333.6
歐元
-0.56 (-0.17%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元4.13億 | 歐元 | 333.6000 | -0.56 | -0.17% | +3.51% | -0.09% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,030萬 | 美元 | 392.2500 | +0.15 | +0.04% | +3.62% | +11.88% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元978萬 | 美元 | 150.5300 | -0.24 | -0.16% | +3.64% | +1.29% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元392萬 | 美元 | 184.5900 | +0.07 | +0.04% | +3.70% | +13.16% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 111.5600 | +0.04 | +0.04% | +3.56% | +10.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元14.92億約台幣463億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 333.6 | -0.5600 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 334.16 | +1.3100 | +0.39% |
| 2026/01/21 | 332.85 | +4.9200 | +1.50% |
| 2026/01/20 | 327.93 | -7.2300 | -2.16% |
| 2026/01/19 | 335.16 | -2.5400 | -0.75% |
| 2026/01/16 | 337.7 | -0.1900 | -0.06% |
| 2026/01/15 | 337.89 | +4.6700 | +1.40% |
| 2026/01/14 | 333.22 | -1.8000 | -0.54% |
| 2026/01/13 | 335.02 | -0.2400 | -0.07% |
| 2026/01/12 | 335.26 | -0.4800 | -0.14% |
| 2026/01/09 | 335.74 | +4.3500 | +1.31% |
| 2026/01/08 | 331.39 | +0.0100 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 331.38 | -1.6300 | -0.49% |
| 2026/01/06 | 333.01 | +3.1000 | +0.94% |
| 2026/01/05 | 329.91 | +4.9900 | +1.54% |
| 2026/01/02 | 324.92 | +2.6300 | +0.82% |
| 2025/12/31 | 322.29 | -1.6900 | -0.52% |
| 2025/12/30 | 323.98 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 324 | +1.1600 | +0.36% |
| 2025/12/24 | 322.84 | +0.0700 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 322.77 | +0.5200 | +0.16% |
| 2025/12/22 | 322.25 | +0.5900 | +0.18% |
| 2025/12/19 | 321.66 | +2.1000 | +0.66% |
| 2025/12/18 | 319.56 | +2.8300 | +0.89% |
| 2025/12/17 | 316.73 | -2.4100 | -0.76% |
| 2025/12/16 | 319.14 | -0.3400 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 319.48 | -0.0300 | -0.01% |
| 2025/12/12 | 319.51 | -3.5100 | -1.09% |
| 2025/12/11 | 323.02 | -0.7200 | -0.22% |
| 2025/12/10 | 323.74 | +2.1100 | +0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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