境外
法巴美元貨幣市場基金 C (美元)
257.157312
美元
+0.03 (0.01%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
SOFR Secured Overnight Financing Rate (RI)
參考ETF
美元貨幣市場ETF (BIL)
風險評等
RR1
基金類型
貨幣市場
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元6.21億 | 美元 | 257.1573 | +0.03 | +0.01% | +0.23% | +4.00% | 本頁基金 | |
| 所有級別累計 | 美元9.61億約台幣299億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 257.1573 | +0.0261 | +0.01% |
| 2026/01/22 | 257.1312 | +0.0247 | +0.01% |
| 2026/01/21 | 257.1065 | +0.0260 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 257.0805 | +0.0983 | +0.04% |
| 2026/01/16 | 256.9822 | +0.0271 | +0.01% |
| 2026/01/15 | 256.9551 | +0.0242 | +0.01% |
| 2026/01/14 | 256.9309 | +0.0260 | +0.01% |
| 2026/01/13 | 256.9049 | +0.0267 | +0.01% |
| 2026/01/12 | 256.8782 | +0.0727 | +0.03% |
| 2026/01/09 | 256.8055 | +0.0250 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 256.7805 | +0.0249 | +0.01% |
| 2026/01/07 | 256.7556 | +0.0274 | +0.01% |
| 2026/01/06 | 256.7282 | +0.0268 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 256.7014 | +0.0743 | +0.03% |
| 2026/01/02 | 256.6271 | +0.0498 | +0.02% |
| 2025/12/31 | 256.5773 | +0.0275 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 256.5498 | +0.0253 | +0.01% |
| 2025/12/29 | 256.5245 | +0.1227 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 256.4018 | +0.0263 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 256.3755 | +0.0238 | +0.01% |
| 2025/12/22 | 256.3517 | +0.0725 | +0.03% |
| 2025/12/19 | 256.2792 | +0.0263 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 256.2529 | +0.0237 | +0.01% |
| 2025/12/17 | 256.2292 | +0.0257 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 256.2035 | +0.0253 | +0.01% |
| 2025/12/15 | 256.1782 | +0.0773 | +0.03% |
| 2025/12/12 | 256.1009 | +0.0227 | +0.01% |
| 2025/12/11 | 256.0782 | +0.0277 | +0.01% |
| 2025/12/10 | 256.0505 | +0.0249 | +0.01% |
| 2025/12/09 | 256.0256 | +0.0283 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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