境外
法巴全球環境基金 C (歐元)
324.58
歐元
+0.42 (0.13%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
MSCI World (NR)
參考ETF
全球氣候變遷類股ETF (NZAC)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (歐元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元5.26億 | 歐元 | 324.5800 | +0.42 | +0.13% | +10.83% | +11.35% | 本頁基金 |
| C (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2,930萬 | 美元 | 337.2900 | +0.18 | +0.05% | +4.26% | +5.06% | 看詳情 |
| /月配RH (美元) ((基金之配息來源可能為本金)) | 2008/04/08 | - | 月配 | 美元1,572萬 | 美元 | 151.7600 | +0.19 | +0.13% | +12.65% | +13.25% | 看詳情 |
| I (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元928萬 | 美元 | 156.7600 | +0.10 | +0.06% | +5.44% | +6.29% | 看詳情 |
| B (美元) | 2008/04/08 | - | 不配息 | 美元2萬 | 美元 | 96.9700 | +0.04 | +0.04% | +3.24% | +4.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元18.24億約台幣585億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 324.58 | +0.4200 | +0.13% |
| 2024/12/20 | 324.16 | +1.3000 | +0.40% |
| 2024/12/19 | 322.86 | -0.5600 | -0.17% |
| 2024/12/18 | 323.42 | -4.7900 | -1.46% |
| 2024/12/17 | 328.21 | -1.7900 | -0.54% |
| 2024/12/16 | 330 | -2.1000 | -0.63% |
| 2024/12/13 | 332.1 | -2.4500 | -0.73% |
| 2024/12/12 | 334.55 | -0.7500 | -0.22% |
| 2024/12/11 | 335.3 | +1.3000 | +0.39% |
| 2024/12/10 | 334 | -1.4800 | -0.44% |
| 2024/12/09 | 335.48 | -1.1700 | -0.35% |
| 2024/12/06 | 336.65 | +0.3900 | +0.12% |
| 2024/12/05 | 336.26 | -4.9000 | -1.44% |
| 2024/12/04 | 341.16 | +2.1900 | +0.65% |
| 2024/12/03 | 338.97 | -1.3000 | -0.38% |
| 2024/12/02 | 340.27 | +4.0600 | +1.21% |
| 2024/11/29 | 336.21 | +1.4400 | +0.43% |
| 2024/11/28 | 334.77 | +1.2400 | +0.37% |
| 2024/11/27 | 333.53 | -3.2500 | -0.97% |
| 2024/11/26 | 336.78 | -1.0600 | -0.31% |
| 2024/11/25 | 337.84 | -0.3100 | -0.09% |
| 2024/11/22 | 338.15 | +6.2300 | +1.88% |
| 2024/11/21 | 331.92 | +3.9300 | +1.20% |
| 2024/11/20 | 327.99 | +1.9600 | +0.60% |
| 2024/11/19 | 326.03 | -0.4600 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 326.49 | -1.2900 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 327.78 | -5.4100 | -1.62% |
| 2024/11/14 | 333.19 | -1.1300 | -0.34% |
| 2024/11/13 | 334.32 | +0.1200 | +0.04% |
| 2024/11/12 | 334.2 | -1.6000 | -0.48% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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