境外
法巴全球環境基金 I (美元)
138.04
美元
-0.63 (-0.45%)
最新淨值(2025/04/08)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.93億 | 歐元 | 271.2800 | -0.97 | -0.36% | -16.12% | -13.32% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,523萬 | 美元 | 296.0200 | -1.37 | -0.46% | -11.61% | -12.05% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,324萬 | 美元 | 124.9300 | -0.44 | -0.35% | -16.09% | -12.17% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元891萬 | 美元 | 138.0400 | -0.63 | -0.45% | -11.34% | -11.04% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 84.8600 | -0.39 | -0.46% | -11.85% | -12.94% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元16.23億約台幣526億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/08 | 138.04 | -0.6300 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 138.67 | -3.8700 | -2.72% |
| 2025/04/04 | 142.54 | -7.1800 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 149.72 | -4.9100 | -3.18% |
| 2025/04/02 | 154.63 | +1.0400 | +0.68% |
| 2025/04/01 | 153.59 | +1.0500 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 152.54 | -0.8000 | -0.52% |
| 2025/03/28 | 153.34 | -2.8700 | -1.84% |
| 2025/03/27 | 156.21 | -0.8000 | -0.51% |
| 2025/03/26 | 157.01 | -1.3900 | -0.88% |
| 2025/03/25 | 158.4 | +0.3700 | +0.23% |
| 2025/03/24 | 158.03 | +1.6400 | +1.05% |
| 2025/03/21 | 156.39 | -0.9600 | -0.61% |
| 2025/03/20 | 157.35 | -0.8100 | -0.51% |
| 2025/03/19 | 158.16 | +0.1100 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 158.05 | -0.4600 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 158.51 | +1.5300 | +0.97% |
| 2025/03/14 | 156.98 | +2.8900 | +1.88% |
| 2025/03/13 | 154.09 | -1.4700 | -0.94% |
| 2025/03/12 | 155.56 | +0.6100 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 154.95 | -1.9400 | -1.24% |
| 2025/03/10 | 156.89 | -3.2000 | -2.00% |
| 2025/03/07 | 160.09 | +0.8300 | +0.52% |
| 2025/03/06 | 159.26 | -0.9500 | -0.59% |
| 2025/03/05 | 160.21 | +3.5200 | +2.25% |
| 2025/03/04 | 156.69 | -1.8200 | -1.15% |
| 2025/03/03 | 158.51 | -1.4500 | -0.91% |
| 2025/02/28 | 159.96 | +1.3000 | +0.82% |
| 2025/02/27 | 158.66 | -3.0700 | -1.90% |
| 2025/02/26 | 161.73 | +0.8500 | +0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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