境外
法巴全球環境基金 C (歐元)
316.22
歐元
+2.71 (0.86%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 316.2200 | +2.71 | +0.86% | -2.22% | -1.65% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 353.7900 | +2.21 | +0.63% | +5.64% | +1.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 145.4900 | +1.26 | +0.87% | -1.82% | -0.17% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 165.1700 | +1.03 | +0.63% | +6.08% | +2.32% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 101.3200 | +0.63 | +0.63% | +5.25% | +0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 316.22 | +2.7100 | +0.86% |
| 2025/05/14 | 313.51 | -2.2800 | -0.72% |
| 2025/05/13 | 315.79 | +0.0400 | +0.01% |
| 2025/05/12 | 315.75 | +11.9200 | +3.92% |
| 2025/05/08 | 303.83 | +4.3500 | +1.45% |
| 2025/05/07 | 299.48 | +0.7100 | +0.24% |
| 2025/05/06 | 298.77 | -2.5500 | -0.85% |
| 2025/05/05 | 301.32 | +0.6300 | +0.21% |
| 2025/05/02 | 300.69 | +8.7800 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 291.91 | +2.3700 | +0.82% |
| 2025/04/29 | 289.54 | +0.9300 | +0.32% |
| 2025/04/28 | 288.61 | -0.1700 | -0.06% |
| 2025/04/25 | 288.78 | +1.7200 | +0.60% |
| 2025/04/24 | 287.06 | +5.0400 | +1.79% |
| 2025/04/23 | 282.02 | +6.8900 | +2.50% |
| 2025/04/22 | 275.13 | -2.0800 | -0.75% |
| 2025/04/17 | 277.21 | +0.6000 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 276.61 | -5.2600 | -1.87% |
| 2025/04/15 | 281.87 | +1.5700 | +0.56% |
| 2025/04/14 | 280.3 | +2.9500 | +1.06% |
| 2025/04/11 | 277.35 | +1.9600 | +0.71% |
| 2025/04/10 | 275.39 | -6.7300 | -2.39% |
| 2025/04/09 | 282.12 | +10.8400 | +4.00% |
| 2025/04/08 | 271.28 | -0.9700 | -0.36% |
| 2025/04/07 | 272.25 | -5.9400 | -2.14% |
| 2025/04/04 | 278.19 | -10.6000 | -3.67% |
| 2025/04/03 | 288.79 | -16.6900 | -5.46% |
| 2025/04/02 | 305.48 | +0.7600 | +0.25% |
| 2025/04/01 | 304.72 | +1.8400 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 302.88 | -1.0200 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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