325.41
歐元
+1.00 (0.31%)
最新淨值(2025/12/02)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.3億 | 歐元 | 325.4100 | +1.00 | +0.31% | +0.62% | -4.62% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,169萬 | 美元 | 377.7000 | +0.39 | +0.10% | +12.78% | +5.14% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元1,353萬 | 美元 | 177.4500 | +0.19 | +0.11% | +13.97% | +6.34% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,073萬 | 美元 | 147.0500 | +0.47 | +0.32% | +1.79% | -3.34% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 107.5700 | +0.10 | +0.09% | +11.74% | +4.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元15.62億約台幣474億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/02 | 325.41 | +1.0000 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 324.41 | -1.7300 | -0.53% |
| 2025/11/28 | 326.14 | +1.4300 | +0.44% |
| 2025/11/27 | 324.71 | +0.1100 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 324.6 | +2.0600 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 322.54 | +3.5500 | +1.11% |
| 2025/11/24 | 318.99 | +1.5500 | +0.49% |
| 2025/11/21 | 317.44 | +2.7100 | +0.86% |
| 2025/11/20 | 314.73 | -2.6400 | -0.83% |
| 2025/11/19 | 317.37 | +1.4200 | +0.45% |
| 2025/11/18 | 315.95 | -4.0000 | -1.25% |
| 2025/11/17 | 319.95 | -3.4600 | -1.07% |
| 2025/11/14 | 323.41 | -1.4200 | -0.44% |
| 2025/11/13 | 324.83 | -5.8500 | -1.77% |
| 2025/11/12 | 330.68 | +1.4400 | +0.44% |
| 2025/11/11 | 329.24 | -0.4300 | -0.13% |
| 2025/11/10 | 329.67 | +3.0300 | +0.93% |
| 2025/11/07 | 326.64 | -0.8800 | -0.27% |
| 2025/11/06 | 327.52 | -4.9400 | -1.49% |
| 2025/11/05 | 332.46 | +2.1300 | +0.64% |
| 2025/11/04 | 330.33 | -2.1700 | -0.65% |
| 2025/11/03 | 332.5 | -0.7500 | -0.23% |
| 2025/10/31 | 333.25 | -1.2200 | -0.36% |
| 2025/10/30 | 334.47 | -2.4200 | -0.72% |
| 2025/10/29 | 336.89 | +0.1600 | +0.05% |
| 2025/10/28 | 336.73 | -1.7600 | -0.52% |
| 2025/10/27 | 338.49 | +1.0600 | +0.31% |
| 2025/10/24 | 337.43 | +1.3500 | +0.40% |
| 2025/10/23 | 336.08 | +2.4100 | +0.72% |
| 2025/10/22 | 333.67 | -2.3900 | -0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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