境外
法巴全球環境基金 B (美元)
107.16
美元
+0.71 (0.67%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 319.8600 | +1.52 | +0.48% | -1.09% | -1.20% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 374.7600 | +2.49 | +0.67% | +11.90% | +6.10% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 146.4000 | +0.71 | +0.49% | -0.78% | -0.08% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 175.2700 | +1.18 | +0.68% | +12.57% | +7.32% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 107.1600 | +0.71 | +0.67% | +11.31% | +5.03% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 107.16 | +0.7100 | +0.67% |
| 2025/07/08 | 106.45 | +0.0400 | +0.04% |
| 2025/07/07 | 106.41 | -0.8300 | -0.77% |
| 2025/07/04 | 107.24 | -0.2600 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 107.5 | +0.9300 | +0.87% |
| 2025/07/02 | 106.57 | +0.2200 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 106.35 | +0.7800 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 105.57 | -0.3400 | -0.32% |
| 2025/06/27 | 105.91 | +0.8000 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 105.11 | +0.8700 | +0.83% |
| 2025/06/25 | 104.24 | -0.0700 | -0.07% |
| 2025/06/24 | 104.31 | +1.9800 | +1.93% |
| 2025/05/20 | 102.33 | +0.1400 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 102.19 | +0.2200 | +0.22% |
| 2025/05/16 | 101.97 | +0.6500 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 101.32 | +0.6300 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 100.69 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 100.97 | +0.4700 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 100.5 | +2.3500 | +2.39% |
| 2025/05/08 | 98.15 | +0.6200 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 97.53 | +0.4500 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 97.08 | -0.8100 | -0.83% |
| 2025/05/05 | 97.89 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 97.94 | +2.8600 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 95.08 | +0.6400 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 94.44 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 94.1 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 94.08 | +0.5200 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 93.56 | +1.8300 | +1.99% |
| 2025/04/23 | 91.73 | +1.2300 | +1.36% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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