107.57
美元
+0.10 (0.09%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.3億 | 歐元 | 325.4100 | +1.00 | +0.31% | +0.62% | -4.62% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,169萬 | 美元 | 377.7000 | +0.39 | +0.10% | +12.78% | +5.14% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 177.4500 | +0.19 | +0.11% | +13.97% | +6.34% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 美元 | 147.0500 | +0.47 | +0.32% | +1.79% | -3.34% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 107.5700 | +0.10 | +0.09% | +11.74% | +4.09% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元15.62億約台幣474億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 107.57 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 107.47 | -0.3500 | -0.32% |
| 2025/11/28 | 107.82 | +0.5700 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 107.25 | +0.0800 | +0.07% |
| 2025/11/26 | 107.17 | +0.9300 | +0.88% |
| 2025/11/25 | 106.24 | +1.4600 | +1.39% |
| 2025/11/24 | 104.78 | +0.7600 | +0.73% |
| 2025/11/21 | 104.02 | +0.6700 | +0.65% |
| 2025/11/20 | 103.35 | -1.0700 | -1.02% |
| 2025/11/19 | 104.42 | +0.1500 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 104.27 | -1.4600 | -1.38% |
| 2025/11/17 | 105.73 | -1.3000 | -1.21% |
| 2025/11/14 | 107.03 | -0.7100 | -0.66% |
| 2025/11/13 | 107.74 | -1.5300 | -1.40% |
| 2025/11/12 | 109.27 | +0.4700 | +0.43% |
| 2025/11/11 | 108.8 | +0.3200 | +0.29% |
| 2025/11/10 | 108.48 | +0.7400 | +0.69% |
| 2025/11/07 | 107.74 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 107.73 | -1.0500 | -0.97% |
| 2025/11/05 | 108.78 | +0.5700 | +0.53% |
| 2025/11/04 | 108.21 | -1.0200 | -0.93% |
| 2025/11/03 | 109.23 | -0.4200 | -0.38% |
| 2025/10/31 | 109.65 | -0.6200 | -0.56% |
| 2025/10/30 | 110.27 | -1.7500 | -1.56% |
| 2025/10/29 | 112.02 | +0.1000 | +0.09% |
| 2025/10/28 | 111.92 | -0.3700 | -0.33% |
| 2025/10/27 | 112.29 | +0.4400 | +0.39% |
| 2025/10/24 | 111.85 | +0.5600 | +0.50% |
| 2025/10/23 | 111.29 | +0.8200 | +0.74% |
| 2025/10/22 | 110.47 | -0.7300 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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