境外
法巴全球環境基金/月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金))
153.75
美元
+0.21 (0.14%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 歐元 | 329.7800 | +0.44 | +0.13% | +1.97% | +15.17% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,930萬 | 美元 | 339.6900 | +0.43 | +0.13% | +1.43% | +8.18% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 美元 | 153.7500 | +0.21 | +0.14% | +1.97% | +17.07% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元928萬 | 美元 | 157.9600 | +0.20 | +0.13% | +1.45% | +9.43% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 97.6200 | +0.12 | +0.12% | +1.40% | +7.12% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.24億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 153.75 | +0.2100 | +0.14% |
| 2025/01/08 | 153.54 | +0.8000 | +0.52% |
| 2025/01/07 | 152.74 | +0.2300 | +0.15% |
| 2025/01/06 | 152.51 | +0.7600 | +0.50% |
| 2025/01/03 | 151.75 | +0.6700 | +0.44% |
| 2025/01/02 | 151.08 | -0.2100 | -0.14% |
| 2024/12/31 | 151.29 | +0.4900 | +0.32% |
| 2024/12/30 | 150.8 | -0.8700 | -0.57% |
| 2024/12/27 | 151.67 | -1.0200 | -0.67% |
| 2024/12/24 | 152.69 | +0.9300 | +0.61% |
| 2024/12/23 | 151.76 | +0.1900 | +0.13% |
| 2024/12/20 | 151.57 | +0.6200 | +0.41% |
| 2024/12/19 | 150.95 | -0.2100 | -0.14% |
| 2024/12/18 | 151.16 | -2.2400 | -1.46% |
| 2024/12/17 | 153.4 | -0.8200 | -0.53% |
| 2024/12/16 | 154.22 | -0.9600 | -0.62% |
| 2024/12/13 | 155.18 | -1.1400 | -0.73% |
| 2024/12/12 | 156.32 | -0.3200 | -0.20% |
| 2024/12/11 | 156.64 | +0.6000 | +0.38% |
| 2024/12/10 | 156.04 | -0.6600 | -0.42% |
| 2024/12/09 | 156.7 | -0.5300 | -0.34% |
| 2024/12/06 | 157.23 | +0.1800 | +0.11% |
| 2024/12/05 | 157.05 | -2.2600 | -1.42% |
| 2024/12/04 | 159.31 | +1.0000 | +0.63% |
| 2024/12/03 | 158.31 | -0.5700 | -0.36% |
| 2024/12/02 | 158.88 | +1.3900 | +0.88% |
| 2024/11/29 | 157.49 | +0.6700 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 156.82 | +0.5700 | +0.36% |
| 2024/11/27 | 156.25 | -1.4700 | -0.93% |
| 2024/11/26 | 157.72 | -0.4700 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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