境外
法巴印度股票基金 C (美元)
223.33
美元
-3.36 (-1.48%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 223.33 | -3.3600 | -1.48% |
| 2025/05/19 | 226.69 | +0.6900 | +0.31% |
| 2025/05/16 | 226 | -0.4500 | -0.20% |
| 2025/05/15 | 226.45 | +2.0500 | +0.91% |
| 2025/05/14 | 224.4 | +1.3900 | +0.62% |
| 2025/05/13 | 223.01 | -1.5100 | -0.67% |
| 2025/05/12 | 224.52 | +6.5000 | +2.98% |
| 2025/05/08 | 218.02 | -4.7600 | -2.14% |
| 2025/05/07 | 222.78 | +0.2100 | +0.09% |
| 2025/05/06 | 222.57 | -2.8400 | -1.26% |
| 2025/05/05 | 225.41 | +1.8900 | +0.85% |
| 2025/05/02 | 223.52 | +1.9900 | +0.90% |
| 2025/04/30 | 221.53 | +1.0400 | +0.47% |
| 2025/04/29 | 220.49 | -0.8400 | -0.38% |
| 2025/04/28 | 221.33 | +4.1200 | +1.90% |
| 2025/04/25 | 217.21 | -4.5300 | -2.04% |
| 2025/04/24 | 221.74 | -0.3500 | -0.16% |
| 2025/04/23 | 222.09 | +0.5300 | +0.24% |
| 2025/04/22 | 221.56 | +3.6200 | +1.66% |
| 2025/04/17 | 217.94 | +3.8200 | +1.78% |
| 2025/04/16 | 214.12 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/04/15 | 214.07 | +5.5300 | +2.65% |
| 2025/04/11 | 208.54 | +4.1600 | +2.04% |
| 2025/04/09 | 204.38 | -3.8500 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 208.23 | +4.9600 | +2.44% |
| 2025/04/07 | 203.27 | -6.0000 | -2.87% |
| 2025/04/04 | 209.27 | -3.9300 | -1.84% |
| 2025/04/03 | 213.2 | -0.3900 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 213.59 | +1.8300 | +0.86% |
| 2025/04/01 | 211.76 | -2.0900 | -0.98% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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