境外
法巴日本股票基金 C (美元)
68.02
美元
+0.30 (0.44%)
最新淨值(2025/07/09)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元157億 | 日幣 | 9963.0000 | +15.00 | +0.15% | +7.87% | +4.11% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元24.72億 | 日幣 | 8652.0000 | +13.00 | +0.15% | +8.43% | +5.14% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元308萬 | 美元 | 68.0200 | +0.30 | +0.44% | +15.78% | +12.10% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 271.3600 | +0.43 | +0.16% | +10.26% | +8.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.88億約台幣90.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/09 | 68.02 | +0.3000 | +0.44% |
| 2025/07/08 | 67.72 | -0.4000 | -0.59% |
| 2025/07/07 | 68.12 | -0.5400 | -0.79% |
| 2025/07/04 | 68.66 | -0.1600 | -0.23% |
| 2025/07/03 | 68.82 | -0.0200 | -0.03% |
| 2025/07/02 | 68.84 | -0.3500 | -0.51% |
| 2025/07/01 | 69.19 | -0.0900 | -0.13% |
| 2025/06/30 | 69.28 | -0.1400 | -0.20% |
| 2025/06/27 | 69.42 | +1.1800 | +1.73% |
| 2025/06/26 | 68.24 | +0.6400 | +0.95% |
| 2025/06/25 | 67.6 | +0.0900 | +0.13% |
| 2025/06/24 | 67.51 | +1.9300 | +2.94% |
| 2025/05/20 | 65.58 | +0.4500 | +0.69% |
| 2025/05/19 | 65.13 | +0.4600 | +0.71% |
| 2025/05/16 | 64.67 | +0.3400 | +0.53% |
| 2025/05/15 | 64.33 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/05/14 | 64.23 | -0.2500 | -0.39% |
| 2025/05/13 | 64.48 | -0.1700 | -0.26% |
| 2025/05/12 | 64.65 | +1.1600 | +1.83% |
| 2025/05/08 | 63.49 | -0.1600 | -0.25% |
| 2025/05/07 | 63.65 | +0.6400 | +1.02% |
| 2025/05/02 | 63.01 | +0.3900 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 62.62 | -0.2100 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 62.83 | +1.2100 | +1.96% |
| 2025/04/25 | 61.62 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 61.52 | -0.4100 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 61.93 | +0.7400 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 61.19 | +1.2100 | +2.02% |
| 2025/04/17 | 59.98 | +0.7800 | +1.32% |
| 2025/04/16 | 59.2 | -0.5200 | -0.87% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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