境外
法巴全球環境基金 B (美元)
93.82
美元
-0.51 (-0.54%)
最新淨值(2025/03/31)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.93億 | 歐元 | 302.8800 | -1.02 | -0.34% | -6.35% | -3.80% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,523萬 | 美元 | 327.1900 | -1.75 | -0.53% | -2.31% | -3.48% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,324萬 | 美元 | 140.1800 | -0.45 | -0.32% | -6.27% | -2.46% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元891萬 | 美元 | 152.5400 | -0.80 | -0.52% | -2.03% | -2.37% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 93.8200 | -0.51 | -0.54% | -2.54% | -4.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元16.23億約台幣526億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/31 | 93.82 | -0.5100 | -0.54% |
| 2025/03/28 | 94.33 | -1.7700 | -1.84% |
| 2025/03/27 | 96.1 | -0.5000 | -0.52% |
| 2025/03/26 | 96.6 | -0.8600 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 97.46 | +0.2200 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 97.24 | +1.0000 | +1.04% |
| 2025/03/21 | 96.24 | -0.6000 | -0.62% |
| 2025/03/20 | 96.84 | -0.5000 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 97.34 | +0.0600 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 97.28 | -0.2900 | -0.30% |
| 2025/03/17 | 97.57 | +0.9300 | +0.96% |
| 2025/03/14 | 96.64 | +1.7700 | +1.87% |
| 2025/03/13 | 94.87 | -0.9100 | -0.95% |
| 2025/03/12 | 95.78 | +0.3700 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 95.41 | -1.2000 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 96.61 | -1.9900 | -2.02% |
| 2025/03/07 | 98.6 | +0.5000 | +0.51% |
| 2025/03/06 | 98.1 | -0.5900 | -0.60% |
| 2025/03/05 | 98.69 | +2.1700 | +2.25% |
| 2025/03/04 | 96.52 | -1.1300 | -1.16% |
| 2025/03/03 | 97.65 | -0.9100 | -0.92% |
| 2025/02/28 | 98.56 | +0.7900 | +0.81% |
| 2025/02/27 | 97.77 | -1.8900 | -1.90% |
| 2025/02/26 | 99.66 | +0.5200 | +0.52% |
| 2025/02/25 | 99.14 | -0.2400 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 99.38 | -0.3900 | -0.39% |
| 2025/02/21 | 99.77 | -0.7200 | -0.72% |
| 2025/02/20 | 100.49 | +0.1600 | +0.16% |
| 2025/02/19 | 100.33 | -0.3400 | -0.34% |
| 2025/02/18 | 100.67 | +0.2200 | +0.22% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
