境外
法巴日本股票基金 H (美元)
228.38
美元
+6.57 (2.96%)
最新淨值(2025/04/14)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元154億 | 日幣 | 8466.0000 | +233.00 | +2.83% | -8.34% | -4.05% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元25.27億 | 日幣 | 7335.0000 | +202.00 | +2.83% | -8.07% | -3.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 59.0900 | +1.74 | +3.03% | +0.58% | -- | 看詳情 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 228.3800 | +6.57 | +2.96% | -7.20% | -- | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 美元2.45億約台幣79.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/14 | 228.38 | +6.5700 | +2.96% |
| 2025/04/11 | 221.81 | -2.3900 | -1.07% |
| 2025/04/10 | 224.2 | +11.6700 | +5.49% |
| 2025/04/09 | 212.53 | -11.9200 | -5.31% |
| 2025/04/08 | 224.45 | +14.6500 | +6.98% |
| 2025/04/07 | 209.8 | -9.1000 | -4.16% |
| 2025/04/04 | 218.9 | -10.7500 | -4.68% |
| 2025/04/03 | 229.65 | -11.7000 | -4.85% |
| 2025/04/02 | 241.35 | -0.3600 | -0.15% |
| 2025/04/01 | 241.71 | -0.7100 | -0.29% |
| 2025/03/31 | 242.42 | -5.9000 | -2.38% |
| 2025/03/28 | 248.32 | -6.7400 | -2.64% |
| 2025/03/27 | 255.06 | +0.3800 | +0.15% |
| 2025/03/26 | 254.68 | +0.0300 | +0.01% |
| 2025/03/25 | 254.65 | -0.0700 | -0.03% |
| 2025/03/24 | 254.72 | +2.4500 | +0.97% |
| 2025/03/21 | 252.27 | +0.4900 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 251.78 | +1.3900 | +0.56% |
| 2025/03/18 | 250.39 | +2.4700 | +1.00% |
| 2025/03/17 | 247.92 | +2.0300 | +0.83% |
| 2025/03/14 | 245.89 | +3.8600 | +1.59% |
| 2025/03/13 | 242.03 | -0.0200 | -0.01% |
| 2025/03/12 | 242.05 | +6.0600 | +2.57% |
| 2025/03/11 | 235.99 | -2.7200 | -1.14% |
| 2025/03/10 | 238.71 | -4.8100 | -1.98% |
| 2025/03/07 | 243.52 | -1.0900 | -0.45% |
| 2025/03/06 | 244.61 | +0.8100 | +0.33% |
| 2025/03/05 | 243.8 | +4.0700 | +1.70% |
| 2025/03/04 | 239.73 | -8.0700 | -3.26% |
| 2025/03/03 | 247.8 | +5.0300 | +2.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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