境外
法巴日本股票基金 C (美元)
80.26
美元
-0.22 (-0.27%)
最新淨值(2026/01/23)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元209億 | 日幣 | 12690.0000 | -60.00 | -0.47% | +4.85% | +38.37% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元35.44億 | 日幣 | 11080.0000 | -52.00 | -0.47% | +4.91% | +39.74% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元400萬 | 美元 | 80.2600 | -0.22 | -0.27% | +3.67% | +35.07% | 本頁基金 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元357萬 | 美元 | 351.8700 | -1.61 | -0.46% | +5.04% | +43.49% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元4.08億約台幣127億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/23 | 80.26 | -0.2200 | -0.27% |
| 2026/01/22 | 80.48 | +0.0400 | +0.05% |
| 2026/01/21 | 80.44 | +0.6500 | +0.81% |
| 2026/01/20 | 79.79 | -1.6700 | -2.05% |
| 2026/01/19 | 81.46 | -0.0500 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 81.51 | -0.6700 | -0.82% |
| 2026/01/15 | 82.18 | +1.0700 | +1.32% |
| 2026/01/14 | 81.11 | +0.3900 | +0.48% |
| 2026/01/13 | 80.72 | -0.3700 | -0.46% |
| 2026/01/09 | 81.09 | +1.5800 | +1.99% |
| 2026/01/08 | 79.51 | -0.2000 | -0.25% |
| 2026/01/07 | 79.71 | -0.1400 | -0.18% |
| 2026/01/06 | 79.85 | +0.8800 | +1.11% |
| 2026/01/05 | 78.97 | +1.5500 | +2.00% |
| 2025/12/30 | 77.42 | -0.1200 | -0.15% |
| 2025/12/29 | 77.54 | -0.0700 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 77.61 | -0.4100 | -0.53% |
| 2025/12/23 | 78.02 | +1.2500 | +1.63% |
| 2025/12/22 | 76.77 | -0.4300 | -0.56% |
| 2025/12/19 | 77.2 | +0.5900 | +0.77% |
| 2025/12/18 | 76.61 | -0.1800 | -0.23% |
| 2025/12/17 | 76.79 | -0.7000 | -0.90% |
| 2025/12/16 | 77.49 | -0.8500 | -1.09% |
| 2025/12/15 | 78.34 | +0.8300 | +1.07% |
| 2025/12/12 | 77.51 | +0.6700 | +0.87% |
| 2025/12/11 | 76.84 | +0.0200 | +0.03% |
| 2025/12/10 | 76.82 | -0.2800 | -0.36% |
| 2025/12/09 | 77.1 | -0.2000 | -0.26% |
| 2025/12/08 | 77.3 | -0.2300 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 77.53 | -0.2700 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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