境外
法巴日本股票基金 C (日幣)
9110
日幣
+48.00 (0.53%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元111億 | 日幣 | 9110.0000 | +48.00 | +0.53% | +15.36% | +15.90% | 本頁基金 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 7869.0000 | +43.00 | +0.55% | +16.51% | +17.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 57.9800 | +0.08 | +0.14% | -- | -- | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 242.5800 | +1.36 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣72.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 9110 | +48.0000 | +0.53% |
| 2024/12/20 | 9062 | -140.0000 | -1.52% |
| 2024/12/19 | 9202 | +19.0000 | +0.21% |
| 2024/12/18 | 9183 | +34.0000 | +0.37% |
| 2024/12/17 | 9149 | -106.0000 | -1.15% |
| 2024/12/16 | 9255 | -19.0000 | -0.20% |
| 2024/12/13 | 9274 | -1.0000 | -0.01% |
| 2024/12/12 | 9275 | -39.0000 | -0.42% |
| 2024/12/11 | 9314 | +120.0000 | +1.31% |
| 2024/12/10 | 9194 | -62.0000 | -0.67% |
| 2024/12/09 | 9256 | +66.0000 | +0.72% |
| 2024/12/06 | 9190 | -77.0000 | -0.83% |
| 2024/12/05 | 9267 | -24.0000 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 9291 | +78.0000 | +0.85% |
| 2024/12/03 | 9213 | +55.0000 | +0.60% |
| 2024/12/02 | 9158 | +143.0000 | +1.59% |
| 2024/11/29 | 9015 | -14.0000 | -0.16% |
| 2024/11/28 | 9029 | +108.0000 | +1.21% |
| 2024/11/27 | 8921 | -88.0000 | -0.98% |
| 2024/11/26 | 9009 | -98.0000 | -1.08% |
| 2024/11/25 | 9107 | +39.0000 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 9068 | +96.0000 | +1.07% |
| 2024/11/21 | 8972 | -6.0000 | -0.07% |
| 2024/11/20 | 8978 | -2.0000 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 8980 | -44.0000 | -0.49% |
| 2024/11/18 | 9024 | -5.0000 | -0.06% |
| 2024/11/15 | 9029 | -133.0000 | -1.45% |
| 2024/11/14 | 9162 | +106.0000 | +1.17% |
| 2024/11/13 | 9056 | -106.0000 | -1.16% |
| 2024/11/12 | 9162 | +85.0000 | +0.94% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
