392.25
美元
+0.15 (0.04%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 333.6000 | -0.56 | -0.17% | +3.51% | -0.09% | 看詳情 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 392.2500 | +0.15 | +0.04% | +3.62% | +11.88% | 本頁基金 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元978萬 | 美元 | 150.5300 | -0.24 | -0.16% | +3.64% | +1.29% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 184.5900 | +0.07 | +0.04% | +3.70% | +13.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 111.5600 | +0.04 | +0.04% | +3.56% | +10.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.64億約台幣456億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 392.25 | +0.1500 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 392.1 | +2.5900 | +0.66% |
| 2026/01/21 | 389.51 | +4.9000 | +1.27% |
| 2026/01/20 | 384.61 | -5.5300 | -1.42% |
| 2026/01/19 | 390.14 | -1.4400 | -0.37% |
| 2026/01/16 | 391.58 | -0.4500 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 392.03 | +3.4800 | +0.90% |
| 2026/01/14 | 388.55 | -1.8000 | -0.46% |
| 2026/01/13 | 390.35 | -1.3100 | -0.33% |
| 2026/01/12 | 391.66 | +0.8200 | +0.21% |
| 2026/01/09 | 390.84 | +4.2100 | +1.09% |
| 2026/01/08 | 386.63 | -0.7500 | -0.19% |
| 2026/01/07 | 387.38 | -2.1200 | -0.54% |
| 2026/01/06 | 389.5 | +3.3500 | +0.87% |
| 2026/01/05 | 386.15 | +4.3100 | +1.13% |
| 2026/01/02 | 381.84 | +3.3100 | +0.87% |
| 2025/12/31 | 378.53 | -2.4400 | -0.64% |
| 2025/12/30 | 380.97 | -0.2900 | -0.08% |
| 2025/12/29 | 381.26 | +0.9900 | +0.26% |
| 2025/12/24 | 380.27 | +0.1900 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 380.08 | +0.9900 | +0.26% |
| 2025/12/22 | 379.09 | +2.4100 | +0.64% |
| 2025/12/19 | 376.68 | +1.9200 | +0.51% |
| 2025/12/18 | 374.76 | +2.4500 | +0.66% |
| 2025/12/17 | 372.31 | -3.3200 | -0.88% |
| 2025/12/16 | 375.63 | -0.1700 | -0.05% |
| 2025/12/15 | 375.8 | +0.7300 | +0.19% |
| 2025/12/12 | 375.07 | -4.7100 | -1.24% |
| 2025/12/11 | 379.78 | +2.8600 | +0.76% |
| 2025/12/10 | 376.92 | +2.8900 | +0.77% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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