境外
法巴印度股票基金 C (美元)
222.45
美元
+1.36 (0.62%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 222.45 | +1.3600 | +0.62% |
| 2024/12/20 | 221.09 | -3.7200 | -1.65% |
| 2024/12/19 | 224.81 | -1.7000 | -0.75% |
| 2024/12/18 | 226.51 | -0.7300 | -0.32% |
| 2024/12/17 | 227.24 | -3.3900 | -1.47% |
| 2024/12/16 | 230.63 | -0.2100 | -0.09% |
| 2024/12/13 | 230.84 | +1.7300 | +0.76% |
| 2024/12/12 | 229.11 | -1.6700 | -0.72% |
| 2024/12/11 | 230.78 | +0.6900 | +0.30% |
| 2024/12/10 | 230.09 | +0.1900 | +0.08% |
| 2024/12/09 | 229.9 | -0.5600 | -0.24% |
| 2024/12/06 | 230.46 | +0.0600 | +0.03% |
| 2024/12/05 | 230.4 | +1.5600 | +0.68% |
| 2024/12/04 | 228.84 | +0.5700 | +0.25% |
| 2024/12/03 | 228.27 | +1.1500 | +0.51% |
| 2024/12/02 | 227.12 | +0.0200 | +0.01% |
| 2024/11/29 | 227.1 | +2.3400 | +1.04% |
| 2024/11/28 | 224.76 | -2.7000 | -1.19% |
| 2024/11/27 | 227.46 | +0.9200 | +0.41% |
| 2024/11/26 | 226.54 | -1.2600 | -0.55% |
| 2024/11/25 | 227.8 | +2.6800 | +1.19% |
| 2024/11/22 | 225.12 | +4.8400 | +2.20% |
| 2024/11/21 | 220.28 | -0.7200 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 221 | +1.2900 | +0.59% |
| 2024/11/18 | 219.71 | -1.2500 | -0.57% |
| 2024/11/14 | 220.96 | +1.4500 | +0.66% |
| 2024/11/13 | 219.51 | -3.6400 | -1.63% |
| 2024/11/12 | 223.15 | -1.8400 | -0.82% |
| 2024/11/11 | 224.99 | +0.0700 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 224.92 | -0.7200 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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