境外
法巴全球環境基金 B (美元)
96.97
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 歐元 | 324.5800 | +0.42 | +0.13% | +10.83% | +11.12% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,930萬 | 美元 | 337.2900 | +0.18 | +0.05% | +4.26% | +3.98% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 美元 | 151.7600 | +0.19 | +0.13% | +12.65% | +12.95% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元928萬 | 美元 | 156.7600 | +0.10 | +0.06% | +5.44% | +5.17% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 96.9700 | +0.04 | +0.04% | +3.24% | +2.96% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元18.24億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 96.97 | +0.0400 | +0.04% |
| 2024/12/20 | 96.93 | +0.5700 | +0.59% |
| 2024/12/19 | 96.36 | -1.0400 | -1.07% |
| 2024/12/18 | 97.4 | -1.7000 | -1.72% |
| 2024/12/17 | 99.1 | -0.6100 | -0.61% |
| 2024/12/16 | 99.71 | -0.4800 | -0.48% |
| 2024/12/13 | 100.19 | -0.5900 | -0.59% |
| 2024/12/12 | 100.78 | -0.3800 | -0.38% |
| 2024/12/11 | 101.16 | +0.2400 | +0.24% |
| 2024/12/10 | 100.92 | -1.2900 | -1.26% |
| 2024/12/09 | 102.21 | -0.0900 | -0.09% |
| 2024/12/06 | 102.3 | +0.0200 | +0.02% |
| 2024/12/05 | 102.28 | -1.0600 | -1.03% |
| 2024/12/04 | 103.34 | +0.7800 | +0.76% |
| 2024/12/03 | 102.56 | +0.0700 | +0.07% |
| 2024/12/02 | 102.49 | +0.3200 | +0.31% |
| 2024/11/29 | 102.17 | +0.5200 | +0.51% |
| 2024/11/28 | 101.65 | +0.2000 | +0.20% |
| 2024/11/27 | 101.45 | -0.1300 | -0.13% |
| 2024/11/26 | 101.58 | -0.3800 | -0.37% |
| 2024/11/25 | 101.96 | +0.6600 | +0.65% |
| 2024/11/22 | 101.3 | +0.9000 | +0.90% |
| 2024/11/21 | 100.4 | +1.0900 | +1.10% |
| 2024/11/20 | 99.31 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 99.33 | -0.0200 | -0.02% |
| 2024/11/18 | 99.35 | -0.0400 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 99.39 | -2.0400 | -2.01% |
| 2024/11/14 | 101.43 | -0.4800 | -0.47% |
| 2024/11/13 | 101.91 | -0.1600 | -0.16% |
| 2024/11/12 | 102.07 | -0.8600 | -0.84% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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