境外
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
150.53
美元
-0.24 (-0.16%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 333.6000 | -0.56 | -0.17% | +3.51% | -0.09% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 392.2500 | +0.15 | +0.04% | +3.62% | +11.88% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元978萬 | 美元 | 150.5300 | -0.24 | -0.16% | +3.64% | +1.29% | 本頁基金 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 184.5900 | +0.07 | +0.04% | +3.70% | +13.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 111.5600 | +0.04 | +0.04% | +3.56% | +10.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.64億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 150.53 | -0.2400 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 150.77 | +0.6100 | +0.41% |
| 2026/01/21 | 150.16 | +2.2300 | +1.51% |
| 2026/01/20 | 147.93 | -3.2800 | -2.17% |
| 2026/01/19 | 151.21 | -1.1200 | -0.74% |
| 2026/01/16 | 152.33 | -0.0800 | -0.05% |
| 2026/01/15 | 152.41 | +2.1100 | +1.40% |
| 2026/01/14 | 150.3 | -0.8200 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 151.12 | -0.0900 | -0.06% |
| 2026/01/12 | 151.21 | -0.1700 | -0.11% |
| 2026/01/09 | 151.38 | +1.9500 | +1.30% |
| 2026/01/08 | 149.43 | +0.0200 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 149.41 | -0.7400 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 150.15 | +1.4100 | +0.95% |
| 2026/01/05 | 148.74 | +2.2800 | +1.56% |
| 2026/01/02 | 146.46 | +0.5900 | +0.40% |
| 2025/12/31 | 145.87 | -0.7700 | -0.53% |
| 2025/12/30 | 146.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 146.64 | +0.5700 | +0.39% |
| 2025/12/24 | 146.07 | +0.0400 | +0.03% |
| 2025/12/23 | 146.03 | +0.2500 | +0.17% |
| 2025/12/22 | 145.78 | +0.3000 | +0.21% |
| 2025/12/19 | 145.48 | +0.9700 | +0.67% |
| 2025/12/18 | 144.51 | +1.3000 | +0.91% |
| 2025/12/17 | 143.21 | -1.0900 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 144.3 | -0.1600 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 144.46 | +0.0100 | +0.01% |
| 2025/12/12 | 144.45 | -1.5900 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 146.04 | -0.3100 | -0.21% |
| 2025/12/10 | 146.35 | +0.9700 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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