境外
法巴印度股票基金 C (美元)
205.4
美元
-3.99 (-1.91%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI India (USD) NR
參考ETF
印度股市 ETF (INDY)
風險評等
RR5
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 205.4 | -3.9900 | -1.91% |
| 2026/01/22 | 209.39 | +1.3800 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 208.01 | -1.8200 | -0.87% |
| 2026/01/20 | 209.83 | -3.4500 | -1.62% |
| 2026/01/19 | 213.28 | -0.9700 | -0.45% |
| 2026/01/16 | 214.25 | -1.7200 | -0.80% |
| 2026/01/14 | 215.97 | -0.2700 | -0.12% |
| 2026/01/13 | 216.24 | -0.3500 | -0.16% |
| 2026/01/12 | 216.59 | +0.7200 | +0.33% |
| 2026/01/09 | 215.87 | -2.0100 | -0.92% |
| 2026/01/08 | 217.88 | -3.0000 | -1.36% |
| 2026/01/07 | 220.88 | +0.1100 | +0.05% |
| 2026/01/06 | 220.77 | -0.6300 | -0.28% |
| 2026/01/05 | 221.4 | -0.1700 | -0.08% |
| 2026/01/02 | 221.57 | +1.1500 | +0.52% |
| 2025/12/31 | 220.42 | +1.3600 | +0.62% |
| 2025/12/30 | 219.06 | +0.7200 | +0.33% |
| 2025/12/29 | 218.34 | -1.8800 | -0.85% |
| 2025/12/24 | 220.22 | -0.4000 | -0.18% |
| 2025/12/23 | 220.62 | -0.3000 | -0.14% |
| 2025/12/22 | 220.92 | -0.7400 | -0.33% |
| 2025/12/19 | 221.66 | +4.6100 | +2.12% |
| 2025/12/18 | 217.05 | +0.3700 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 216.68 | +0.8400 | +0.39% |
| 2025/12/16 | 215.84 | -1.8300 | -0.84% |
| 2025/12/15 | 217.67 | -1.0700 | -0.49% |
| 2025/12/12 | 218.74 | +0.6700 | +0.31% |
| 2025/12/11 | 218.07 | +0.4500 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 217.62 | -1.2700 | -0.58% |
| 2025/12/09 | 218.89 | +1.7200 | +0.79% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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