境外
法巴日本股票基金 H (美元)
245.31
美元
-2.52 (-1.02%)
最新淨值(2025/01/09)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元111億 | 日幣 | 9193.0000 | -99.00 | -1.07% | -0.47% | +10.84% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 7944.0000 | -85.00 | -1.06% | -0.44% | +11.95% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 58.1900 | -0.46 | -0.78% | -0.95% | -- | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 245.3100 | -2.52 | -1.02% | -0.32% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣72.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/09 | 245.31 | -2.5200 | -1.02% |
| 2025/01/08 | 247.83 | -2.2900 | -0.92% |
| 2025/01/07 | 250.12 | +1.2400 | +0.50% |
| 2025/01/06 | 248.88 | +2.7800 | +1.13% |
| 2024/12/30 | 246.1 | -3.0600 | -1.23% |
| 2024/12/27 | 249.16 | +5.5100 | +2.26% |
| 2024/12/24 | 243.65 | +1.0700 | +0.44% |
| 2024/12/23 | 242.58 | +1.3600 | +0.56% |
| 2024/12/20 | 241.22 | -3.6200 | -1.48% |
| 2024/12/19 | 244.84 | +0.4800 | +0.20% |
| 2024/12/18 | 244.36 | +0.9200 | +0.38% |
| 2024/12/17 | 243.44 | -2.7300 | -1.11% |
| 2024/12/16 | 246.17 | -0.3900 | -0.16% |
| 2024/12/13 | 246.56 | -0.0100 | 0.00% |
| 2024/12/12 | 246.57 | -0.9500 | -0.38% |
| 2024/12/11 | 247.52 | +3.1300 | +1.28% |
| 2024/12/10 | 244.39 | -1.5800 | -0.64% |
| 2024/12/09 | 245.97 | +1.8300 | +0.75% |
| 2024/12/06 | 244.14 | -2.0300 | -0.82% |
| 2024/12/05 | 246.17 | -0.6500 | -0.26% |
| 2024/12/04 | 246.82 | +2.0300 | +0.83% |
| 2024/12/03 | 244.79 | +1.5500 | +0.64% |
| 2024/12/02 | 243.24 | +3.9000 | +1.63% |
| 2024/11/29 | 239.34 | -0.2700 | -0.11% |
| 2024/11/28 | 239.61 | +2.9300 | +1.24% |
| 2024/11/27 | 236.68 | -2.3300 | -0.97% |
| 2024/11/26 | 239.01 | -2.5300 | -1.05% |
| 2024/11/25 | 241.54 | +1.1300 | +0.47% |
| 2024/11/22 | 240.41 | +2.5300 | +1.06% |
| 2024/11/21 | 237.88 | -0.1400 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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