境外
法巴全球環境基金/月配RH (美元)
147.05
美元
+0.47 (0.32%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.3億 | 歐元 | 325.4100 | +1.00 | +0.31% | +0.62% | -4.62% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,169萬 | 美元 | 377.7000 | +0.39 | +0.10% | +12.78% | +5.14% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 177.4500 | +0.19 | +0.11% | +13.97% | +6.34% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 美元 | 147.0500 | +0.47 | +0.32% | +1.79% | -3.34% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 107.5700 | +0.10 | +0.09% | +11.74% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.62億約台幣474億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 147.05 | +0.4700 | +0.32% |
| 2025/12/01 | 146.58 | -1.4000 | -0.95% |
| 2025/11/28 | 147.98 | +0.6700 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 147.31 | +0.0500 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 147.26 | +0.9600 | +0.66% |
| 2025/11/25 | 146.3 | +1.6100 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 144.69 | +0.7200 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 143.97 | +1.2400 | +0.87% |
| 2025/11/20 | 142.73 | -1.1800 | -0.82% |
| 2025/11/19 | 143.91 | +0.6500 | +0.45% |
| 2025/11/18 | 143.26 | -1.8100 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 145.07 | -1.5500 | -1.06% |
| 2025/11/14 | 146.62 | -0.6300 | -0.43% |
| 2025/11/13 | 147.25 | -2.6600 | -1.77% |
| 2025/11/12 | 149.91 | +0.6600 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 149.25 | -0.1800 | -0.12% |
| 2025/11/10 | 149.43 | +1.4000 | +0.95% |
| 2025/11/07 | 148.03 | -0.4200 | -0.28% |
| 2025/11/06 | 148.45 | -2.2100 | -1.47% |
| 2025/11/05 | 150.66 | +0.9900 | +0.66% |
| 2025/11/04 | 149.67 | -0.9700 | -0.64% |
| 2025/11/03 | 150.64 | -0.9400 | -0.62% |
| 2025/10/31 | 151.58 | -0.5400 | -0.35% |
| 2025/10/30 | 152.12 | -1.0900 | -0.71% |
| 2025/10/29 | 153.21 | +0.1000 | +0.07% |
| 2025/10/28 | 153.11 | -0.8000 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 153.91 | +0.5100 | +0.33% |
| 2025/10/24 | 153.4 | +0.6200 | +0.41% |
| 2025/10/23 | 152.78 | +1.0900 | +0.72% |
| 2025/10/22 | 151.69 | -1.0600 | -0.69% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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