境外
法巴日本股票基金 C (美元)
57.98
美元
+0.08 (0.14%)
最新淨值(2024/12/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元111億 | 日幣 | 9110.0000 | +48.00 | +0.53% | +15.36% | +15.90% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元45.59億 | 日幣 | 7869.0000 | +43.00 | +0.55% | +16.51% | +17.08% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元362萬 | 美元 | 57.9800 | +0.08 | +0.14% | -- | -- | 本頁基金 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 242.5800 | +1.36 | +0.56% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.26億約台幣72.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/23 | 57.98 | +0.0800 | +0.14% |
| 2024/12/20 | 57.9 | -0.4500 | -0.77% |
| 2024/12/19 | 58.35 | -1.2600 | -2.11% |
| 2024/12/18 | 59.61 | +0.0200 | +0.03% |
| 2024/12/17 | 59.59 | -0.4200 | -0.70% |
| 2024/12/16 | 60.01 | -0.3300 | -0.55% |
| 2024/12/13 | 60.34 | -0.5500 | -0.90% |
| 2024/12/12 | 60.89 | -0.1900 | -0.31% |
| 2024/12/11 | 61.08 | +0.6400 | +1.06% |
| 2024/12/10 | 60.44 | -0.8500 | -1.39% |
| 2024/12/09 | 61.29 | -0.0200 | -0.03% |
| 2024/12/06 | 61.31 | -0.3700 | -0.60% |
| 2024/12/05 | 61.68 | -0.0800 | -0.13% |
| 2024/12/04 | 61.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/03 | 61.76 | +0.6700 | +1.10% |
| 2024/12/02 | 61.09 | +1.0700 | +1.78% |
| 2024/11/29 | 60.02 | +0.4300 | +0.72% |
| 2024/11/28 | 59.59 | +0.5400 | +0.91% |
| 2024/11/27 | 59.05 | +0.3400 | +0.58% |
| 2024/11/26 | 58.71 | -0.2900 | -0.49% |
| 2024/11/25 | 59 | +0.4600 | +0.79% |
| 2024/11/22 | 58.54 | +0.4000 | +0.69% |
| 2024/11/21 | 58.14 | +0.4400 | +0.76% |
| 2024/11/20 | 57.7 | -0.6300 | -1.08% |
| 2024/11/19 | 58.33 | +0.1100 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 58.22 | -0.0600 | -0.10% |
| 2024/11/15 | 58.28 | -0.4600 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 58.74 | +0.3200 | +0.55% |
| 2024/11/13 | 58.42 | -0.8700 | -1.47% |
| 2024/11/12 | 59.29 | +0.3000 | +0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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