111.56
美元
+0.04 (0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 333.6000 | -0.56 | -0.17% | +3.51% | -0.09% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 392.2500 | +0.15 | +0.04% | +3.62% | +11.88% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元978萬 | 美元 | 150.5300 | -0.24 | -0.16% | +3.64% | +1.29% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 184.5900 | +0.07 | +0.04% | +3.70% | +13.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 111.5600 | +0.04 | +0.04% | +3.56% | +10.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元14.64億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 111.56 | +0.0400 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 111.52 | +0.7300 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 110.79 | +1.3900 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 109.4 | -1.5700 | -1.41% |
| 2026/01/19 | 110.97 | -0.4200 | -0.38% |
| 2026/01/16 | 111.39 | -0.1400 | -0.13% |
| 2026/01/15 | 111.53 | +1.0000 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 110.53 | -0.5200 | -0.47% |
| 2026/01/13 | 111.05 | -0.3800 | -0.34% |
| 2026/01/12 | 111.43 | +0.2300 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 111.2 | +1.1900 | +1.08% |
| 2026/01/08 | 110.01 | -0.2100 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 110.22 | -0.6100 | -0.55% |
| 2026/01/06 | 110.83 | +0.9500 | +0.86% |
| 2026/01/05 | 109.88 | +1.2200 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 108.66 | +0.9300 | +0.86% |
| 2025/12/31 | 107.73 | -0.6900 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 108.42 | -0.0900 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 108.51 | +0.2700 | +0.25% |
| 2025/12/24 | 108.24 | +0.0500 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 108.19 | +0.2800 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 107.91 | +0.6800 | +0.63% |
| 2025/12/19 | 107.23 | +0.5400 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 106.69 | +0.6900 | +0.65% |
| 2025/12/17 | 106 | -0.9500 | -0.89% |
| 2025/12/16 | 106.95 | -0.0500 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 107 | +0.2000 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 106.8 | -1.3400 | -1.24% |
| 2025/12/11 | 108.14 | +0.8100 | +0.75% |
| 2025/12/10 | 107.33 | +0.8200 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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