境外
法巴日本股票基金 H (美元)
351.87
美元
-1.61 (-0.46%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元209億 | 日幣 | 12690.0000 | -60.00 | -0.47% | +4.85% | +38.37% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元35.44億 | 日幣 | 11080.0000 | -52.00 | -0.47% | +4.91% | +39.74% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 80.2600 | -0.22 | -0.27% | +3.67% | +35.07% | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元357萬 | 美元 | 351.8700 | -1.61 | -0.46% | +5.04% | +43.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 351.87 | -1.6100 | -0.46% |
| 2026/01/22 | 353.48 | +0.6900 | +0.20% |
| 2026/01/21 | 352.79 | +3.4400 | +0.98% |
| 2026/01/20 | 349.35 | -7.4400 | -2.09% |
| 2026/01/19 | 356.79 | -0.1400 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 356.93 | -3.9600 | -1.10% |
| 2026/01/15 | 360.89 | +5.5900 | +1.57% |
| 2026/01/14 | 355.3 | -0.0500 | -0.01% |
| 2026/01/13 | 355.35 | +0.8100 | +0.23% |
| 2026/01/09 | 354.54 | +9.1200 | +2.64% |
| 2026/01/08 | 345.42 | -0.4500 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 345.87 | -0.3400 | -0.10% |
| 2026/01/06 | 346.21 | +3.7900 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 342.42 | +7.4200 | +2.21% |
| 2025/12/30 | 335 | +0.3400 | +0.10% |
| 2025/12/29 | 334.66 | +0.1300 | +0.04% |
| 2025/12/24 | 334.53 | -2.9500 | -0.87% |
| 2025/12/23 | 337.48 | +4.1400 | +1.24% |
| 2025/12/22 | 333.34 | -2.8000 | -0.83% |
| 2025/12/19 | 336.14 | +6.7100 | +2.04% |
| 2025/12/18 | 329.43 | -0.4900 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 329.92 | -1.6500 | -0.50% |
| 2025/12/16 | 331.57 | -4.4100 | -1.31% |
| 2025/12/15 | 335.98 | +2.1200 | +0.63% |
| 2025/12/12 | 333.86 | +4.4400 | +1.35% |
| 2025/12/11 | 329.42 | -2.6100 | -0.79% |
| 2025/12/10 | 332.03 | -1.9800 | -0.59% |
| 2025/12/09 | 334.01 | +1.2500 | +0.38% |
| 2025/12/08 | 332.76 | +0.3700 | +0.11% |
| 2025/12/05 | 332.39 | +0.1700 | +0.05% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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