境外
法巴日本股票基金 H (美元)
256.89
美元
+1.24 (0.49%)
最新淨值(2025/05/20)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元157億 | 日幣 | 9481.0000 | +45.00 | +0.48% | +2.65% | +5.24% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元24.72億 | 日幣 | 8222.0000 | +39.00 | +0.48% | +3.05% | +6.28% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 65.5800 | +0.45 | +0.69% | +11.63% | -- | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 256.8900 | +1.24 | +0.49% | +4.38% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣90.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/20 | 256.89 | +1.2400 | +0.49% |
| 2025/05/19 | 255.65 | +0.0500 | +0.02% |
| 2025/05/16 | 255.6 | +1.5200 | +0.60% |
| 2025/05/15 | 254.08 | -0.3800 | -0.15% |
| 2025/05/14 | 254.46 | -3.5800 | -1.39% |
| 2025/05/13 | 258.04 | -1.1900 | -0.46% |
| 2025/05/12 | 259.23 | +9.7700 | +3.92% |
| 2025/05/08 | 249.46 | +2.3200 | +0.94% |
| 2025/05/07 | 247.14 | +1.4100 | +0.57% |
| 2025/05/02 | 245.73 | +3.8200 | +1.58% |
| 2025/04/30 | 241.91 | -1.1200 | -0.46% |
| 2025/04/28 | 243.03 | +2.9900 | +1.25% |
| 2025/04/25 | 240.04 | +3.0000 | +1.27% |
| 2025/04/24 | 237.04 | -1.8600 | -0.78% |
| 2025/04/23 | 238.9 | +6.1600 | +2.65% |
| 2025/04/22 | 232.74 | +2.4600 | +1.07% |
| 2025/04/17 | 230.28 | +2.6600 | +1.17% |
| 2025/04/16 | 227.62 | -2.4100 | -1.05% |
| 2025/04/15 | 230.03 | +1.6500 | +0.72% |
| 2025/04/14 | 228.38 | +6.5700 | +2.96% |
| 2025/04/11 | 221.81 | -2.3900 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 224.2 | +11.6700 | +5.49% |
| 2025/04/09 | 212.53 | -11.9200 | -5.31% |
| 2025/04/08 | 224.45 | +14.6500 | +6.98% |
| 2025/04/07 | 209.8 | -9.1000 | -4.16% |
| 2025/04/04 | 218.9 | -10.7500 | -4.68% |
| 2025/04/03 | 229.65 | -11.7000 | -4.85% |
| 2025/04/02 | 241.35 | -0.3600 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 241.71 | -0.7100 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 242.42 | -5.9000 | -2.38% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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