.18% |
| 2025/11/11 | 454.58 | +2.2700 | +0.50% |
| 2025/11/10 | 452.31 | +1.9000 | +0.42% |
| 2025/11/07 | 450.41 | -0.8000 | -0.18% |
| 2025/11/06 | 451.21 | -2.3300 | -0.51% |
| 2025/11/04 | 453.54 | -0.0900 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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