境外
法巴全球環境基金 C (美元)
353.79
美元
+2.21 (0.63%)
最新淨值(2025/05/15)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.21億 | 歐元 | 316.2200 | +2.71 | +0.86% | -2.22% | -1.65% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,303萬 | 美元 | 353.7900 | +2.21 | +0.63% | +5.64% | +1.17% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,190萬 | 美元 | 145.4900 | +1.26 | +0.87% | -1.82% | -0.17% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,006萬 | 美元 | 165.1700 | +1.03 | +0.63% | +6.08% | +2.32% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 101.3200 | +0.63 | +0.63% | +5.25% | +0.15% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.04億約台幣475億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/15 | 353.79 | +2.2100 | +0.63% |
| 2025/05/14 | 351.58 | -0.9600 | -0.27% |
| 2025/05/13 | 352.54 | +1.6500 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 350.89 | +8.2200 | +2.40% |
| 2025/05/08 | 342.67 | +2.2000 | +0.65% |
| 2025/05/07 | 340.47 | +1.5600 | +0.46% |
| 2025/05/06 | 338.91 | -2.8000 | -0.82% |
| 2025/05/05 | 341.71 | -0.1700 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 341.88 | +10.0200 | +3.02% |
| 2025/04/30 | 331.86 | +2.2400 | +0.68% |
| 2025/04/29 | 329.62 | +1.1900 | +0.36% |
| 2025/04/28 | 328.43 | +0.1000 | +0.03% |
| 2025/04/25 | 328.33 | +1.8100 | +0.55% |
| 2025/04/24 | 326.52 | +6.4000 | +2.00% |
| 2025/04/23 | 320.12 | +4.3000 | +1.36% |
| 2025/04/22 | 315.82 | +1.1500 | +0.37% |
| 2025/04/17 | 314.67 | -0.2000 | -0.06% |
| 2025/04/16 | 314.87 | -4.4600 | -1.40% |
| 2025/04/15 | 319.33 | +0.6700 | +0.21% |
| 2025/04/14 | 318.66 | +4.1600 | +1.32% |
| 2025/04/11 | 314.5 | +6.5800 | +2.14% |
| 2025/04/10 | 307.92 | -3.5300 | -1.13% |
| 2025/04/09 | 311.45 | +15.4300 | +5.21% |
| 2025/04/08 | 296.02 | -1.3700 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 297.39 | -8.3300 | -2.72% |
| 2025/04/04 | 305.72 | -15.4000 | -4.80% |
| 2025/04/03 | 321.12 | -10.5500 | -3.18% |
| 2025/04/02 | 331.67 | +2.2200 | +0.67% |
| 2025/04/01 | 329.45 | +2.2600 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 327.19 | -1.7500 | -0.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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