境外
法巴日本股票基金 C (美元)
63.65
美元
+0.64 (1.02%)
最新淨值(2025/05/07)
參考指標
Topix (RI)
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C (日幣) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元154億 | 日幣 | 9120.0000 | +47.00 | +0.52% | -1.26% | +1.77% | 看詳情 |
| I (日幣) | 2000/12/04 | - | 不配息 | 美元24.99億 | 日幣 | 7907.0000 | +42.00 | +0.53% | -0.90% | +2.80% | 看詳情 |
| C (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元314萬 | 美元 | 63.6500 | +0.64 | +1.02% | +8.34% | -- | 本頁基金 |
| H (美元) | 1990/03/27 | - | 不配息 | 美元179萬 | 美元 | 247.1400 | +1.41 | +0.57% | +0.42% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 美元2.69億約台幣88.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/07 | 63.65 | +0.6400 | +1.02% |
| 2025/05/02 | 63.01 | +0.3900 | +0.62% |
| 2025/04/30 | 62.62 | -0.2100 | -0.33% |
| 2025/04/28 | 62.83 | +1.2100 | +1.96% |
| 2025/04/25 | 61.62 | +0.1000 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 61.52 | -0.4100 | -0.66% |
| 2025/04/23 | 61.93 | +0.7400 | +1.21% |
| 2025/04/22 | 61.19 | +1.2100 | +2.02% |
| 2025/04/17 | 59.98 | +0.7800 | +1.32% |
| 2025/04/16 | 59.2 | -0.5200 | -0.87% |
| 2025/04/15 | 59.72 | +0.6300 | +1.07% |
| 2025/04/14 | 59.09 | +1.7400 | +3.03% |
| 2025/04/11 | 57.35 | -0.2000 | -0.35% |
| 2025/04/10 | 57.55 | +2.9700 | +5.44% |
| 2025/04/09 | 54.58 | -2.0300 | -3.59% |
| 2025/04/08 | 56.61 | +3.7400 | +7.07% |
| 2025/04/07 | 52.87 | -3.1000 | -5.54% |
| 2025/04/04 | 55.97 | -2.7400 | -4.67% |
| 2025/04/03 | 58.71 | -1.1600 | -1.94% |
| 2025/04/02 | 59.87 | -0.2700 | -0.45% |
| 2025/04/01 | 60.14 | -0.0800 | -0.13% |
| 2025/03/31 | 60.22 | -1.1900 | -1.94% |
| 2025/03/28 | 61.41 | -1.3900 | -2.21% |
| 2025/03/27 | 62.8 | -0.0500 | -0.08% |
| 2025/03/26 | 62.85 | -0.3700 | -0.59% |
| 2025/03/25 | 63.22 | +0.3800 | +0.60% |
| 2025/03/24 | 62.84 | -0.1400 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 62.98 | +0.5400 | +0.86% |
| 2025/03/19 | 62.44 | +0.1100 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 62.33 | +0.2400 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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