境外
法巴全球環境基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
146.4
美元
+0.71 (0.49%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 319.8600 | +1.52 | +0.48% | -1.09% | -1.20% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 374.7600 | +2.49 | +0.67% | +11.90% | +6.10% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 146.4000 | +0.71 | +0.49% | -0.78% | -0.08% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 175.2700 | +1.18 | +0.68% | +12.57% | +7.32% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 107.1600 | +0.71 | +0.67% | +11.31% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 146.4 | +0.7100 | +0.49% |
| 2025/07/08 | 145.69 | +0.6400 | +0.44% |
| 2025/07/07 | 145.05 | -0.6000 | -0.41% |
| 2025/07/04 | 145.65 | -0.6700 | -0.46% |
| 2025/07/03 | 146.32 | +1.4800 | +1.02% |
| 2025/07/02 | 144.84 | +0.4400 | +0.30% |
| 2025/07/01 | 144.4 | -0.0700 | -0.05% |
| 2025/06/30 | 144.47 | -0.6700 | -0.46% |
| 2025/06/27 | 145.14 | +1.0100 | +0.70% |
| 2025/06/26 | 144.13 | +0.1400 | +0.10% |
| 2025/06/25 | 143.99 | -0.1400 | -0.10% |
| 2025/06/24 | 144.13 | -1.8000 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 145.93 | +0.0300 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 145.9 | -0.9000 | -0.61% |
| 2025/05/16 | 146.8 | +1.3100 | +0.90% |
| 2025/05/15 | 145.49 | +1.2600 | +0.87% |
| 2025/05/14 | 144.23 | -1.0300 | -0.71% |
| 2025/05/13 | 145.26 | +0.0700 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 145.19 | +5.3500 | +3.83% |
| 2025/05/08 | 139.84 | +2.0100 | +1.46% |
| 2025/05/07 | 137.83 | +0.3200 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 137.51 | -1.1400 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 138.65 | +0.2800 | +0.20% |
| 2025/05/02 | 138.37 | +3.4400 | +2.55% |
| 2025/04/30 | 134.93 | +1.1500 | +0.86% |
| 2025/04/29 | 133.78 | +0.4600 | +0.35% |
| 2025/04/28 | 133.32 | -0.0600 | -0.04% |
| 2025/04/25 | 133.38 | +0.8400 | +0.63% |
| 2025/04/24 | 132.54 | +2.4500 | +1.88% |
| 2025/04/23 | 130.09 | +3.3200 | +2.62% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
