境外
法巴印度股票基金 C (美元)
208.54
美元
+4.16 (2.04%)
最新淨值(2025/04/11)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/11 | 208.54 | +4.1600 | +2.04% |
| 2025/04/09 | 204.38 | -3.8500 | -1.85% |
| 2025/04/08 | 208.23 | +4.9600 | +2.44% |
| 2025/04/07 | 203.27 | -6.0000 | -2.87% |
| 2025/04/04 | 209.27 | -3.9300 | -1.84% |
| 2025/04/03 | 213.2 | -0.3900 | -0.18% |
| 2025/04/02 | 213.59 | +1.8300 | +0.86% |
| 2025/04/01 | 211.76 | -2.0900 | -0.98% |
| 2025/03/28 | 213.85 | -0.7100 | -0.33% |
| 2025/03/27 | 214.56 | +1.1600 | +0.54% |
| 2025/03/26 | 213.4 | -1.4500 | -0.67% |
| 2025/03/25 | 214.85 | -1.0400 | -0.48% |
| 2025/03/24 | 215.89 | +3.0700 | +1.44% |
| 2025/03/21 | 212.82 | +2.6700 | +1.27% |
| 2025/03/20 | 210.15 | +1.9700 | +0.95% |
| 2025/03/19 | 208.18 | +2.1200 | +1.03% |
| 2025/03/18 | 206.06 | +3.0600 | +1.51% |
| 2025/03/17 | 203 | +2.3400 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 200.66 | -0.3200 | -0.16% |
| 2025/03/12 | 200.98 | +0.1900 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 200.79 | +0.4600 | +0.23% |
| 2025/03/10 | 200.33 | -2.9100 | -1.43% |
| 2025/03/07 | 203.24 | -0.0600 | -0.03% |
| 2025/03/06 | 203.3 | +1.1100 | +0.55% |
| 2025/03/05 | 202.19 | +4.1900 | +2.12% |
| 2025/03/04 | 198 | -0.5300 | -0.27% |
| 2025/03/03 | 198.53 | +0.7500 | +0.38% |
| 2025/02/28 | 197.78 | -3.9000 | -1.93% |
| 2025/02/27 | 201.68 | -1.2700 | -0.63% |
| 2025/02/25 | 202.95 | -0.0100 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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