境外
法巴全球環境基金 I (美元)
175.27
美元
+1.18 (0.68%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 319.8600 | +1.52 | +0.48% | -1.09% | -1.20% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 374.7600 | +2.49 | +0.67% | +11.90% | +6.10% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 146.4000 | +0.71 | +0.49% | -0.78% | -0.08% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 175.2700 | +1.18 | +0.68% | +12.57% | +7.32% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 107.1600 | +0.71 | +0.67% | +11.31% | +5.03% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 175.27 | +1.1800 | +0.68% |
| 2025/07/08 | 174.09 | +0.0900 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 174 | -1.3300 | -0.76% |
| 2025/07/04 | 175.33 | -0.4200 | -0.24% |
| 2025/07/03 | 175.75 | +1.5400 | +0.88% |
| 2025/07/02 | 174.21 | +0.3600 | +0.21% |
| 2025/07/01 | 173.85 | +1.2800 | +0.74% |
| 2025/06/30 | 172.57 | -0.5100 | -0.29% |
| 2025/06/27 | 173.08 | +1.3000 | +0.76% |
| 2025/06/26 | 171.78 | +1.4400 | +0.85% |
| 2025/06/25 | 170.34 | -0.1100 | -0.06% |
| 2025/06/24 | 170.45 | +3.5800 | +2.15% |
| 2025/05/20 | 166.87 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 166.62 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 166.23 | +1.0600 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 165.17 | +1.0300 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 164.14 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 164.57 | +0.7700 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 163.8 | +3.8600 | +2.41% |
| 2025/05/08 | 159.94 | +1.0300 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 158.91 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 158.18 | -1.3000 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 159.48 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 159.55 | +4.6900 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 154.86 | +1.0500 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 153.81 | +0.5600 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 153.25 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 153.19 | +0.8500 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 152.34 | +2.9900 | +2.00% |
| 2025/04/23 | 149.35 | +2.0100 | +1.36% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
