境外
法巴全球環境基金 I (美元)
166.87
美元
+0.25 (0.15%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 317.1200 | +0.04 | +0.01% | -1.94% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 357.3800 | +0.52 | +0.15% | +6.71% | +2.18% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 145.9300 | +0.03 | +0.02% | -1.53% | -0.19% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 166.8700 | +0.25 | +0.15% | +7.17% | +3.34% | 本頁基金 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 102.3300 | +0.14 | +0.14% | +6.29% | +1.16% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 166.87 | +0.2500 | +0.15% |
| 2025/05/19 | 166.62 | +0.3900 | +0.23% |
| 2025/05/16 | 166.23 | +1.0600 | +0.64% |
| 2025/05/15 | 165.17 | +1.0300 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 164.14 | -0.4300 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 164.57 | +0.7700 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 163.8 | +3.8600 | +2.41% |
| 2025/05/08 | 159.94 | +1.0300 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 158.91 | +0.7300 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 158.18 | -1.3000 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 159.48 | -0.0700 | -0.04% |
| 2025/05/02 | 159.55 | +4.6900 | +3.03% |
| 2025/04/30 | 154.86 | +1.0500 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 153.81 | +0.5600 | +0.37% |
| 2025/04/28 | 153.25 | +0.0600 | +0.04% |
| 2025/04/25 | 153.19 | +0.8500 | +0.56% |
| 2025/04/24 | 152.34 | +2.9900 | +2.00% |
| 2025/04/23 | 149.35 | +2.0100 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 147.34 | +0.5600 | +0.38% |
| 2025/04/17 | 146.78 | -0.0900 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 146.87 | -2.0700 | -1.39% |
| 2025/04/15 | 148.94 | +0.3100 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 148.63 | +1.9600 | +1.34% |
| 2025/04/11 | 146.67 | +3.0700 | +2.14% |
| 2025/04/10 | 143.6 | -1.6400 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 145.24 | +7.2000 | +5.22% |
| 2025/04/08 | 138.04 | -0.6300 | -0.45% |
| 2025/04/07 | 138.67 | -3.8700 | -2.72% |
| 2025/04/04 | 142.54 | -7.1800 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 149.72 | -4.9100 | -3.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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