境外
法巴全球環境基金 B (美元)
101.32
美元
+0.63 (0.63%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 316.2200 | +2.71 | +0.86% | -2.22% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 353.7900 | +2.21 | +0.63% | +5.64% | +1.17% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 145.4900 | +1.26 | +0.87% | -1.82% | -0.17% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 165.1700 | +1.03 | +0.63% | +6.08% | +2.32% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 101.3200 | +0.63 | +0.63% | +5.25% | +0.15% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 101.32 | +0.6300 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 100.69 | -0.2800 | -0.28% |
| 2025/05/13 | 100.97 | +0.4700 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 100.5 | +2.3500 | +2.39% |
| 2025/05/08 | 98.15 | +0.6200 | +0.64% |
| 2025/05/07 | 97.53 | +0.4500 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 97.08 | -0.8100 | -0.83% |
| 2025/05/05 | 97.89 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 97.94 | +2.8600 | +3.01% |
| 2025/04/30 | 95.08 | +0.6400 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 94.44 | +0.3400 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 94.1 | +0.0200 | +0.02% |
| 2025/04/25 | 94.08 | +0.5200 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 93.56 | +1.8300 | +1.99% |
| 2025/04/23 | 91.73 | +1.2300 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 90.5 | +0.3200 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 90.18 | -0.0700 | -0.08% |
| 2025/04/16 | 90.25 | -1.2700 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 91.52 | +0.1800 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 91.34 | +1.1900 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 90.15 | +1.8800 | +2.13% |
| 2025/04/10 | 88.27 | -1.0100 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 89.28 | +4.4200 | +5.21% |
| 2025/04/08 | 84.86 | -0.3900 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 85.25 | -2.4000 | -2.74% |
| 2025/04/04 | 87.65 | -4.4200 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 92.07 | -3.0300 | -3.19% |
| 2025/04/02 | 95.1 | +0.6400 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 94.46 | +0.6400 | +0.68% |
| 2025/03/31 | 93.82 | -0.5100 | -0.54% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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